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Endurance Investments Sicav (S3518)

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21/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Julius Baer Gestión SGIIC

ISIN: ES0130672035

Classe de Ativo: Ações

Holdings S3518

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Endurance Investments SICAV (S3518). Nossos dados do Endurance Investments SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	178,00	178,00	0,00
Título	36,16	36,44	0,28
Conversíveis	0,31	0,31	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	5,11	5,11	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,30	16,42
Índice Preço/Valor Contábil	2,99	2,52
Índice Preço/Vendas	2,19	1,88
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,99	10,27
Retorno com dividendos	1,95	2,41
Crescimento de lucros em 5 anos	11,64	11,38

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	29,40	14,65
Corporativo	7,53	13,79
Não alocado	-121,15	161,97
Securitizado	1,06	2,38
Derivativo	-0,25	12,99

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Compra De Opciones "put" Put Spxw Us 07/12/24 P4650	-	125,70	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	10,53	111,28	+0,91%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	9,70	634,80	+0,99%
SPDR MSCI All Country World UCITS	IE00B44Z5B48	9,55	243,88	+0,92%
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS Acc	IE00016PSX47	9,15	94,71	+1,14%
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	8,92	15,53	+0,03%
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc	IE00B3RBWM25	7,88	112,47	+0,92%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VTMJ91	4,84	113,77	+0,04%
db x-trackers II iBoxx Inflation-Linked UCITS 1C	LU0290358224	4,56	238,67	+0,32%
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	3,74	131,45	+0,07%

Principais fundos de ações por Julius Baer Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JB Inversiones FI	112,22M	2,65	3,70	-
Financiera Ponferrada SICAV	24,33M	2,80	-1,02	-4,74
Temperantia A FI	7,65M	3,54	7,89	-

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Ibovespa	125.855	-124	-0,10%
Ibovespa Futuros	127.735	-80	-0,06%
US 500	5.977,6	+22,2	+0,37%
US 30	43.673,0	+51,7	+0,12%
S&P 500 VIX	19,11	-0,32	-1,65%
Bitcoin Futuro	86.495,0	-2.675,0	-3,00%
Índice Dólar	106,470	+0,242	+0,23%

Petróleo Brent	72,41	-0,09	-0,12%
Petróleo WTI	68,93	0,00	0,00%
Café Contrato C	370,63	-5,27	-1,40%
Soja Chicago	1.028,50	-1,50	-0,15%
Cacau NY	9.120,00	+315,00	+3,58%
Ouro	2.907,00	-11,80	-0,40%
Açúcar NY nº11	19,72	-0,25	-1,25%

Dólar/BRL	5,7830	+0,0434	+0,76%
EUR/BRL	6,0606	+0,0256	+0,42%
EUR/Dólar	1,0488	-0,0027	-0,26%
Dólar/JPY	149,66	+0,63	+0,42%
GBP/Dólar	1,2660	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,3179	+0,0478	+0,66%
CAD/BRL	4,0270	+0,0174	+0,43%

Petrobras PN	38,11	+0,16	+0,42%
Vale ON	57,48	+0,41	+0,72%
Casas Bahia ON	2,82	-0,03	-1,05%
Magazine Luiza ON	7,22	-0,16	-2,17%
IRB Brasil ON	52,36	-2,57	-4,68%
Oi ON	1,17	-0,03	-2,50%
Weg ON	48,95	-3,45	-6,58%

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