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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Z2 Gbp Inc (0P000195K9)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 345,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1078681431

Classe de Ativo: Título

0P000195K9 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Z2 Gbp Inc (ISIN: LU1078681431). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano5,19%

Fechamento Anterior61,45

Classificação de risco

Rendimento TTM4,37%

ROE - 8,87%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover42,37%

ROA - 2,01%

Data de início16.11.2015

Total de ativos345,62M

Despesas1,10%

Investimento mínimo120.000.000

Valor de Mercado476,4M

CategoriaOther Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1070	1016	1123	849	873	-
Retorno do fundo	7.01%	1.63%	12.28%	-5.31%	-2.68%	-
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EMCorpDebtRetail GBP	345,62M	6,36	-6,09	-0,26
Ashmore EM TR Fund R GBP	227,16M	4,43	-4,51	-1,35
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	227,16M	4,87	-4,04	-0,75
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	227,16M	5,10	-3,84	-

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0689625878	27,85B	1,92	-2,57	1,09
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R GBP	4,22B	2,27	-2,43	1,93
HSBC Glbl Asset Backed Bond ZC GBP	2,86B	7,03	4,47	3,21
LU1585265496	2,49B	4,98	3,09	-
BlackRockEuro CorpBond D2 GBPHdgd	893,2Array	4,10	-0,03	-

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fut. Us 2yr T-Note Dec24	-	4,75	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,60	-	-
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	4,23	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0,94	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	0,90	26,25	0,00%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Venda	Venda
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Venda Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Venda Forte	Neutro

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