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Ksm (1d) Global Bond (0P0000UWQP)

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16/05 - Dados em Atraso. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 21,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051165616

S/N: 5116561

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UWQP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Global Bonds (0P0000UWQP). Nossos dados do Epsilon Global Bonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,840	11,040	0,200
Ações	2,750	2,750	0,000
Título	74,030	74,030	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	12,380	12,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,861	10,436
Índice Preço/Valor Contábil	6,325	1,579
Índice Preço/Vendas	4,399	1,312
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,997	7,313
Retorno com dividendos	0,835	3,572
Crescimento de lucros em 5 anos	13,296	13,137

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	50,910	17,286
Serviços de Comunicação	15,640	6,819
Consumo Cíclico	13,250	6,754
Consumo Não-Cíclico	6,570	5,990
Saúde	6,390	7,790
Industriais	4,830	10,066
Utilidades	1,210	5,317
Serviços Financeiros	0,480	23,941
Energia	0,460	8,369
Imóveis	0,260	15,339

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills	-	8,54	-	-
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Shar	US92206C4096	8,03	77,06	-0,01%
iShares Core US Aggregate Bond ETF	-	7,19	-	-
SPDR Barclays Intermediate Term Corporate Bond	US78464A3757	6,91	32,48	-0,05%
KSM 0D iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years	IL0011472979	5,96	6.871	0,00%
MORE SAL (4A) S&P 500 Currency Hedged	IL0011658288	5,68	8.393,00	-0,14%
United States Treasury Notes	-	5,13	-	-
United States Treasury Notes	-	5,07	-	-
Invesco QQQ Trust	-	2,74	-	-
Israel (State Of)	XS2722281081	2,24	-	-

Principais fundos de ações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Epsilon 30 70	806,43M	3,31	3,00	2,91
Epsilon Managed Portfolio	96,63M	3,44	2,59	3,06
Epsilon Global Shares	88,58M	5,97	5,49	6,69
Epsilon 25 75	38,71M	3,10	2,53	2,57
Epsilon Gold	31,83M	12,49	9,62	-

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Ibovespa	127.751	-400	-0,31%
Ibovespa Futuros	128.485	-685	-0,53%
US 500	5.312,8	+4,7	+0,09%
US 30	39.819,8	+13,0	+0,03%
S&P 500 VIX	12,28	+0,13	+1,07%
Bitcoin Futuro	71.320,0	+1.465,0	+2,10%
Índice Dólar	104,435	-0,025	-0,02%

Petróleo Brent	82,90	-0,81	-0,97%
Petróleo WTI	78,53	-0,77	-0,97%
Café Contrato C	206,88	+0,28	+0,14%
Soja Chicago	1.238,00	-9,00	-0,72%
Cacau NY	7.223,00	-125,00	-1,70%
Ouro	2.423,55	-14,95	-0,61%
Açúcar NY nº11	18,73	+0,05	+0,27%

Dólar/BRL	5,1045	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,5469	+0,0033	+0,06%
EUR/Dólar	1,0865	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	156,16	-0,08	-0,05%
GBP/Dólar	1,2717	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	6,4893	+0,0041	+0,06%
CAD/BRL	3,7451	-0,0018	-0,05%

Petrobras PN	36,75	+0,06	+0,16%
Vale ON	66,15	-0,03	-0,05%
Casas Bahia ON	7,48	-0,30	-3,86%
Magazine Luiza ON	1,57	-0,02	-1,26%
IRB Brasil ON	34,87	-2,55	-6,81%
Oi ON	0,61	-0,02	-3,17%
Weg ON	39,85	+0,21	+0,53%

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