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Tailor Allocation Defensive C (0P0000HLKO)

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09/01 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 84,09M
Tipo:  Fundo
Mercado:  França
Emissor:  Haas Gestion
ISIN:  FR0010487512 
Classe de Ativo:  Ações
Epargne Patrimoine C 168,640 +0,160 +0,09%

Holdings 0P0000HLKO

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epargne Patrimoine C (0P0000HLKO). Nossos dados do Epargne Patrimoine C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 16,670 43,110 26,440
Ações 18,200 18,200 0,000
Título 63,470 63,550 0,080
Conversíveis 0,450 0,450 0,000
Outros 1,200 1,920 0,720

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 13,154 15,404
Índice Preço/Valor Contábil 1,606 2,212
Índice Preço/Vendas 1,662 1,545
Índice Preço/Fluxo de Caixa 10,606 9,651
Retorno com dividendos 3,928 3,012
Crescimento de lucros em 5 anos 9,989 10,484

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 21,840 17,277
Industriais 17,830 15,128
Serviços Financeiros 15,820 17,035
Imóveis 13,650 2,868
Energia 7,750 4,599
Saúde 6,140 12,211
Materiais Básicos 5,800 6,034
Consumo Cíclico 4,680 10,628
Consumo Não-Cíclico 2,890 7,244
Utilidades 2,070 4,731
Serviços de Comunicação 1,520 6,407

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 5

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Tailor Crédit Rendement Cible I FR0011819036 17,86 - -
Tailor Crédit Short Duration I FR0013287646 15,72 - -
  iShares € Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc) IE000L2TO2T2 12,54 5,18 0,00%
  BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3- LU2244387457 10,01 9,51 -0,21%
Tailor Actions Avenir ISR I FR0013342060 6,58 - -
Tailor Credit 2028 I FR001400BW13 6,55 - -
Neuberger Berman Eurp HY Bd EUR Y Acc IE000TAL07E4 5,76 - -
  Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS Acc LU1407890547 4,42 6,57 -0,30%
Federal Support Monétaire ESG SI FR0007045109 4,40 - -
  Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS 1C IE0004MFRED4 3,64 45,30 -0,75%

Principais fundos de ações por Tailor AM

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Epargne Patrimoine B 84,09M 5,54 0,98 1,33
  Epargne Patrimoine I 84,09M 6,43 1,87 2,19
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