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Endurance Investments Sicav, S.a. (S3518)

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16/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Julius Baer Gestión SGIIC

ISIN: ES0130672035

Classe de Ativo: Ações

Holdings S3518

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Endurance Investments SICAV (S3518). Nossos dados do Endurance Investments SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	153,94	153,94	0,00
Título	37,22	37,94	0,72
Conversíveis	0,35	0,35	0,00
Preferenciais	0,02	0,02	0,00
Outros	4,83	4,83	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,39	16,55
Índice Preço/Valor Contábil	2,45	2,41
Índice Preço/Vendas	1,71	1,79
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,67	9,96
Retorno com dividendos	2,22	2,48
Crescimento de lucros em 5 anos	10,51	12,43

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	28,33	15,04
Corporativo	8,07	14,32
Não alocado	-96,37	163,67
Securitizado	1,52	2,33
Derivativo	-0,72	13,08

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Compra De Opciones "put" Put Spxw Us 01/22/24 P4000	-	103,99	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	10,06	108,72	+0,05%
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	9,62	15,33	+0,04%
SSgA SPDR MSCI ACWI	IE00B44Z5B48	9,14	239,13	+0,15%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	8,94	620,12	-0,06%
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS Acc	IE00016PSX47	8,64	91,02	-0,26%
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc	IE00B3RBWM25	7,56	107,41	-0,03%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VTMJ91	5,30	112,73	+0,06%
db x-trackers II iBoxx Inflation-Linked UCITS 1C	LU0290358224	5,13	240,49	+0,25%
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	4,16	130,96	+0,15%

Principais fundos de ações por Julius Baer Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JB Inversiones FI	106,13M	8,98	2,20	-
Financiera Ponferrada SICAV	24,04M	5,56	-4,18	-5,10
Temperantia A FI	7,69M	10,62	4,88	-

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Ibovespa	130.499	-294	-0,22%
Ibovespa Futuros	132.631	-254	-0,19%
US 500	5.865,0	+23,5	+0,40%
US 30	43.286,5	+47,4	+0,11%
S&P 500 VIX	18,03	-1,08	-5,65%
Bitcoin Futuro	68.605,0	+1.700,0	+2,54%
Índice Dólar	103,31	-0,34	-0,33%

Petróleo Brent	73,06	-1,39	-1,87%
Petróleo WTI	69,34	-1,33	-1,88%
Café Contrato C	257,30	+2,15	+0,84%
Soja Chicago	970,00	-18,75	-1,90%
Cacau NY	7.432,50	-338,50	-4,36%
Ouro	2.736,40	+28,90	+1,07%
Açúcar NY nº11	22,18	+0,02	+0,09%

Dólar/BRL	5,6912	+0,0366	+0,71%
EUR/BRL	6,1841	+0,0567	+0,98%
EUR/Dólar	1,0866	+0,0035	+0,00%
Dólar/JPY	149,52	-0,68	-0,45%
GBP/Dólar	1,3048	+0,0038	+0,00%
GBP/BRL	7,4259	+0,0686	+0,95%
CAD/BRL	4,1235	+0,0228	+0,49%

Petrobras PN	36,83	-0,10	-0,27%
Vale ON	60,55	-0,21	-0,35%
Casas Bahia ON	4,38	+0,06	+1,39%
Magazine Luiza ON	9,40	-0,17	-1,78%
IRB Brasil ON	41,65	-0,39	-0,93%
Oi ON	4,35	-0,06	-1,36%
Weg ON	55,22	-1,00	-1,78%

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