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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail Gbp (0P0000UI2I)

Luxemburgo

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06/02 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 268,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0493852429

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000UI2I - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000UI2I. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail Gbp para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.02.2025	51,200	51,200	51,200	51,200	0,10%
05.02.2025	51,150	51,150	51,150	51,150	0,25%
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09.01.2025	50,930	50,930	50,930	50,930	0,04%
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07.01.2025	50,970	50,970	50,970	50,970	-0,04%

Alta: 51,270

Baixa: 50,760

Diferença: 0,510

Média: 51,064

Var%: 0,412

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