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Enginyers Renda Fixa Ods Pp Asociado (0P00014LEC)

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03/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 107,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutualitat Collegi Enginyers

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014LEC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Enginyers Tresor PP Asociado (0P00014LEC). Nossos dados do Enginyers Tresor PP Asociado incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	31,370	31,790	0,420
Título	52,900	52,900	0,000
Conversíveis	0,770	0,770	0,000
Outros	14,960	14,960	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	36,342	54,910
Não alocado	31,364	14,027
Governo	13,789	21,402
Securitizado	3,543	5,740

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
F0870_ Part Fp Eic 2 En Fp A&G Conservador	-	14,96	-	-
A&G Tesorería FI	ES0156873004	12,38	5,713	0,00%
Mexico (United Mexican States) 1.375%	XS1511779305	7,39	-	-
Bayer Capital Corporation B.V. 0.625%	XS1840614900	7,14	-	-
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 0.25%	XS2084510069	7,11	-	-
Barclays Bank plc 6.625%	XS0611398008	6,76	-	-
PEMEX 5.5 24-Feb-2025	XS0213101073	4,76	100,27	+0,20%
Volkswagen Leasing GmbH .375 20-Jul-2026	XS2343822842	4,59	94,490	+0,59%
Vgp Nv 3.25%	BE0002287564	4,08	-	-
Fondo de Titulizacion - RMBS Prado III	ES0305192009	3,54	-	-

Principais fundos de títulos por Mutualitat Collegi Enginyers

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	AG Conservador PP			0,63	-1,84	0,72
	Asefarma Conservador PP			0,63	-1,83	0,72

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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US 500	5.557,0	-10,2	-0,18%
US 30	39.286,5	-89,4	-0,23%
S&P 500 VIX	12,48	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	56.012,5	-887,5	-1,56%
Índice Dólar	104,605	+0,057	+0,05%

Petróleo Brent	86,41	-0,13	-0,15%
Petróleo WTI	82,90	-0,26	-0,31%
Café Contrato C	230,55	+6,35	+2,83%
Soja Chicago	1.154,88	-12,87	-1,10%
Cacau NY	7.840,50	+134,50	+1,75%
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Açúcar NY nº11	20,09	-0,44	-2,14%

Dólar/BRL	5,4600	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,9422	+0,0000	+0,00%
EUR/Dólar	1,0829	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	160,57	-0,16	-0,10%
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CAD/BRL	4,0246	+0,0055	+0,14%

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