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Ksm Active Cpi-linked Gov Bond No Equity (0P0000A7KH)

Tel Aviv

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11/05 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 554,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051059785

S/N: 5105978

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A7KH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon CPI-Linked Government Bond (0P0000A7KH). Nossos dados do Epsilon CPI-Linked Government Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,690	0,700	0,010
Título	99,230	99,230	0,000
Outros	0,090	0,090	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	77,821	87,294
Corporativo	21,405	18,137
Não alocado	0,687	1,208

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 140

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	15,20	113,870	+0,02%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	14,63	117,02	+0,04%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	11,94	102,170	-0,08%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	11,84	115,38	+0,03%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	9,64	100,560	-0,11%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	7,27	109,820	-0,02%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	6,34	102,440	-0,01%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	0,82	167,430	-0,33%
Delek Israel Properties DP Ltd 4.4 30-Sep-2030	IL0011961799	0,73	111,23	-0,01%
Direct Finan B5	IL0011828311	0,72	106,50	+0,02%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	490,5M	0,96	3,36	2,86
Epsilon Government Bonds + 10	179,2M	1,25	1,96	1,74
Epsilon Government Bonds	163,7M	1,34	1,30	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	149,4M	1,25	2,87	2,12
Epsilon 10 90	119,5M	0,83	4,73	-

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US 30	41.686,4	+437,0	+1,06%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	104.207,5	+52,5	+0,05%
Índice Dólar	100,450	+0,282	+0,28%

Petróleo Brent	64,23	+0,32	+0,50%
Petróleo WTI	61,39	+0,37	+0,61%
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Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3452	-0,0162	-0,25%
EUR/Dólar	1,1227	-0,0021	-0,19%
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