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Ksm Active Cpi-linked Gov Bond No Equity (0P0000A7KH)

Tel Aviv

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15/10 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 572,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051059785

S/N: 5105978

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A7KH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon CPI-Linked Government Bond (0P0000A7KH). Nossos dados do Epsilon CPI-Linked Government Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,690	0,700	0,010
Título	99,230	99,230	0,000
Outros	0,090	0,090	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	77,821	87,294
Corporativo	21,405	18,137
Não alocado	0,687	1,208

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 140

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	15,20	116,090	-0,25%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	14,63	119,52	0,00%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	11,94	107,500	-0,09%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	11,84	117,46	-0,20%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	9,64	106,830	+0,01%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	7,27	113,500	+0,01%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	6,34	105,960	-0,05%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	0,82	173,500	-0,09%
Delek Israel Properties DP Ltd 4.4 30-Sep-2030	IL0011961799	0,73	114,24	+0,05%
Direct Finan B5	IL0011828311	0,72	109,66	-0,11%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	484,29M	5,82	6,25	3,54
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	167,43M	4,28	4,88	2,73
Epsilon Government Bonds	160,5M	3,76	3,25	-
Epsilon Government Bonds + 10	153,35M	5,69	4,75	2,40
Epsilon 10 90	115,34M	5,95	7,74	-

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US 30	46.342,1	+88,8	+0,19%
S&P 500 VIX	21,14	+0,50	+2,42%
Bitcoin Futuro	110.387,0	-1.028,0	-0,92%
Índice Dólar	98,245	-0,296	-0,30%

Petróleo Brent	61,78	-0,13	-0,21%
Petróleo WTI	58,21	-0,06	-0,10%
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Soja Chicago	1.013,25	+7,25	+0,72%
Cacau NY	6.035,50	+226,50	+3,90%
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Açúcar NY nº11	15,77	+0,08	+0,51%

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EUR/Dólar	1,1669	+0,0022	+0,19%
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