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Ksm Active Cpi-linked Gov Bond No Equity (0P0000A7KH)

Tel Aviv

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06/02 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 568,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051059785

S/N: 5105978

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A7KH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon CPI-Linked Government Bond (0P0000A7KH). Nossos dados do Epsilon CPI-Linked Government Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,690	0,700	0,010
Título	99,230	99,230	0,000
Outros	0,090	0,090	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	77,821	87,294
Corporativo	21,405	18,137
Não alocado	0,687	1,208

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 140

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	15,20	112,610	-0,03%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	14,63	115,60	-0,05%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	11,94	103,210	+0,03%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	11,84	114,32	-0,03%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	9,64	102,040	0,00%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	7,27	109,790	-0,04%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	6,34	102,090	+0,02%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	0,82	170,780	+0,07%
Delek Israel Properties DP Ltd 4.4 30-Sep-2030	IL0011961799	0,73	112,47	-0,12%
Direct Finan B5	IL0011828311	0,72	106,55	+0,14%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	502,61M	8,88	2,25	3,22
Epsilon Government Bonds + 10	188,95M	5,79	0,71	2,17
Epsilon Government Bonds	167,16M	3,44	-0,02	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	148,46M	5,97	1,35	2,30
Epsilon 10 90	122,24M	10,86	3,69	-

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US 30	44.311,0	-436,7	-0,98%
S&P 500 VIX	16,54	+1,04	+6,71%
Bitcoin Futuro	95.990,00	-1.295,00	-1,33%
Índice Dólar	107,930	+0,380	+0,35%

Petróleo Brent	74,66	+0,37	+0,50%
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Açúcar NY nº11	19,36	-0,21	-1,07%

Dólar/BRL	5,8058	+0,0441	+0,69%
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