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Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-dist-eur (0P00002A5H)

Luxemburgo

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23/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0238203821

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00002A5H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST- (0P00002A5H). Nossos dados do Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST- incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,150	120,200	19,050

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	22,899
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,174
Índice Preço/Vendas	-	3,531
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,159	558,077
Retorno com dividendos	-	7,091
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,836

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	88,014	53,429
Corporativo	13,138	24,316
Não alocado	-1,179	57,427
Derivativo	0,026	91,041

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 396

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US Treasury Bond Future Sept 25	-	15,07	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	6,59	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	4,43	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,31	-	-
Chile (Republic Of) 4.85%	-	1,87	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,53	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	1,49	-	-
Corporacion Andina de Fomento 6%	-	1,43	-	-
Indonesia (Republic of) 4.75%	-	1,43	-	-
Philippines (Republic Of) 5.25%	-	1,38	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0936577567	17,71M	2,38	6,30	3,53
LU0840140288	54,18M	2,37	6,31	3,52
LU0718468068	59,39M	1,91	5,22	2,49
LU0110060430	196,43M	2,18	5,77	3,01
US High Yield Fund A Acc EUR	79,45M	-7,45	2,92	3,55

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Ibovespa Futuros	139.633	+511	+0,37%
US 500	6.088,9	-3,3	-0,05%
US 30	43.071,0	-18,1	-0,04%
S&P 500 VIX	17,48	-2,35	-11,85%
Bitcoin Futuro	106.780,0	-65,0	-0,06%
Índice Dólar	97,56	-0,45	-0,46%

Petróleo Brent	66,84	-3,68	-5,22%
Petróleo WTI	65,22	+0,20	+0,31%
Café Contrato C	312,80	-13,75	-4,21%
Soja Chicago	1.046,75	0,00	0,00%
Cacau NY	8.794,50	+260,50	+3,05%
Ouro	3.335,72	-2,73	-0,08%
Açúcar NY nº11	15,74	-0,30	-1,87%

Dólar/BRL	5,5154	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3980	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1606	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	144,91	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3613	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,5030	+0,0020	+0,03%
CAD/BRL	4,0176	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	31,37	-0,63	-1,97%
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Casas Bahia ON	3,17	-0,02	-0,63%
Magazine Luiza ON	9,10	+0,19	+2,13%
IRB Brasil ON	44,55	-0,95	-2,09%
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Weg ON	41,44	-0,16	-0,38%

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