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Endurance Investments Sicav (S3518)

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02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Julius Baer Gestión SGIIC

ISIN: ES0130672035

Classe de Ativo: Ações

Holdings S3518

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Endurance Investments SICAV (S3518). Nossos dados do Endurance Investments SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	178,00	178,00	0,00
Título	36,16	36,44	0,28
Conversíveis	0,31	0,31	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	5,11	5,11	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,30	16,54
Índice Preço/Valor Contábil	2,99	2,52
Índice Preço/Vendas	2,19	1,89
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,99	10,26
Retorno com dividendos	1,95	2,42
Crescimento de lucros em 5 anos	11,64	11,23

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	29,40	14,99
Corporativo	7,53	13,89
Não alocado	-121,15	162,42
Securitizado	1,06	2,37
Derivativo	-0,25	13,33

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Compra De Opciones "put" Put Spxw Us 07/12/24 P4650	-	125,70	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	10,53	94,37	-3,65%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	9,70	530,40	-3,74%
SPDR MSCI All Country World UCITS	IE00B44Z5B48	9,55	207,58	-3,81%
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS Acc	IE00016PSX47	9,15	77,82	-2,37%
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	8,92	15,58	0,01%
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc	IE00B3RBWM25	7,88	95,14	-2,28%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VTMJ91	4,84	114,48	+0,03%
db x-trackers II iBoxx Inflation-Linked UCITS 1C	LU0290358224	4,56	234,55	-0,57%
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	3,74	132,13	+0,01%

Principais fundos de ações por Julius Baer Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JB Inversiones FI	107,63M	3,47	4,73	-
Financiera Ponferrada SICAV	23,14M	2,73	0,01	-5,30
Temperantia A FI	5,68M	1,70	7,94	-

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Ibovespa	125.588	-1.668	-1,31%
Ibovespa Futuros	125.932	+87	+0,07%
US 500	5.082,5	+8,4	+0,17%
US 30	38.232,4	-82,5	-0,22%
S&P 500 VIX	46,98	+1,67	+3,69%
Bitcoin Futuro	79.130,0	-1.150,0	-1,43%
Índice Dólar	103,22	+0,45	+0,44%

Petróleo Brent	64,32	-0,11	-0,17%
Petróleo WTI	60,96	-1,03	-1,66%
Café Contrato C	340,20	-25,50	-6,97%
Soja Chicago	984,50	+7,50	+0,77%
Cacau NY	7.963,00	-549,00	-6,45%
Ouro	2.998,80	-36,60	-1,21%
Açúcar NY nº11	18,67	-0,17	-0,90%

Dólar/BRL	5,9161	+0,0736	+1,26%
EUR/BRL	6,4475	+0,0470	+0,73%
EUR/Dólar	1,0905	-0,0050	-0,46%
Dólar/JPY	147,92	+1,02	+0,69%
GBP/Dólar	1,2722	-0,0168	-1,30%
GBP/BRL	7,5194	-0,0116	-0,15%
CAD/BRL	4,1500	+0,0422	+1,03%

Petrobras PN	33,18	-1,37	-3,97%
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Casas Bahia ON	7,59	+0,09	+1,20%
Magazine Luiza ON	10,14	-0,69	-6,37%
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Oi ON	0,80	-0,11	-12,09%
Weg ON	44,00	+0,28	+0,64%

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Ve-RI Equities Eu.	108,650	-4,520	-3,99%
SAR/EUR	0,2441	+0,0009	+0,39%