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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail Gbp (0P0000UI2I)

Luxemburgo

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51,360 0,000 0,00%

03/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 145,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0493852429

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000UI2I - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000UI2I. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail Gbp para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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03.07.2025	51,360	51,360	51,360	51,360	0,00%
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30.06.2025	51,450	51,450	51,450	51,450	0,04%
27.06.2025	51,430	51,430	51,430	51,430	0,00%
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25.06.2025	51,360	51,360	51,360	51,360	0,04%
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20.06.2025	51,170	51,170	51,170	51,170	0,20%
18.06.2025	51,070	51,070	51,070	51,070	0,00%
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10.06.2025	50,970	50,970	50,970	50,970	0,30%
06.06.2025	50,820	50,820	50,880	50,820	-0,12%
05.06.2025	50,880	50,880	50,880	50,870	0,02%
04.06.2025	50,870	50,870	50,870	50,780	0,18%
03.06.2025	50,780	50,780	50,780	50,780	0,06%

Alta: 51,450

Baixa: 50,780

Diferença: 0,670

Média: 51,151

Var%: 1,202

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