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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund R Gbp (0P0000VRBM)

Luxemburgo

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55,980 +0,140 +0,25%

03/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 242,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0640454665

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VRBM - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000VRBM. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund R Gbp para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.07.2025	55,980	55,980	55,980	55,840	0,25%
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30.06.2025	55,900	55,900	55,900	55,900	0,43%
27.06.2025	55,660	55,660	55,660	55,650	0,02%
26.06.2025	55,650	55,650	55,650	55,650	0,51%
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20.06.2025	54,910	54,910	54,910	54,910	-0,15%
18.06.2025	54,990	54,990	54,990	54,990	0,00%
17.06.2025	54,990	54,990	54,990	54,990	-0,18%
16.06.2025	55,090	55,090	55,090	54,950	0,25%
13.06.2025	54,950	54,950	54,950	54,950	-0,43%
12.06.2025	55,190	55,190	55,190	55,050	0,25%
11.06.2025	55,050	55,050	55,050	54,900	0,27%
10.06.2025	54,900	54,900	54,900	54,900	0,38%
06.06.2025	54,690	54,690	54,810	54,690	-0,22%
05.06.2025	54,810	54,810	54,810	54,790	0,04%
04.06.2025	54,790	54,790	54,790	54,560	0,42%
03.06.2025	54,560	54,560	54,560	54,450	0,20%

Alta: 55,980

Baixa: 54,450

Diferença: 1,530

Média: 55,226

Var%: 2,810

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