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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail Gbp (0P0000UI2I)

Luxemburgo

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04/06 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 109,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0493852429

Classe de Ativo: Título

0P0000UI2I - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail Gbp (ISIN: LU0493852429). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano1,24%

Fechamento Anterior50,78

Classificação de risco

Rendimento TTM4,08%

ROE - 9,18%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover42,37%

ROA4,18%

Data de início18.05.2011

Total de ativos109,82M

Despesas2,06%

Investimento mínimo3.000

Valor de Mercado147,57M

CategoriaN/A

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1015	992	1056	1033	952	968
Retorno do fundo	1.47%	-0.84%	5.57%	1.08%	-0.99%	-0.33%
Lugar na categoria	95	95	86	71	47	17
% na categoria	98	92	94	100	96	100

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	172,75M	3,71	3,52	0,05
Ashmore EM TR Fund R GBP	172,75M	4,91	3,54	-0,56
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	172,75M	3,65	3,36	-0,21
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	109,82M	1,56	1,15	-

Principais fundos para a categoria

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BlackRockEMCorpBond D3 GBPHdgd		689,67M	1,32	3,55	2,81
	Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc		109,82M	1,56	1,15	-

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	6,02	-	-
Fut. Us 2yr Not Cbt Jun25	-	5,27	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0,92	-	-
Ihs Holding Limited 6.25%	XS2413632527	0,86	-	-
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96%	-	0,81	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda	Venda
Resumo	Venda Forte	Venda	Venda Forte

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
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US 30	42.493,5	+173,8	+0,41%
S&P 500 VIX	18,19	-0,29	-1,57%
Bitcoin Futuro	103.712,5	+2.832,5	+2,81%
Índice Dólar	98,875	+0,171	+0,17%

Petróleo Brent	65,02	-0,32	-0,49%
Petróleo WTI	63,00	-0,37	-0,58%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.050,75	-0,25	-0,02%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.384,60	+9,50	+0,28%
Açúcar NY nº11	16,50	-0,07	-0,42%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3816	-0,0123	-0,19%
EUR/Dólar	1,1425	-0,0019	-0,17%
Dólar/JPY	143,93	+0,48	+0,33%
GBP/Dólar	1,3546	-0,0032	-0,24%
GBP/BRL	7,5638	-0,0187	-0,25%
CAD/BRL	4,0866	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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FUNDO DE INVESTIM.	5,780	-0,008	-0,13%
Bankia Fonduxo FI	2.730,75	+2,61	+0,10%
Invesco Funds I.	10,020	+0,048	+0,48%
Investec Global S.	32,080	-0,010	-0,03%
Goldman Sachs Glo.	13,710	+0,030	+0,22%
Kiwoom Retirement.	1.143,920	+1,150	+0,10%