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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund R Gbp (0P0000VRBM)

Luxemburgo

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55,690 -0,040 -0,07%

29/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 240,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0640454665

Classe de Ativo: Título

0P0000VRBM - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund R Gbp (ISIN: LU0640454665). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano5,31%

Fechamento Anterior55,73

Classificação de risco

Rendimento TTM4,07%

ROE - 19,68%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover100,29%

ROA35,34%

Data de início08.03.2012

Total de ativos240,27M

Despesas1,99%

Investimento mínimo3.000

Valor de Mercado93,22M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - GBP Hedged

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1078	1043	1132	1256	956	988
Retorno do fundo	7.81%	4.29%	13.22%	7.89%	-0.89%	-0.12%
Lugar na categoria	19	45	24	123	152	44
% na categoria	7	14	10	64	98	98

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	240,27M	5,09	3,96	0,02
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	240,27M	5,19	4,14	0,27
Ashmore EMCorpDebtRetail GBP	142,79M	3,04	4,23	-0,02
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	142,79M	2,15	2,04	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1329693888	4,17B	2,84	4,92	-
iShares EM GovBnd IndEx LU I2 GBP H	1,66B	5,15	7,76	-
JPMorgan EM Debt C Acc GBP Hdgd	1,17B	7,19	-2,41	-
JPMorgan EM Debt A Acc GBP Hdgd	1,17B	4,68	7,28	-
BlackRockStraEMFlExiDynBnd D4 GBP H	1,12B	1,88	4,77	1,46

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	7,36	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,63	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2,31	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	2,02	-	-
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN897	1,16	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	44.606,8	+145,5	+0,33%
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Bitcoin Futuro	119.265,0	+1.460,0	+1,24%
Índice Dólar	99,545	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	72,31	-0,16	-0,22%
Petróleo WTI	69,94	-0,06	-0,09%
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Soja Chicago	976,13	+0,13	+0,01%
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Açúcar NY nº11	16,46	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5695	-0,0052	-0,09%
EUR/BRL	6,3694	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1424	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	148,81	-0,67	-0,45%
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GBP/BRL	7,3948	+0,0241	+0,33%
CAD/BRL	4,0301	+0,0015	+0,04%

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