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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0001496154

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000U96

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon DLongRun (0P00000U96). Nossos dados do Epsilon DLongRun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,110	37,820	10,710
Ações	34,860	69,150	34,290
Título	38,030	38,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,190	15,293
Índice Preço/Valor Contábil	1,987	2,085
Índice Preço/Vendas	1,528	1,500
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,425	9,013
Retorno com dividendos	3,196	2,983
Crescimento de lucros em 5 anos	8,267	9,517

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,820	18,043
Tecnologia	20,200	15,446
Industriais	14,050	15,385
Consumo Cíclico	10,040	11,618
Serviços de Comunicação	6,340	6,249
Consumo Não-Cíclico	6,180	8,206
Materiais Básicos	5,610	5,834
Utilidades	4,390	4,620
Saúde	4,270	10,870
Energia	3,180	4,372
Imóveis	0,920	2,755

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 235

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MSCI Emerging Markets Index Future June 25	-	7,64	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	2,96	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	2,71	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2,70	99,941	+0,00%
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	2,63	-	-
SAP	DE0007164600	2,25	264,050	-0,66%
ASML Holding	NL0010273215	1,96	633,50	-2,57%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1,94	104,230	+0,03%
Apple	US0378331005	1,81	211,18	+0,55%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	1,79	94,460	-0,45%

Principais fundos de ações por Eurizon Capital SGR SpA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	223,24M	1,76	2,37	0,28
IT0005406910	144,92M	5,06	4,33	-
Epsilon QReturn	77,76M	3,91	7,39	2,84
Epsilon QValue	5,99M	8,50	12,17	4,83
Epsilon QEquity	2,44M	14,40	16,57	6,76

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
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