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23/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0001496154

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000U96

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon DLongRun (0P00000U96). Nossos dados do Epsilon DLongRun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,460	23,630	14,170
Ações	48,910	70,860	21,950
Título	41,640	41,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,949	15,009
Índice Preço/Valor Contábil	2,003	2,099
Índice Preço/Vendas	1,450	1,450
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,323	9,081
Retorno com dividendos	3,199	3,005
Crescimento de lucros em 5 anos	9,250	10,101

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,310	15,753
Serviços Financeiros	19,400	16,982
Industriais	11,770	14,709
Consumo Cíclico	10,860	11,788
Serviços de Comunicação	7,360	5,960
Saúde	7,140	11,637
Consumo Não-Cíclico	6,140	8,141
Materiais Básicos	4,500	6,148
Utilidades	3,880	4,677
Energia	3,540	4,683
Imóveis	1,120	2,860

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 232

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	6,22	-	-
Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap	LU1961031041	4,88	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,93	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,90	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2,73	99,284	0,00%
Micro E-mini S&P 500 Index Future Dec 24	-	2,61	-	-
Apple	US0378331005	2,33	222.78	-0.39%
ASML Holding	NL0010273215	2,17	700,70	-2,04%
SAP	DE0007164600	2,08	263,550	0,00%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1,95	103,490	+0,07%

Principais fundos de ações por Epsilon SGR SpA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	212,92M	3,34	-0,41	0,16
IT0005406910	195,34M	3,55	-2,10	-
Epsilon QReturn	78,16M	5,11	0,99	2,84
Epsilon QValue	5,8M	5,34	4,00	5,27
Epsilon QEquity	4,96M	6,71	3,57	6,64

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Ibovespa Futuros	123.147	+11	+0,01%
US 500	6.098,6	-20,1	-0,33%
US 30	44.398,5	-166,8	-0,37%
S&P 500 VIX	14,85	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	105.060,0	+1.835,0	+1,78%
Índice Dólar	107,250	-0,620	-0,57%

Petróleo Brent	78,50	+0,21	+0,27%
Petróleo WTI	74,66	+0,04	+0,05%
Café Contrato C	347,55	+3,60	+1,05%
Soja Chicago	1.055,75	-9,25	-0,87%
Cacau NY	11.623,00	+71,00	+0,61%
Ouro	2.778,90	+13,90	+0,50%
Açúcar NY nº11	19,02	+0,33	+1,77%

Dólar/BRL	5,9109	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2023	+0,0295	+0,49%
EUR/Dólar	1,0493	+0,0078	+0,96%
Dólar/JPY	155,98	-0,08	-0,05%
GBP/Dólar	1,2479	+0,0124	+0,81%
GBP/BRL	7,3762	+0,0555	+0,82%
CAD/BRL	4,1200	+0,0001	+0,00%

Petrobras PN	36,64	-0,19	-0,52%
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Casas Bahia ON	3,32	-0,14	-4,05%
Magazine Luiza ON	6,37	+0,08	+1,27%
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Oi ON	1,55	+0,03	+1,97%
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