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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class Z Gbp Inc (0P00012P0C)

Luxemburgo

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21/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 243,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0953070868

Classe de Ativo: Título

0P00012P0C - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class Z Gbp Inc (ISIN: LU0953070868). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano1,81%

Fechamento Anterior57,07

Classificação de risco

Rendimento TTM4,73%

ROE - 8,06%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover100,29%

ROA - 4,06%

Data de início03.04.2014

Total de ativos243,62M

Despesas1,35%

Investimento mínimo600.000

Valor de Mercado673,71M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - GBP Hedged

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1079	1041	1097	1266	934	1060
Retorno do fundo	7.93%	4.13%	9.74%	8.18%	-1.36%	0.58%
Lugar na categoria	41	166	81	91	144	45
% na categoria	15	65	33	45	94	95

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM TR Fund R GBP	243,62M	7,51	7,62	-0,01
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	243,62M	8,06	8,34	0,84
Ashmore EMCorpDebtRetail GBP	142,94M	3,63	4,10	0,16
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	142,94M	4,20	5,01	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1329693888	4,27B	7,07	7,65	-
iShares EM GovBnd IndEx LU I2 GBP H	1,73B	6,51	7,26	-
JPMorgan EM Debt C Acc GBP Hdgd	1,24B	7,19	-2,41	-
JPMorgan EM Debt A Acc GBP Hdgd	1,24B	4,68	7,28	-
BlackRockStraEMFlExiDynBnd D4 GBP H	1,14B	4,84	6,99	2,12

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	12,56	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	6,60	-	-
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	2,34	-	-
Malaysia (Government Of) 4.504%	MYBMK2200030	1,07	-	-
China (People's Republic Of) 2.27%	CND10007YHJ0	1,06	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

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Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

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