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Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-dist-eur (0P00002A5H)

Luxemburgo

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9,195 -0,003 -0,03%

20/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 552,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0238203821

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00002A5H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST- (0P00002A5H). Nossos dados do Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST- incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,150	120,200	19,050

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	23,062
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,171
Índice Preço/Vendas	-	3,575
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,159	556,219
Retorno com dividendos	-	7,653
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,312

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	88,014	51,233
Corporativo	13,138	23,309
Não alocado	-1,179	54,974
Derivativo	0,026	90,483

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 396

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US Treasury Bond Future Sept 25	-	15,07	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	6,59	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	4,43	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,31	-	-
Chile (Republic Of) 4.85%	-	1,87	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,53	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	1,49	-	-
Corporacion Andina de Fomento 6%	-	1,43	-	-
Indonesia (Republic of) 4.75%	-	1,43	-	-
Philippines (Republic Of) 5.25%	-	1,38	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0840140288	54,52M	4,28	8,08	3,82
LU0718468068	60,09M	3,68	7,01	2,79
LU0110060430	199,56M	4,00	7,54	3,30
LU0936577567	18,82M	4,31	8,08	3,83
LU0893322494	231,9M	3,34	3,48	0,79

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Ibovespa	134.646	-21	-0,02%
Ibovespa Futuros	137.190	+90	+0,07%
US 500	6.357,0	-38,8	-0,61%
US 30	44.684,6	-253,5	-0,56%
S&P 500 VIX	17,09	+1,40	+8,92%
Bitcoin Futuro	112.422,5	-2.132,5	-1,86%
Índice Dólar	98,465	+0,385	+0,39%

Petróleo Brent	67,61	+0,77	+1,15%
Petróleo WTI	63,47	+0,76	+1,21%
Café Contrato C	364,20	+10,75	+3,04%
Soja Chicago	1.055,63	+20,63	+1,99%
Cacau NY	7.693,00	-162,00	-2,06%
Ouro	3.382,15	-6,35	-0,19%
Açúcar NY nº11	16,36	-0,21	-1,27%

Dólar/BRL	5,4815	-0,0009	-0,02%
EUR/BRL	6,3613	-0,0285	-0,45%
EUR/Dólar	1,1614	-0,0036	-0,31%
Dólar/JPY	148,23	+0,89	+0,60%
GBP/Dólar	1,3422	-0,0036	-0,27%
GBP/BRL	7,3549	-0,0228	-0,31%
CAD/BRL	3,9425	-0,0087	-0,22%

Petrobras PN	30,18	-0,04	-0,13%
Vale ON	53,24	+0,24	+0,45%
Casas Bahia ON	2,85	+0,02	+0,71%
Magazine Luiza ON	6,78	+0,10	+1,50%
IRB Brasil ON	46,38	-0,19	-0,41%
Oi ON	0,56	+0,01	+1,82%
Weg ON	36,17	+0,10	+0,28%

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