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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class Z Gbp Inc (0P00012P0C)

Luxemburgo

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24/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 241,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0953070868

Classe de Ativo: Título

0P00012P0C - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class Z Gbp Inc (ISIN: LU0953070868). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano5,22%

Fechamento Anterior56,66

Classificação de risco

Rendimento TTM4,85%

ROE - 19,68%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover100,29%

ROA35,34%

Data de início03.04.2014

Total de ativos241,07M

Despesas1,35%

Investimento mínimo600.000

Valor de Mercado93,22M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - GBP Hedged

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1051	1016	1097	1124	987	1002
Retorno do fundo	5.09%	1.59%	9.73%	3.96%	-0.26%	0.02%
Lugar na categoria	16	23	37	165	148	42
% na categoria	7	9	14	84	97	94

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM TR Fund R GBP	241,07M	7,81	7,89	-0,12
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	241,07M	5,19	4,14	0,27
Ashmore EMCorpDebtRetail GBP	145,11M	3,04	4,23	-0,02
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	145,11M	2,15	2,04	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1329693888	4,19B	2,84	4,92	-
iShares EM GovBnd IndEx LU I2 GBP H	1,68B	5,15	7,76	-
JPMorgan EM Debt C Acc GBP Hdgd	1,18B	7,19	-2,41	-
JPMorgan EM Debt A Acc GBP Hdgd	1,18B	4,68	7,28	-
BlackRockStraEMFlExiDynBnd D4 GBP H	1,14B	1,88	4,77	1,46

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	7,36	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,63	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2,31	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	2,02	-	-
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN897	1,16	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	45.085,0	+183,1	+0,41%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	120.247,5	+642,5	+0,54%
Índice Dólar	97,380	-0,019	-0,02%

Petróleo Brent	67,91	+0,25	+0,37%
Petróleo WTI	65,40	+0,24	+0,37%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,63	-3,38	-0,34%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.397,37	+4,87	+0,14%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5445	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1751	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	147,71	+0,04	+0,03%
GBP/Dólar	1,3439	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,4731	+0,0038	+0,05%
CAD/BRL	4,0628	+0,0026	+0,06%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
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IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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