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Pimco Gis Emerging Markets Bond Fund Institutional Usd Accumulation (0P00000WAT)

Irlanda

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25/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0030759645

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000WAT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging (0P00000WAT). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,320	0,340	0,020
Título	141,530	181,310	39,780
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,544	23,218
Índice Preço/Valor Contábil	1,869	1,190
Índice Preço/Vendas	0,791	3,633
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,276	555,922
Retorno com dividendos	5,064	7,768
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,143

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	81,215	51,005
Derivativo	18,432	89,022
Corporativo	40,536	23,427
Não alocado	-42,715	54,007
Securitizado	2,790	0,312

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,239

Nº de participações vendidas: 297

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	24,02	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	4,17	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,78	-	-
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	1,94	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	1,23	-	-
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	1,23	-	-
United States Treasury Bonds 3.25%	-	1,08	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,03	-	-
Egypt (Arab Republic of) 21.954%	EGBGR06111F1	0,94	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.75%	-	0,85	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Adm Inc USD	105,55B	6,71	6,71	4,17
Income Fund E Acc USD	105,55B	6,46	6,28	3,76
Income Fund E Inc USD	105,55B	6,46	6,25	3,76
Income Fund Institutional Acc USD	105,55B	7,07	7,23	4,69
Income Fund Institutional Inc USD	105,55B	7,05	7,22	4,69

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,86	-0,36	-0,36%

Petróleo Brent	69,67	+0,25	+0,36%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,85	+7,50	+2,02%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.951,00	+26,00	+0,38%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,83	+0,07	+0,44%

Dólar/BRL	5,3444	-0,0190	-0,35%
EUR/BRL	6,2539	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1700	+0,0034	+0,29%
Dólar/JPY	149,52	-0,33	-0,22%
GBP/Dólar	1,3402	+0,0056	+0,42%
GBP/BRL	7,1636	+0,0088	+0,12%
CAD/BRL	3,8330	-0,0130	-0,34%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
PIMCO Funds: Glob.	61,520	-0,170	-0,28%
Japan Small And M.	29,669	+0,086	+0,29%
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FNKO	3,72	-0,26	-6,53%
Ashmore SICAV Eme.	51,910	-0,030	-0,06%
FBOHY	20,975	0,000	0,00%
PORTO/EUR	2,7150	0,0000	0,00%