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Endurance Investments Sicav (S3518)

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23/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 53,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Julius Baer Gestión SGIIC

ISIN: ES0130672035

Classe de Ativo: Ações

Holdings S3518

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Endurance Investments SICAV (S3518). Nossos dados do Endurance Investments SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	178,00	178,00	0,00
Título	36,16	36,44	0,28
Conversíveis	0,31	0,31	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	5,11	5,11	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,30	16,38
Índice Preço/Valor Contábil	2,99	2,48
Índice Preço/Vendas	2,19	1,85
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,99	10,06
Retorno com dividendos	1,95	2,44
Crescimento de lucros em 5 anos	11,64	11,04

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	29,40	15,04
Corporativo	7,53	14,10
Não alocado	-121,15	163,30
Securitizado	1,06	2,36
Derivativo	-0,25	13,71

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Compra De Opciones "put" Put Spxw Us 07/12/24 P4650	-	125,70	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	10,53	105,38	+0,33%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	9,70	584,28	+0,16%
SPDR MSCI All Country World UCITS	IE00B44Z5B48	9,55	231,50	+0,19%
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS Acc	IE00016PSX47	9,15	82,38	+0,21%
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	8,92	15,62	-0,01%
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc	IE00B3RBWM25	7,88	100,84	-0,32%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VTMJ91	4,84	114,85	+0,05%
db x-trackers II iBoxx Inflation-Linked UCITS 1C	LU0290358224	4,56	238,02	-0,22%
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	3,74	132,91	-0,08%

Principais fundos de ações por Julius Baer Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JB Inversiones FI	106,31M	-0,12	3,33	-
Financiera Ponferrada SICAV	22,42M	-2,15	-1,61	-5,80
Temperantia A FI	5,59M	-6,61	4,45	-

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Ibovespa	135.016	+277	+0,21%
Ibovespa Futuros	137.272	+165	+0,12%
US 500	5.521,9	-6,8	-0,12%
US 30	40.196,0	-31,6	-0,08%
S&P 500 VIX	25,15	+0,31	+1,25%
Bitcoin Futuro	95.807,5	+632,5	+0,66%
Índice Dólar	98,79	-0,47	-0,47%

Petróleo Brent	64,53	-1,27	-1,93%
Petróleo WTI	61,98	-0,07	-0,11%
Café Contrato C	410,05	+10,20	+2,55%
Soja Chicago	1.061,25	0,00	0,00%
Cacau NY	8.942,00	-450,00	-4,79%
Ouro	3.348,22	+0,52	+0,02%
Açúcar NY nº11	17,85	-0,33	-1,82%

Dólar/BRL	5,6542	-0,0291	-0,51%
EUR/BRL	6,4475	-0,0125	-0,19%
EUR/Dólar	1,1403	-0,0018	-0,16%
Dólar/JPY	142,27	+0,25	+0,18%
GBP/Dólar	1,3430	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,5941	-0,0083	-0,11%
CAD/BRL	4,0871	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,40	-0,12	-0,39%
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Casas Bahia ON	5,47	-0,32	-5,53%
Magazine Luiza ON	10,00	-0,14	-1,38%
IRB Brasil ON	45,50	-2,58	-5,37%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	50,32	+0,43	+0,86%

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United Real Estat.	18,588	+0,015	+0,08%
UBS(Lux)Fund Solu.	0,00	0,00	0,00%
Putnam American G.	8,27	-0,02	-0,24%