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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail Gbp (0P0000UI2I)

Luxemburgo

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06/02 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 268,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0493852429

Classe de Ativo: Título

0P0000UI2I - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail Gbp (ISIN: LU0493852429). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano1,91%

Fechamento Anterior51,15

Classificação de risco

Rendimento TTM3,65%

ROE - 8,87%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover42,37%

ROA - 2,01%

Data de início18.05.2011

Total de ativos268,82M

Despesas2%

Investimento mínimo3.000

Valor de Mercado476,4M

CategoriaN/A

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1060	988	1060	848	824	1045
Retorno do fundo	6.02%	-1.25%	6.02%	-5.34%	-3.79%	0.45%
Lugar na categoria	66	77	66	67	43	17
% na categoria	73	79	73	99	100	100

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	268,82M	6,84	-4,55	-
Ashmore EM TR Fund R GBP	229,25M	3,12	-3,89	-0,74
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	229,25M	3,58	-3,44	-0,14
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	229,25M	3,78	-3,27	-

Principais fundos para a categoria

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BlackRockEMCorpBond D3 GBPHdgd		346,09K	7,81	-0,38	3,03
	Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc		268,82M	6,84	-4,55	-

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fut. Us 2yr T-Note Dec24	-	4,75	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,60	-	-
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	4,23	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0,94	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	0,90	26,25	0,00%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Venda
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Neutro	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Neutro	Neutro

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