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Bellevue Funds (lux) Bellevue Funds Entrepreneur Europe Small I Chf (0P0000TPKD)

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08/05 - Dados em Atraso. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 98,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0631859575

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TPKD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bellevue Funds Lux BB Entrepreneur Europe small I (0P0000TPKD). Nossos dados do Bellevue Funds Lux BB Entrepreneur Europe small I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,680	4,680
Ações	91,990	91,990
Preferenciais	3,330	3,330

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,239	15,954
Índice Preço/Valor Contábil	1,748	2,176
Índice Preço/Vendas	0,996	1,244
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,236	9,336
Retorno com dividendos	2,998	2,634
Crescimento de lucros em 5 anos	10,716	10,572

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	36,500	27,283
Tecnologia	12,600	16,485
Serviços Financeiros	11,670	9,792
Consumo Não-Cíclico	6,910	5,507
Saúde	6,690	11,354
Imóveis	6,080	3,819
Consumo Cíclico	5,180	12,927
Energia	5,040	3,760
Serviços de Comunicação	4,110	3,885
Utilidades	3,130	2,589
Materiais Básicos	2,100	6,108

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cargotec Corp	FI0009013429	3,50	78,80	+2,87%
Alten	FR0000071946	3,34	121,90	+1,16%
Fuchs SE	DE000A3E5D64	3,33	-	-
Nexans SA	FR0000044448	3,25	108,60	+2,26%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	3,23	83,450	+2,33%
Sopra Steria	FR0000050809	3,13	218,00	+0,93%
Swissquote Group Holding SA	CH0010675863	3,10	268,60	+1,21%
TF1	FR0000054900	2,99	8,62	0,00%
Arjo	SE0010468116	2,93	46,62	+1,83%
Subsea 7	LU0075646355	2,90	187,60	+2,18%

Principais fundos de ações por Bellevue Asset Management AG

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Adamant Medtech B CHF	1,48B	12,19	-1,58	10,58
Adamant Medtech I CHF	1,48B	12,46	-0,89	11,37
Adamant Medtech T CHF	1,48B	12,34	-1,18	11,02
Baloise Fund Invest Lux BFI C QUADr	127,24M	2,89	-0,56	1,47
Entrepreneur Europe small B CHF	98,65M	16,14	-2,47	6,04

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US 30	39.559,0	+171,2	+0,43%
S&P 500 VIX	12,89	+0,20	+1,58%
Bitcoin Futuro	63.362,5	+317,5	+0,50%
Índice Dólar	105,030	-0,074	-0,07%

Petróleo Brent	84,20	+0,32	+0,38%
Petróleo WTI	79,75	+0,49	+0,62%
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Cacau NY	8.774,50	+79,50	+0,91%
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Açúcar NY nº11	19,44	-0,14	-0,72%

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Dólar/JPY	155,63	+0,17	+0,11%
GBP/Dólar	1,2536	+0,0014	+0,11%
GBP/BRL	6,4371	-0,0018	-0,03%
CAD/BRL	3,7658	+0,0060	+0,16%

Petrobras PN	41,85	+0,18	+0,43%
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Magazine Luiza ON	1,62	-0,05	-2,99%
IRB Brasil ON	39,57	+0,06	+0,15%
Oi ON	0,70	-0,01	-1,41%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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