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Ksm Active Cpi-linked Gov Bond No Equity (0P0000A7KH)

Tel Aviv

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02/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 458,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051059785

S/N: 5105978

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A7KH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon CPI-Linked Government Bond (0P0000A7KH). Nossos dados do Epsilon CPI-Linked Government Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,860	0,970	0,110
Título	99,140	99,140	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	77,367	86,557
Corporativo	21,777	19,616
Não alocado	0,856	1,152

Alocação Regional

Título

América Latina
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	21,46	112,69	+0,08%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	18,73	99,310	+0,39%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	13,16	109,650	+0,08%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	11,72	112,38	+0,15%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	7,21	107,260	+0,14%
Government Galil 4% 31-07-24	IL0095904319	2,79	144,60	+0,04%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	1,46	168,560	+0,39%
Eldan Transportation Ltd 3.23%	IL0011924425	0,83	-	-
Delek Israel Properties DP Ltd 4.4 30-Sep-2030	IL0011961799	0,78	107,160	+0,34%
Alon Blue Square Israel Ltd .1 30-Jun-2029	IL0011839797	0,73	100,840	+0,02%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	208,57M	2,38	2,34	2,44
Epsilon Government Bonds	175,69M	0,24	-0,04	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	162,06M	1,19	1,30	1,68
Epsilon Government Bonds + 10	134,38M	1,12	0,67	1,26
Epsilon 10 90	33,8M	3,38	3,82	-

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US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

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