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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class Z Gbp Inc (0P00012P0C)

Luxemburgo

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56,910 +0,150 +0,26%

03/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 242,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0953070868

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012P0C - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012P0C. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class Z Gbp Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.07.2025	56,910	56,910	56,910	56,760	0,26%
02.07.2025	56,760	56,760	56,810	56,760	-0,09%
01.07.2025	56,810	56,810	56,850	56,810	-0,07%
30.06.2025	56,850	56,850	56,850	56,850	0,42%
27.06.2025	56,610	56,610	56,610	56,590	0,04%
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20.06.2025	55,840	55,840	55,840	55,840	-0,13%
18.06.2025	55,910	55,910	55,910	55,910	0,00%
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13.06.2025	55,860	55,860	55,860	55,860	-0,46%
12.06.2025	56,120	56,120	56,120	56,120	0,27%
11.06.2025	55,970	55,970	55,970	55,810	0,29%
10.06.2025	55,810	55,810	55,810	55,810	0,38%
06.06.2025	55,600	55,600	55,720	55,600	-0,22%
05.06.2025	55,720	55,720	55,720	55,700	0,04%
04.06.2025	55,700	55,700	55,700	55,460	0,43%
03.06.2025	55,460	55,460	55,460	55,350	0,20%

Alta: 56,910

Baixa: 55,350

Diferença: 1,560

Média: 56,150

Var%: 2,818

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