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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 25,400 | 60,620 | 35,220 |
Ações | 15,270 | 15,270 | 0,000 |
Título | 57,200 | 57,600 | 0,400 |
Conversíveis | 0,470 | 0,470 | 0,000 |
Outros | 1,660 | 1,720 | 0,060 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 15,324 | 16,172 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,803 | 2,255 |
Índice Preço/Vendas | 1,874 | 1,573 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 12,139 | 9,844 |
Retorno com dividendos | 3,386 | 2,957 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 11,408 | 10,284 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Industriais | 22,070 | 15,127 |
Serviços Financeiros | 18,150 | 17,793 |
Tecnologia | 15,620 | 17,223 |
Imóveis | 11,670 | 2,919 |
Materiais Básicos | 7,280 | 5,871 |
Saúde | 6,910 | 11,947 |
Consumo Cíclico | 6,670 | 10,994 |
Energia | 4,190 | 4,382 |
Serviços de Comunicação | 3,310 | 6,215 |
Consumo Não-Cíclico | 2,910 | 7,160 |
Utilidades | 1,210 | 4,482 |
Nº de participações compradas: 20
Nº de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Tailor Crédit Rendement Cible I | FR0011819036 | 17,85 | - | - | |
Tailor Crédit Short Duration I | FR0013287646 | 15,66 | - | - | |
iShares € Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc) | IE000L2TO2T2 | 12,49 | 5,23 | +0,20% | |
Tailor Actions Avenir ISR I | FR0013342060 | 8,17 | - | - | |
Tailor Credit 2028 I | FR001400BW13 | 6,58 | - | - | |
Neuberger Berman Eurp HY Bd EUR Y Acc | IE000TAL07E4 | 5,85 | - | - | |
CM-AM Dollar Cash IC | FR0000984254 | 5,74 | - | - | |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS 1C | IE0004MFRED4 | 5,70 | 40,92 | -4,36% | |
BNP Paribas Easy Bloomberg-Barclays Euro Aggregate | LU1481202692 | 5,53 | 9,37 | +0,28% | |
Sienna Monétaire IC | FR0012008688 | 4,49 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Epargne Patrimoine B | 81,07M | 2,29 | 2,87 | 0,93 | ||
Epargne Patrimoine I | 81,07M | 2,43 | 3,77 | 1,77 |
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