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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail Gbp (0P0000UI2I)

Luxemburgo

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10/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 147,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0493852429

Classe de Ativo: Título

0P0000UI2I - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail Gbp (ISIN: LU0493852429). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,22%

Fechamento Anterior49,93

Classificação de risco

Rendimento TTM4,02%

ROE - 8,97%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover42,37%

ROA7,14%

Data de início18.05.2011

Total de ativos147,48M

Despesas2%

Investimento mínimo3.000

Valor de Mercado313,65M

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1024	1024	1067	996	1054	1051
Retorno do fundo	2.41%	2.41%	6.66%	-0.13%	1.06%	0.5%
Lugar na categoria	35	35	58	67	45	17
% na categoria	39	39	63	97	96	100

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	147,48M	6,84	-4,55	-
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	224,3M	2,35	-1,89	0,13
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	224,3M	3,78	-3,27	-
Ashmore EM TR Fund R GBP	224,3M	3,37	0,77	-0,39

Principais fundos para a categoria

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BlackRockEMCorpBond D3 GBPHdgd		326,78K	0,70	0,56	3,04
	Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc		147,48M	6,84	-4,55	-

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fut. Us 2yr Not Cbt Mar25	-	11,42	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,74	-	-
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	4,35	-	-
Fut. Cbt 5y T-Note Mar25	-	2,80	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0,85	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Venda	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte

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