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Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-dist-eur (0P00002A5H)

Luxemburgo

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31/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 548,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0238203821

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00002A5H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST- (0P00002A5H). Nossos dados do Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST- incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,150	120,200	19,050

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	22,987
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,170
Índice Preço/Vendas	-	3,567
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,159	556,762
Retorno com dividendos	-	7,120
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,313

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	88,014	51,182
Corporativo	13,138	23,359
Não alocado	-1,179	55,145
Derivativo	0,026	92,967

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 396

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US Treasury Bond Future Sept 25	-	15,07	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	6,59	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	4,43	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,31	-	-
Chile (Republic Of) 4.85%	-	1,87	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,53	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	1,49	-	-
Corporacion Andina de Fomento 6%	-	1,43	-	-
Indonesia (Republic of) 4.75%	-	1,43	-	-
Philippines (Republic Of) 5.25%	-	1,38	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0840140288	54,92M	3,49	9,07	3,81
LU0718468068	60,07M	2,95	7,97	2,78
LU0110060430	200,07M	3,26	8,52	3,30
LU0936577567	19,74M	3,51	9,07	3,82
US High Yield Fund A Acc EUR	2,6B	-9,19	3,70	3,65

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Ibovespa Futuros	133.487	-1.057	-0,79%
US 500	6.284,1	-55,4	-0,87%
US 30	43.746,5	-384,5	-0,87%
S&P 500 VIX	18,42	+1,70	+10,17%
Bitcoin Futuro	115.285,0	-1.850,0	-1,58%
Índice Dólar	99,987	+0,244	+0,24%

Petróleo Brent	71,47	-0,23	-0,32%
Petróleo WTI	69,01	-0,25	-0,36%
Café Contrato C	292,15	-3,65	-1,23%
Soja Chicago	968,50	-0,50	-0,05%
Cacau NY	8.499,00	-7,00	-0,08%
Ouro	3.346,52	-2,08	-0,06%
Açúcar NY nº11	16,36	+0,01	+0,06%

Dólar/BRL	5,6015	+0,0320	+0,57%
EUR/BRL	6,3857	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1404	-0,0015	-0,13%
Dólar/JPY	150,48	-0,26	-0,17%
GBP/Dólar	1,3148	-0,0067	-0,51%
GBP/BRL	7,3626	-0,0333	-0,45%
CAD/BRL	4,0356	-0,0061	-0,15%

Petrobras PN	32,64	-0,13	-0,40%
Vale ON	53,46	-0,38	-0,71%
Casas Bahia ON	3,10	-0,07	-2,21%
Magazine Luiza ON	7,06	-0,28	-3,81%
IRB Brasil ON	45,50	-0,18	-0,39%
Oi ON	0,52	0,00	0,00%
Weg ON	37,11	+0,26	+0,71%

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BLK Portafolio Es.	5,217	-0,001	-0,01%
APMTB	1,07	+-0,01	+-0,47%
J CHINA EQUITY AD.	91,531	+0,501	+0,55%
Stress	0,000291	+0,000003	+0,94%