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Enerprev Alm Ii Fundo Previdenciario Exclusivo De Investimento Em Renda Fixa (0P0000U9SS)

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04/06 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 137,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRENR2CTF000

S/N: 13.520.470/0001-28

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U9SS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ENERPREV ALM II FUNDO PREVIDENCIARIO EXCLUSIVO DE (0P0000U9SS). Nossos dados do ENERPREV ALM II FUNDO PREVIDENCIARIO EXCLUSIVO DE incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,450	4,460	0,010
Título	95,550	95,550	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,555	3.451,610
Não alocado	4,445	2.512,190

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IPCA+ Agosto 2030	BRSTNCNTB3B8	35,72	4.110,540	+0,47%
Tesouro IPCA+ Agosto 2040	BRSTNCNTB3C6	17,95	3.816,630	+0,44%
Tesouro IPCA+ Agosto 2050	BRSTNCNTB3D4	15,57	3.693,450	+0,87%
Tesouro IPCA+ Maio 2035	BRSTNCNTB0O7	12,20	4.078,040	+2,10%
Tesouro IPCA+ Maio 2045	BRSTNCNTB0A6	9,04	3.790,630	+0,58%
Tesouro IPCA+ Maio 2055	BRSTNCNTB4Q4	4,79	3.735,630	+0,43%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	0,29	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/26	BRSTNCLTN8B5	0,00	-	-

Outros principais fundos por BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5,4B	1,84	10,29	12,51
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	3,8B	2,16	12,24	12,22
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2,42B	2,04	13,40	9,97
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2,56B	1,87	11,10	12,55
BNP PARIBAS PAMPULHA FIC FI RENDA F	2,5B	3,02	12,80	9,74

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Sanlam Stable Gro.	0,022	0,000	0,00%
GAM Multistock .	117,180	-0,020	-0,02%
AlphaCentric Inco.	7,30	+0,04	+0,55%
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WisdomTree US Equ.	1.830,80	+22,90	+1,27%