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Ksm Active Cpi-linked Gov Bond No Equity (0P0000A7KH)

Tel Aviv

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21/09 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 572,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051059785

S/N: 5105978

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A7KH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon CPI-Linked Government Bond (0P0000A7KH). Nossos dados do Epsilon CPI-Linked Government Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,690	0,700	0,010
Título	99,230	99,230	0,000
Outros	0,090	0,090	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	77,821	87,294
Corporativo	21,405	18,137
Não alocado	0,687	1,208

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 140

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	15,20	116,160	+0,11%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	14,63	119,25	+0,02%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	11,94	105,580	+0,20%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	11,84	117,70	+0,11%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	9,64	104,310	+0,11%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	7,27	112,580	+0,13%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	6,34	105,390	+0,09%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	0,82	168,360	+0,10%
Delek Israel Properties DP Ltd 4.4 30-Sep-2030	IL0011961799	0,73	114,98	+0,80%
Direct Finan B5	IL0011828311	0,72	108,77	+0,42%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	484,29M	5,02	5,34	3,40
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	167,43M	3,69	4,17	2,58
Epsilon Government Bonds	160,5M	3,10	2,58	-
Epsilon Government Bonds + 10	153,35M	4,84	3,84	2,25
Epsilon 10 90	115,34M	5,32	6,81	-

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US 30	46.372,0	-9,5	-0,02%
S&P 500 VIX	16,10	+0,65	+4,21%
Bitcoin Futuro	112.817,0	-75,0	-0,07%
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Petróleo WTI	62,28	0,00	0,00%
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Açúcar NY nº11	15,20	-0,26	-1,68%

Dólar/BRL	5,3353	+0,0115	+0,22%
EUR/BRL	6,2972	0,0000	0,00%
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