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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail Gbp (0P0000UI2I)

Luxemburgo

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10/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 147,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0493852429

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000UI2I - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000UI2I. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail Gbp para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.04.2025	50,130	50,130	50,130	49,930	0,40%
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04.04.2025	51,080	51,080	51,080	51,080	-0,64%
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31.03.2025	51,620	51,620	51,620	51,620	-0,08%
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14.03.2025	51,500	51,500	51,500	51,500	0,04%
13.03.2025	51,480	51,480	51,480	51,480	-0,02%

Alta: 51,730

Baixa: 49,930

Diferença: 1,800

Média: 51,295

Var%: -2,641

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