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Enginyers Renda Fixa Ods Pp Asociado (0P00014LEC)

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8,732 +0,038 +0,43%

24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutualitat Collegi Enginyers

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014LEC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Enginyers Tresor PP Asociado (0P00014LEC). Nossos dados do Enginyers Tresor PP Asociado incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	31,370	31,790	0,420
Título	52,900	52,900	0,000
Conversíveis	0,770	0,770	0,000
Outros	14,960	14,960	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	36,342	56,007
Não alocado	31,364	12,156
Governo	13,789	23,715
Securitizado	3,543	5,290

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
F0870_ Part Fp Eic 2 En Fp A&G Conservador	-	14,96	-	-
A&G Tesorería FI	ES0156873004	12,38	5,872	+0,03%
Mexico (United Mexican States) 1.375%	XS1511779305	7,39	-	-
Bayer Capital Corporation B.V. 0.625%	XS1840614900	7,14	-	-
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 0.25%	XS2084510069	7,11	-	-
Barclays Bank plc 6.625%	XS0611398008	6,76	-	-
Petroleos Mexicanos 5.5%	XS0213101073	4,76	-	-
Volkswagen Leasing GmbH .375 20-Jul-2026	XS2343822842	4,59	97,550	+0,02%
Vgp Nv 3.25%	BE0002287564	4,08	-	-
Fondo de Titulizacion - RMBS Prado III	ES0305192009	3,54	-	-

Principais fundos de títulos por Mutualitat Collegi Enginyers

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	AG Conservador PP		5,28M	0,28	0,99	0,40
	Asefarma Conservador PP		124,32K	0,28	1,00	0,40

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