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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail Gbp (0P0000UI2I)

Luxemburgo

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51,900 -0,030 -0,06%

21/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 142,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0493852429

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UI2I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund (0P0000UI2I). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,810	10,810
Ações	0,620	0,620
Título	87,770	87,770
Conversíveis	0,800	0,800

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	2,439	-
Índice Preço/Valor Contábil	0,555	-
Índice Preço/Vendas	0,596	-
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,187	-
Retorno com dividendos	0,827	-
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	92,240	-
Imóveis	7,760	-

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 294

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fut. Us 2yr Not Cbt Sep25	-	9,25	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	5,77	-	-
Shinhan Financial Group Co Ltd. 2.875%	-	1,11	-	-
Prosus NV 4.027%	-	0,96	-	-
Fut. Us 5yr Not Cbt Sep25	-	0,94	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0,92	-	-
Alfa SAB de CV 6.875%	-	0,78	-	-
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96%	-	0,72	-	-
PT Freeport Indonesia 6.2%	-	0,72	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 9.025%	-	0,67	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM TR Fund R GBP	243,62M	7,51	7,62	-0,01
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	243,62M	7,93	8,18	0,58
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	243,62M	8,06	8,34	0,84
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	142,94M	4,20	5,01	-

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Bitcoin Futuro	116.850,0	+4.565,0	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

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Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.418,50	+36,90	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0111	+0,96%
Dólar/JPY	146,95	-1,43	-0,96%
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GBP/BRL	7,3350	-0,0029	-0,04%
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