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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail Gbp (0P0000UI2I)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 143,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0493852429

Classe de Ativo: Título

0P0000UI2I - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail Gbp (ISIN: LU0493852429). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,67%

Fechamento Anterior51,29

Classificação de risco

Rendimento TTM4,07%

ROE - 9,18%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover42,37%

ROA4,18%

Data de início18.05.2011

Total de ativos143,03M

Despesas2,06%

Investimento mínimo3.000

Valor de Mercado147,57M

CategoriaN/A

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1017	994	1058	1035	954	970
Retorno do fundo	1.73%	-0.59%	5.84%	1.17%	-0.93%	-0.3%
Lugar na categoria	95	93	86	71	47	17
% na categoria	98	90	94	100	96	100

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM TR Fund R GBP	238,74M	4,82	3,51	-0,57
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	238,74M	5,09	3,96	0,02
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	238,74M	5,19	4,14	0,27
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	143,03M	2,15	2,04	-

Principais fundos para a categoria

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BlackRockEMCorpBond D3 GBPHdgd		325,56K	1,32	3,55	2,81
	Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc		143,03M	2,15	2,04	-

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	6,02	-	-
Fut. Us 2yr Not Cbt Jun25	-	5,27	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0,92	-	-
Ihs Holding Limited 6.25%	XS2413632527	0,86	-	-
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96%	-	0,81	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Neutro	Compra Forte	Compra
Resumo	Neutro	Compra Forte	Compra

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US 30	44.320,0	-165,1	-0,37%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.260,0	-2.502,5	-2,09%
Índice Dólar	98,167	-0,279	-0,28%

Petróleo Brent	69,32	-0,20	-0,29%
Petróleo WTI	67,39	-0,15	-0,22%
Café Contrato C	304,55	-2,65	-0,86%
Soja Chicago	1.020,50	+8,50	+0,84%
Cacau NY	7.701,00	+392,00	+5,36%
Ouro	3.355,62	+10,32	+0,31%
Açúcar NY nº11	16,79	+0,05	+0,30%

Dólar/BRL	5,5863	+0,0427	+0,77%
EUR/BRL	6,4977	+0,0627	+0,97%
EUR/Dólar	1,1627	+0,0034	+0,29%
Dólar/JPY	148,74	+0,15	+0,10%
GBP/Dólar	1,3413	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,4922	+0,0555	+0,75%
CAD/BRL	4,0695	+0,0418	+1,04%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
Magazine Luiza ON	7,88	-0,32	-3,90%
IRB Brasil ON	44,20	-0,84	-1,87%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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