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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Z2 Gbp Inc (0P000195K9)

Luxemburgo

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23/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 142,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1078681431

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000195K9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund (0P000195K9). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,440	9,440
Ações	0,700	0,700
Título	88,700	88,700
Conversíveis	1,160	1,160

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,552	-
Índice Preço/Valor Contábil	0,530	-
Índice Preço/Vendas	0,566	-
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,139	-
Retorno com dividendos	0,706	-
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	80,090	-
Serviços de Comunicação	13,200	-
Imóveis	6,710	-

Alocação Regional

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 291

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	6,02	-	-
Fut. Us 2yr Not Cbt Jun25	-	5,27	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0,92	-	-
Ihs Holding Limited 6.25%	XS2413632527	0,86	-	-
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96%	-	0,81	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	0,77	-	-
MashreqBank PSC 7.875%	XS2548003503	0,74	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 9.025%	-	0,73	-	-
Kosmos Energy Ltd 8.75%	-	0,73	-	-
YPF Sociedad Anonima 8.75%	-	0,71	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM TR Fund R GBP	233,24M	3,42	2,90	-0,80
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	233,24M	3,65	3,36	-0,21
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	233,24M	3,71	3,52	0,05
Ashmore EMCorpDebtRetail GBP	142,24M	1,22	0,27	-0,22

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EUR/Dólar	1,1336	-0,0051	-0,45%
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