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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund R Gbp (0P0000VRBM)

Luxemburgo

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06/02 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 229,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0640454665

Classe de Ativo: Título

0P0000VRBM - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund R Gbp (ISIN: LU0640454665). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,19%

Fechamento Anterior54,04

Classificação de risco

Rendimento TTM3,87%

ROE - 19,68%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover100,29%

ROA - 10,95%

Data de início08.03.2012

Total de ativos229,25M

Despesas1,99%

Investimento mínimo3.000

Valor de Mercado892,62M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - GBP Hedged

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1031	966	1031	888	775	928
Retorno do fundo	3.12%	-3.44%	3.12%	-3.89%	-4.96%	-0.74%
Lugar na categoria	193	214	193	184	140	41
% na categoria	88	89	88	99	99	100

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EMCorpDebtRetail GBP	268,82M	6,02	-5,34	0,45
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	268,82M	6,84	-4,55	-
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	229,25M	3,58	-3,44	-0,14
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	229,25M	3,78	-3,27	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1329693888	3,38B	7,20	-0,79	-
iShares EM GovBnd IndEx LU I2 GBP H	2,29B	6,40	-1,64	-
JPMorgan EM Debt C Acc GBP Hdgd	1,27B	7,19	-2,41	-
JPMorgan EM Debt A Acc GBP Hdgd	1,27B	6,39	-3,15	-
BlackRockStraEMFlExiDynBnd D4 GBP H	1,12B	2,44	2,65	1,74

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	6,74	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2,36	-	-
Oi S A - Em Recuperacao Judicial 10%	-	2,33	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	1,31	934,54	-0,10%
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	1,30	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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