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Emirates Nbd Sicav - Emirates Global Sukuk Fund A Eur Acc (0P00015JZJ)

Luxemburgo

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30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 406,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060356281

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015JZJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A (0P00015JZJ). Nossos dados do Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,630	6,630	0,000
Título	93,370	93,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	69,313	57,299
Governo	24,062	50,264
Não alocado	6,625	19,570

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TMS Issuer S.a.r.l.	XS2568343672	3,99	-	-
DP World Salaam	XS2158697255	3,58	-	-
EMG Sukuk Ltd.	XS1075401726	3,52	-	-
KSA Sukuk Limited	XS2408477797	3,40	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	XS2608638602	3,25	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	-	3,15	-	-
OTEL Sukuk Ltd.	XS2695410832	3,13	-	-
KSA Sukuk Limited	XS2626274463	3,03	-	-
SUCI Second Investment Co.	XS2706163131	3,01	-	-
ANB Sukuk Ltd	XS2250029167	2,93	-	-

Principais fundos de títulos por Emirates NBD Asset Management Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	63,56M	0,22	-1,94	1,13
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	51M	0,40	-0,54	0,28
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	42,71M	-0,97	-5,02	-0,42
LU0388324252	24,09M	1,25	-0,73	-0,42
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	21,37M	2,39	0,47	0,70

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US 30	38.064,0	+160,7	+0,42%
S&P 500 VIX	15,39	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	57.770,0	+100,0	+0,17%
Índice Dólar	105,600	-0,028	-0,03%

Petróleo Brent	83,97	+0,53	+0,64%
Petróleo WTI	79,50	+0,50	+0,63%
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Cacau NY	8.010,00	-1.273,00	-13,71%
Ouro	2.327,90	+16,90	+0,73%
Açúcar NY nº11	19,22	-0,19	-0,98%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	5,5415	-0,0001	-0,00%
EUR/Dólar	1,0718	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	155,78	+1,31	+0,85%
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GBP/BRL	6,5147	+0,0042	+0,06%
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