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Endurance Investments Sicav (S3518)

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09/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Julius Baer Gestión SGIIC

ISIN: ES0130672035

Classe de Ativo: Ações

Holdings S3518

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Endurance Investments SICAV (S3518). Nossos dados do Endurance Investments SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	155,06	155,06
Título	38,74	38,74
Conversíveis	0,44	0,44
Outros	4,74	4,74

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,46	16,42
Índice Preço/Valor Contábil	2,99	2,44
Índice Preço/Vendas	2,22	1,83
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,83	9,85
Retorno com dividendos	1,96	2,49
Crescimento de lucros em 5 anos	10,29	10,35

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	32,49	14,96
Não alocado	-99,15	165,41
Corporativo	5,29	14,00
Securitizado	1,13	2,49

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Compra De Opciones "put"\|put Spxw Us 01/15/25 P4900	-	104,58	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	11,29	118,52	-0,45%
SPDR MSCI All Country World UCITS	IE00B44Z5B48	10,16	260,50	-0,44%
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS Acc	IE00016PSX47	9,52	89,26	-0,77%
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	8,93	15,72	-0,01%
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc	IE00B3RBWM25	8,33	111,65	-0,02%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	5,31	667,43	-0,32%
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR	IE00B3FH7618	5,23	86,39	+0,58%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VTMJ91	4,87	114,98	-0,02%
db x-trackers II iBoxx Inflation-Linked UCITS 1C	LU0290358224	4,56	238,65	-0,06%

Principais fundos de ações por Julius Baer Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JB Inversiones FI	106,43M	0,93	6,81	-
Financiera Ponferrada SICAV	23,85M	-8,71	-0,91	-6,04
Temperantia A FI	2,78M	-1,55	10,91	-

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.230,4	-29,4	-0,47%
US 30	44.164,0	-207,5	-0,47%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	120.060,0	+1.355,0	+1,14%
Índice Dólar	97,610	+0,081	+0,08%

Petróleo Brent	70,44	+0,08	+0,11%
Petróleo WTI	68,52	+0,07	+0,10%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.001,50	-2,75	-0,27%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.372,02	+8,02	+0,24%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5062	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1680	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,21	-0,21	-0,14%
GBP/Dólar	1,3480	-0,0021	-0,16%
GBP/BRL	7,4983	-0,0090	-0,12%
CAD/BRL	4,0568	-0,0036	-0,09%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
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BNY Mellon South .	298,43	+3,89	+1,32%
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BancoPosta Obblig.	8,306	-0,013	-0,16%
Capital Group Eur.	16,040	+0,060	+0,38%
Schroder Internat.	27,312	-0,029	-0,11%
Nykredit Invest K.	102,830	-0,090	-0,09%
4Q-SPECIAL INCOME.	146,220	-0,030	-0,02%