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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0001496154

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000U96

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon DLongRun (0P00000U96). Nossos dados do Epsilon DLongRun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,440	17,440	14,000
Ações	57,520	73,980	16,460
Título	39,050	39,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,278	15,150
Índice Preço/Valor Contábil	1,899	2,060
Índice Preço/Vendas	1,494	1,476
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,290	8,920
Retorno com dividendos	3,277	3,003
Crescimento de lucros em 5 anos	8,586	9,980

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,110	17,713
Tecnologia	20,900	15,326
Industriais	12,670	15,095
Consumo Cíclico	10,930	11,738
Serviços de Comunicação	6,870	6,067
Consumo Não-Cíclico	6,400	8,162
Saúde	5,640	11,249
Materiais Básicos	5,020	5,999
Utilidades	4,090	4,581
Energia	3,360	4,474
Imóveis	1,000	2,725

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 232

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MSCI Emerging Markets Index Future June 25	-	13,57	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	2,81	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2,77	99,854	+0,00%
5 Year Treasury Note Future June 25	-	2,72	-	-
SAP	DE0007164600	2,22	270,950	-0,13%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2,00	104,360	-0,17%
Apple	US0378331005	1,96	202.38	-0.22%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	1,82	95,940	-0,51%
Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap	LU1961031041	1,82	-	-
ASML Holding	NL0010273215	1,79	659.00	+1.01%

Principais fundos de ações por Eurizon Capital SGR SpA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	215,71M	0,57	1,34	0,04
IT0005406910	169,43M	3,78	2,07	-
Epsilon QReturn	74,79M	-0,96	3,98	2,11
Epsilon QValue	5,88M	4,92	7,59	4,17
Epsilon QEquity	2,35M	8,92	10,98	5,88

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Ibovespa	136.284	-718	-0,52%
Ibovespa Futuros	136.875	-950	-0,69%
US 500	5.959,1	-11,7	-0,20%
US 30	42.465,5	+37,8	+0,09%
S&P 500 VIX	17,71	+0,10	+0,57%
Bitcoin Futuro	103.375,0	-1.730,0	-1,65%
Índice Dólar	98,712	-0,018	-0,02%

Petróleo Brent	65,39	+0,53	+0,82%
Petróleo WTI	63,44	+0,59	+0,94%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.050,50	+5,50	+0,53%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.379,40	-19,80	-0,58%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5885	-0,0477	-0,85%
EUR/BRL	6,3980	-0,0370	-0,58%
EUR/Dólar	1,1443	+0,0025	+0,22%
Dólar/JPY	143,69	+0,92	+0,64%
GBP/Dólar	1,3579	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,5916	-0,0460	-0,60%
CAD/BRL	4,0915	-0,0278	-0,67%

Petrobras PN	29,37	+0,02	+0,07%
Vale ON	53,17	+0,40	+0,76%
Casas Bahia ON	4,07	-0,01	-0,25%
Magazine Luiza ON	10,24	+0,20	+1,99%
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Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,59	-0,57	-1,32%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Epsilon DLongRun	8,539	+0,005	+0,06%
BetaBuilders US E.	52,32	+0,17	+0,33%
Pictet Russian Eq.	34,030	+6,490	+23,57%
AB FCP I Asia E.	30,510	+0,500	+1,67%
BetaShares Manage.	17,58	-0,02	-0,11%
Amissima Bilancia.	8,863	+0,050	+0,57%
PACE Small/Medium.	15,120	-0,080	-0,53%
Boston Partners S.	25,34	-0,09	-0,35%