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Ksm Active Cpi-linked Gov Bond No Equity (0P0000A7KH)

Tel Aviv

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07/01 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 513,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051059785

S/N: 5105978

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A7KH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon CPI-Linked Government Bond (0P0000A7KH). Nossos dados do Epsilon CPI-Linked Government Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,600	0,600	0,000
Título	99,590	99,590	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	78,619	87,274
Corporativo	20,966	18,705
Não alocado	0,596	1,125

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 137

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	15,14	112,520	-0,04%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	14,65	115,39	+0,01%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	12,38	114,16	-0,15%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	12,03	102,020	-0,07%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	9,41	100,850	-0,15%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	7,70	109,280	-0,04%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	6,35	101,670	-0,05%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	0,81	168,720	-0,26%
Delek Israel Properties DP Ltd 4.4 30-Sep-2030	IL0011961799	0,72	112,10	+0,04%
Direct Finan B5	IL0011828311	0,71	106,66	-0,28%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	501,7M	7,64	2,04	2,79
Epsilon Government Bonds + 10	199,52M	5,00	0,57	1,73
Epsilon Government Bonds	171,06M	2,88	-0,20	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	163,52M	5,07	1,17	2,00
Epsilon 10 90	120,91M	9,49	3,49	-

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US 30	42.554,6	-68,7	-0,16%
S&P 500 VIX	17,70	-0,12	-0,67%
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