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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class Z Gbp Inc (0P00012P0C)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 638,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0953070868

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012P0C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund C (0P00012P0C). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,170	17,170	0,000
Ações	0,220	0,220	0,000
Título	82,290	82,300	0,010
Conversíveis	0,310	0,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,296	23,315
Índice Preço/Valor Contábil	0,364	1,809
Índice Preço/Vendas	0,462	2,304
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,825	240,374
Retorno com dividendos	-	8,077
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,092

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	100,000	62,446

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 452

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado Julho 2025	BRSTNCLTN7Z6	3,37	899,417	-0,12%
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	1,94	-	-
Tesouro Prefixado Janeiro 2025	BRSTNCLTN7N2	1,84	949,390	+100.000,00%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	1,68	1.013,79	-0,10%
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	1,42	-	-
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000111191	1,39	-	-
Argentina (Republic of) 0.5%	-	1,07	-	-
China (People's Republic Of) 2.75%	CND10004R999	0,99	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	0,83	-	-
Venezuela (Republic of) 11.95%	-	0,79	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	638,86M	-0,56	-6,98	-
Ashmore EM TR Fund R GBP	638,86M	-0,98	-8,62	-2,10
Ashmore EM TR Fund I GBP	638,86M	12,60	-8,21	-0,89
Ashmore EM TR Class Inst GBP Acc	638,86M	-0,72	-8,05	-1,42
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	370,49M	4,16	-8,40	-

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
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