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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Z2 Gbp Inc (0P000195K9)

Luxemburgo

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30/04 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 146,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1078681431

Classe de Ativo: Título

0P000195K9 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Z2 Gbp Inc (ISIN: LU1078681431). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano2,01%

Fechamento Anterior61,09

Classificação de risco

Rendimento TTM4,44%

ROE - 8,97%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover42,37%

ROA7,14%

Data de início16.11.2015

Total de ativos146,68M

Despesas1,10%

Investimento mínimo120.000.000

Valor de Mercado313,65M

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1068	989	1068	870	860	-
Retorno do fundo	6.84%	-1.06%	6.84%	-4.55%	-2.98%	-
Lugar na categoria	53	70	53	63	41	-
% na categoria	58	71	58	95	97	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	230,74M	2,35	-1,89	0,13
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	230,74M	3,78	-3,27	-
Ashmore EM TR Fund R GBP	230,74M	3,37	0,77	-0,39
Ashmore EMCorpDebtRetail GBP	146,68M	2,41	-0,13	0,50

Principais fundos para a categoria

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BlackRockEMCorpBond D3 GBPHdgd		331,35K	2,34	2,79	3,09
	Ashmore EMCorpDebtRetail GBP		146,68M	2,41	-0,13	0,50

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fut. Us 2yr Not Cbt Mar25	-	11,42	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,74	-	-
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	4,35	-	-
Fut. Cbt 5y T-Note Mar25	-	2,80	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0,85	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Neutro	Venda	Venda
Indicadores Técnicos	Compra	Venda	Neutro
Resumo	Neutro	Venda	Neutro

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