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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund R Gbp (0P0000VRBM)

Luxemburgo

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56,010 -0,120 -0,21%

21/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 243,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0640454665

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VRBM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund R (0P0000VRBM). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,290	24,300	1,010
Ações	0,040	0,040	0,000
Título	76,200	76,230	0,030
Conversíveis	0,470	0,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,337	8,392
Índice Preço/Valor Contábil	1,105	0,764
Índice Preço/Vendas	0,695	1,263
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,103	3,909
Retorno com dividendos	10,664	12,128
Crescimento de lucros em 5 anos	-	16,206

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	100,000

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 407

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	12,56	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	6,60	-	-
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	2,34	-	-
Malaysia (Government Of) 4.504%	MYBMK2200030	1,07	-	-
China (People's Republic Of) 2.27%	CND10007YHJ0	1,06	-	-
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	0,88	-	-
Malaysia (Government Of) 3.519%	MYBMI2300024	0,86	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	0,83	-	-
Peru (Republic Of) 6.85%	PEP01000C5K6	0,74	-	-
Colombia (Republic Of) 7%	COL17CT03771	0,71	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	243,62M	7,93	8,18	0,58
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	243,62M	8,06	8,34	0,84
Ashmore EMCorpDebtRetail GBP	142,94M	3,63	4,10	0,16
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	142,94M	4,20	5,01	-

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Bitcoin Futuro	116.850,00	+4.565,00	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

Petróleo Brent	67,73	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,66	+0,14	+0,22%
Café Contrato C	378,30	+13,30	+3,64%
Soja Chicago	1.058,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.418,50	+36,90	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0111	+0,96%
Dólar/JPY	146,95	-1,43	-0,96%
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