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Emirates Nbd Sicav - Emirates Global Sukuk Fund A Eur Acc (0P00015JZJ)

Luxemburgo

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18/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 461,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060356281

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015JZJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A (0P00015JZJ). Nossos dados do Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,980	3,980	0,000
Título	96,020	96,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	71,562	57,892
Governo	24,458	48,812
Não alocado	3,981	28,151

Alocação Regional

Título

América do Norte
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DP World Salaam	XS2158697255	3,58	-	-
The Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek (S.A.E.)	XS2530049837	3,13	-	-
TMS Issuer S.a.r.l.	XS2568343672	2,84	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	XS2608638602	2,76	-	-
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd.	XS2816816305	2,68	-	-
ANB Sukuk Ltd	XS2250029167	2,67	-	-
SUCI Second Investment Co.	XS2706163131	2,66	-	-
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III	-	2,66	-	-
IsDB Trust Services No. 2 SARL	XS3019726523	2,62	-	-
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS	XS2351109116	2,29	-	-

Principais fundos de títulos por Emirates NBD Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	56,15M	2,41	5,55	1,71
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	42,43M	1,79	4,08	0,70
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	28,97M	0,72	4,06	1,19
LU0388324252	19,07M	1,62	1,77	0,33
Akbank Turkish SICAV FxdIncm Class7	18,3M	-8,19	7,40	2,21

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US 30	44.375,0	+32,8	+0,07%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	119.595,0	+1.045,0	+0,88%
Índice Dólar	98,155	-0,043	-0,04%

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Petróleo WTI	66,18	+0,13	+0,20%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,5020	+0,0158	+0,24%
EUR/Dólar	1,1627	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	148,47	-0,36	-0,24%
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GBP/BRL	7,4868	+0,0074	+0,10%
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