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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0001496154

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000U96

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon DLongRun (0P00000U96). Nossos dados do Epsilon DLongRun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,620	36,870	10,250
Ações	34,840	68,860	34,020
Título	38,530	38,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,132	15,503
Índice Preço/Valor Contábil	2,142	2,109
Índice Preço/Vendas	1,610	1,510
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,899	9,084
Retorno com dividendos	3,090	2,969
Crescimento de lucros em 5 anos	8,353	9,487

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,740	15,523
Serviços Financeiros	22,330	18,046
Industriais	11,080	15,388
Consumo Cíclico	9,180	11,464
Serviços de Comunicação	8,270	6,344
Saúde	5,640	10,682
Materiais Básicos	5,490	5,789
Consumo Não-Cíclico	5,310	8,199
Utilidades	4,610	4,744
Energia	3,200	4,389
Imóveis	2,150	2,812

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 257

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25	-	7,77	-	-
Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap	LU1961031041	3,38	-	-
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	3,07	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2,70	99,989	+0,00%
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	2,59	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	2,57	-	-
SAP	DE0007164600	2,17	250,100	-1,83%
ASML Holding	NL0010273215	2,02	616,90	+1,02%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1,87	104,040	-0,09%
NVIDIA	US67066G1040	1,81	182,70	+1,07%

Principais fundos de ações por Eurizon Capital SGR SpA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	223,24M	1,76	1,53	0,23
IT0005406910	144,92M	6,13	4,29	-
Epsilon QReturn	77,76M	4,61	6,54	2,75
Epsilon QValue	5,99M	8,75	9,91	4,49
Epsilon QEquity	2,44M	15,49	14,54	6,33

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
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FIM Frontier C K	13,791	+0,147	+1,08%
ONT/USDC	0.1460	+0.0032	+2.24%
Graniteshares 2x .	9,28	-0,20	-2,11%
DAX Seguro	2.987,29	-92,85	-3,01%