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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail Gbp (0P0000UI2I)

Luxemburgo

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30/04 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 146,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0493852429

Classe de Ativo: Título

0P0000UI2I - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail Gbp (ISIN: LU0493852429). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano1,99%

Fechamento Anterior50,97

Classificação de risco

Rendimento TTM4,02%

ROE - 8,97%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover42,37%

ROA7,14%

Data de início18.05.2011

Total de ativos146,68M

Despesas2%

Investimento mínimo3.000

Valor de Mercado313,65M

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1024	1024	1067	996	1054	1051
Retorno do fundo	2.41%	2.41%	6.66%	-0.13%	1.06%	0.5%
Lugar na categoria	35	35	58	67	45	17
% na categoria	39	39	63	97	96	100

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	146,68M	6,84	-4,55	-
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	230,74M	2,35	-1,89	0,13
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	230,74M	3,78	-3,27	-
Ashmore EM TR Fund R GBP	230,74M	3,37	0,77	-0,39

Principais fundos para a categoria

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BlackRockEMCorpBond D3 GBPHdgd		331,35K	2,34	2,79	3,09
	Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc		146,68M	6,84	-4,55	-

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fut. Us 2yr Not Cbt Mar25	-	11,42	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,74	-	-
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	4,35	-	-
Fut. Cbt 5y T-Note Mar25	-	2,80	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0,85	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Neutro	Venda	Venda
Indicadores Técnicos	Compra	Venda	Neutro
Resumo	Neutro	Venda	Neutro

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US 30	41.060,5	-256,9	-0,62%
S&P 500 VIX	24,23	+1,55	+6,83%
Bitcoin Futuro	94.722,5	-1.872,5	-1,94%
Índice Dólar	99,335	-0,505	-0,51%

Petróleo Brent	60,20	-1,09	-1,78%
Petróleo WTI	57,09	-1,20	-2,06%
Café Contrato C	387,15	+2,50	+0,65%
Soja Chicago	1.053,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	8.637,00	-106,00	-1,21%
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Açúcar NY nº11	17,34	+0,18	+1,05%

Dólar/BRL	5,6400	-0,0171	-0,30%
EUR/BRL	6,3980	+0,0069	+0,11%
EUR/Dólar	1,1357	+0,0061	+0,54%
Dólar/JPY	143,76	-1,19	-0,82%
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GBP/BRL	7,5092	+0,0017	+0,02%
CAD/BRL	4,0874	-0,0064	-0,16%

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Casas Bahia ON	5,40	-0,04	-0,74%
Magazine Luiza ON	9,33	+0,01	+0,11%
IRB Brasil ON	47,65	-0,18	-0,38%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
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