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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class Z Gbp Inc (0P00012P0C)

Luxemburgo

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56,760 -0,060 -0,11%

25/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 240,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0953070868

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012P0C - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012P0C. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class Z Gbp Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.07.2025	56,760	56,760	56,820	56,760	-0,11%
24.07.2025	56,820	56,820	56,820	56,820	0,28%
23.07.2025	56,660	56,660	56,660	56,590	0,12%
22.07.2025	56,590	56,590	56,590	56,500	0,16%
21.07.2025	56,500	56,500	56,500	56,500	0,30%
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17.07.2025	56,120	56,120	56,120	56,120	0,05%
16.07.2025	56,090	56,090	56,220	56,090	-0,23%
15.07.2025	56,220	56,220	56,280	56,220	-0,11%
14.07.2025	56,280	56,280	56,460	56,280	-0,32%
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07.07.2025	56,690	56,690	56,910	56,690	-0,39%
03.07.2025	56,910	56,910	56,910	56,760	0,26%
02.07.2025	56,760	56,760	56,810	56,760	-0,09%
01.07.2025	56,810	56,810	56,850	56,810	-0,07%
30.06.2025	56,850	56,850	56,850	56,850	0,42%

Alta: 56,910

Baixa: 56,090

Diferença: 0,820

Média: 56,551

Var%: 0,265

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