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Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y-acc-usd (0P00006F0D)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0238206337

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00006F0D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y-Acc-U (0P00006F0D). Nossos dados do Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y-Acc-U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,150	120,200	19,050

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,690	22,884
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,168
Índice Preço/Vendas	0,059	3,531
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,186	557,608
Retorno com dividendos	-	7,123
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,649

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	88,014	53,393
Corporativo	13,138	24,077
Não alocado	-1,179	57,451
Derivativo	0,026	91,053

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 396

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US Treasury Bond Future Sept 25	-	15,07	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	6,59	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	4,43	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,31	-	-
Chile (Republic Of) 4.85%	-	1,87	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,53	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	1,49	-	-
Corporacion Andina de Fomento 6%	-	1,43	-	-
Indonesia (Republic of) 4.75%	-	1,43	-	-
Philippines (Republic Of) 5.25%	-	1,38	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
US Dollar Bond Fund A DIST USD	5,66B	0,63	-2,17	1,35
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	5,07B	2,58	1,19	1,67
US Dollar Bond Fund A Acc USD	5,07B	2,57	1,21	1,68
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	5,07B	2,72	1,60	2,08
Fidelity USD Cash Fund Y Acc USD	2,68B	1,76	4,57	1,89

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Ibovespa	136.942	-172	-0,13%
Ibovespa Futuros	139.235	-20	-0,01%
US 500	6.176,9	+35,9	+0,58%
US 30	43.860,0	+473,2	+1,09%
S&P 500 VIX	16,47	-0,12	-0,72%
Bitcoin Futuro	107.695,0	-730,0	-0,67%
Índice Dólar	96,937	+0,175	+0,18%

Petróleo Brent	66,88	+0,19	+0,28%
Petróleo WTI	65,46	+0,22	+0,34%
Café Contrato C	302,33	-3,32	-1,09%
Soja Chicago	1.031,75	+8,75	+0,86%
Cacau NY	8.950,00	-91,00	-1,01%
Ouro	3.285,45	-62,55	-1,87%
Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4780	-0,0105	-0,19%
EUR/BRL	6,4144	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1712	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	144,76	+0,34	+0,24%
GBP/Dólar	1,3701	-0,0025	-0,18%
GBP/BRL	7,5025	-0,0301	-0,40%
CAD/BRL	4,0052	-0,0188	-0,47%

Petrobras PN	31,27	-0,19	-0,60%
Vale ON	52,77	+0,77	+1,48%
Casas Bahia ON	3,05	-0,05	-1,61%
Magazine Luiza ON	9,22	-0,20	-2,12%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,58	-0,49	-1,14%

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SKAGEN m2 B	20,110	-0,009	-0,05%
Hong Kong HKEFN ..	97,887	+0,140	+0,14%
NaspaFondsStrateg.	67,700	+0,020	+0,03%
Sarasin IE Global.	23,760	-0,042	-0,18%
Legal & General I.	1,25	0,00	0,16%