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Emirates Nbd Sicav - Emirates Global Sukuk Fund A Eur Acc (0P00015JZJ)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 461M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060356281

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015JZJ - Dados Históricos

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27.06.2025	11,796	11,796	11,796	11,789	0,06%
26.06.2025	11,789	11,789	11,789	11,789	0,04%
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04.06.2025	11,733	11,733	11,733	11,726	0,06%
03.06.2025	11,726	11,726	11,729	11,726	-0,02%
02.06.2025	11,729	11,729	11,729	11,717	0,11%
30.05.2025	11,717	11,717	11,717	11,717	-0,05%

Alta: 11,796

Baixa: 11,717

Diferença: 0,079

Média: 11,753

Var%: 0,624

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ICICI Prudential .	72,234	+0,268	+0,37%
AGF Canadian Larg.	12,047	-0,009	-0,07%
Muzinich Firstlig.	94,590	+0,840	+0,90%
ILERCAVONIA INVER.	8,174	+0,010	+0,08%