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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund R Gbp (0P0000VRBM)

Luxemburgo

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56,770 -0,090 -0,16%

07/10 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 247,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0640454665

Classe de Ativo: Título

0P0000VRBM - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund R Gbp (ISIN: LU0640454665). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,41%

Fechamento Anterior56,86

Classificação de risco

Rendimento TTM4,23%

ROE - 8,06%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover100,29%

ROA - 4,06%

Data de início08.03.2012

Total de ativos247,93M

Despesas2,10%

Investimento mínimo3.000

Valor de Mercado673,71M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - GBP Hedged

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1098	1047	1077	1283	925	1055
Retorno do fundo	9.78%	4.74%	7.71%	8.67%	-1.54%	0.53%
Lugar na categoria	40	188	174	100	152	47
% na categoria	13	72	68	51	98	96

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	248,33M	7,93	8,18	0,58
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	248,33M	8,06	8,34	0,84
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	142,4M	4,20	5,01	-
Ashmore EMCorpDebtRetail GBP	142,4M	5,01	4,47	0,75

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1329693888	4,1B	7,07	7,65	-
iShares EM GovBnd IndEx LU I2 GBP H	1,79B	6,51	7,26	-
JPMorgan EM Debt C Acc GBP Hdgd	1,34B	7,19	-2,41	-
JPMorgan EM Debt A Acc GBP Hdgd	1,34B	7,82	7,44	-
BlackRock StraEMFlExiDynBndA4 GBP H	1,17B	4,33	6,14	1,37

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	12,56	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	6,60	-	-
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	2,34	-	-
Malaysia (Government Of) 4.504%	MYBMK2200030	1,07	-	-
China (People's Republic Of) 2.27%	CND10007YHJ0	1,06	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	46.656,1	+54,3	+0,12%
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Bitcoin Futuro	122.392,0	-1.178,0	-0,95%
Índice Dólar	98,655	+0,015	+0,02%

Petróleo Brent	66,24	-0,01	-0,02%
Petróleo WTI	62,53	-0,02	-0,03%
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Soja Chicago	1.025,25	-3,75	-0,36%
Cacau NY	6.065,00	+65,00	+1,08%
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Açúcar NY nº11	16,33	+0,01	+0,06%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0080	-0,15%
EUR/BRL	6,2189	+0,0038	+0,06%
EUR/Dólar	1,1623	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	152,72	+0,03	+0,02%
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GBP/BRL	7,1378	-0,0236	-0,33%
CAD/BRL	3,8308	+0,0006	+0,01%

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Casas Bahia ON	3,24	+0,01	+0,31%
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BSYI	0,0000	0,0000	0,00%