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Emirates Nbd Sicav - Emirates Global Sukuk Fund A Eur Acc (0P00015JZJ)

Luxemburgo

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11,743 +0,009 +0,08%

02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 462,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060356281

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015JZJ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015JZJ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Emirates Nbd Sicav - Emirates Global Sukuk Fund A Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.06.2025	11,743	11,743	11,743	11,733	0,08%
04.06.2025	11,733	11,733	11,733	11,726	0,06%
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02.06.2025	11,729	11,729	11,729	11,717	0,11%
30.05.2025	11,717	11,717	11,717	11,717	-0,05%
28.05.2025	11,722	11,722	11,722	11,722	0,15%
27.05.2025	11,705	11,705	11,705	11,689	0,14%
23.05.2025	11,689	11,689	11,689	11,689	-0,13%
22.05.2025	11,704	11,704	11,725	11,704	-0,18%
21.05.2025	11,725	11,725	11,725	11,709	0,14%
20.05.2025	11,709	11,709	11,735	11,709	-0,22%
19.05.2025	11,735	11,735	11,735	11,719	0,13%
16.05.2025	11,719	11,719	11,722	11,719	-0,02%
15.05.2025	11,722	11,722	11,724	11,722	-0,02%
14.05.2025	11,724	11,724	11,724	11,724	0,00%
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07.05.2025	11,717	11,717	11,729	11,717	-0,10%
06.05.2025	11,729	11,729	11,729	11,729	-0,13%

Alta: 11,743

Baixa: 11,689

Diferença: 0,054

Média: 11,722

Var%: -0,015

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BB RENDA FIXA REF.	24,197	+0,013	+0,05%
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Ingenium Swiss Va.	143,530	0,000	0,00%
Uniplan Global PP	1,794	+0,002	+0,08%