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06/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0001496154

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000U96

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon DLongRun (0P00000U96). Nossos dados do Epsilon DLongRun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	50,790	61,570	10,780
Título	53,560	53,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,819	14,917
Índice Preço/Valor Contábil	1,595	2,040
Índice Preço/Vendas	1,092	1,368
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,179	8,516
Retorno com dividendos	3,777	2,958
Crescimento de lucros em 5 anos	10,772	10,614

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,030	16,702
Tecnologia	18,500	15,316
Consumo Cíclico	13,010	12,519
Industriais	9,300	14,375
Saúde	8,980	11,973
Serviços de Comunicação	7,890	5,868
Materiais Básicos	6,900	6,448
Consumo Não-Cíclico	6,880	8,646
Energia	4,980	4,910
Utilidades	3,900	4,449
Imóveis	0,620	2,639

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 242

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 22	-	16,66	-	-
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)	IE00BK95B138	9,62	3,93	-0,07%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005508244	5,06	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 22	-	3,90	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 22	-	3,74	-	-
Apple	US0378331005	2,23	182.08	-0.18%
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	1,93	98,96	-0,03%
BTP-1FB37 4%	IT0003934657	1,87	101,590	-0,26%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	1,69	97,83	0,00%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	1,54	101,11	-0,02%

Principais fundos de ações por Epsilon SGR SpA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	236,72M	0,83	-1,14	0,16
IT0005406910	236,6M	1,40	-3,12	-
Epsilon QReturn	77,4M	2,94	2,43	2,97
Epsilon QValue	7,97M	7,15	9,87	5,89
Epsilon QEquity	5,35M	10,14	9,17	6,99

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Ibovespa	129.112	-98	-0,08%
Ibovespa Futuros	130.180	-186	-0,14%
US 500	5.191,1	+3,4	+0,07%
US 30	38.958,0	+73,7	+0,19%
S&P 500 VIX	13,17	-0,06	-0,45%
Bitcoin Futuro	63.025,0	-275,0	-0,43%
Índice Dólar	105,395	+0,095	+0,09%

Petróleo Brent	83,19	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	78,53	+0,15	+0,19%
Café Contrato C	195,90	-0,75	-0,38%
Soja Chicago	1.238,38	-7,62	-0,61%
Cacau NY	8.572,00	-38,00	-0,44%
Ouro	2.324,95	+0,75	+0,03%
Açúcar NY nº11	19,56	-0,39	-1,95%

Dólar/BRL	5,0847	+0,0140	+0,28%
EUR/BRL	5,4658	+0,0157	+0,29%
EUR/Dólar	1,0749	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	155,55	+0,87	+0,56%
GBP/Dólar	1,2495	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	6,3538	+0,0104	+0,16%
CAD/BRL	3,7050	+0,0132	+0,36%

Petrobras PN	40,97	+0,32	+0,79%
Vale ON	64,18	-0,40	-0,62%
Casas Bahia ON	7,01	-0,02	-0,28%
Magazine Luiza ON	1,59	-0,02	-1,24%
IRB Brasil ON	39,43	+0,21	+0,54%
Oi ON	0,73	-0,02	-2,67%
Weg ON	38,79	-0,11	-0,28%

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