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Ksm Active Gove Bonds Without Equity (0P000197ST)

Tel Aviv

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25/06 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 164,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051234768

S/N: 5123476

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000197ST

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Government Bonds Without Stocks (0P000197ST). Nossos dados do Epsilon Government Bonds Without Stocks incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,800	0,810	0,010
Título	98,690	98,690	0,000
Outros	0,510	0,510	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,014	78,464
Corporativo	22,679	24,850
Não alocado	0,800	1,761

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 137

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	8,37	114,580	-0,10%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	8,36	115,34	+0,03%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	8,08	96,260	+0,10%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	7,95	102,310	-0,11%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	4,93	97,860	+0,03%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	4,72	114,00	+0,04%
Israel 1 31-Mar-2030	IL0011609851	4,72	87,07	+0,11%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	4,12	97,04	+0,07%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	4,08	83,360	+0,13%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	3,56	106,94	+0,07%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon CPI Linked Government Bond	583,7M	0,78	1,90	1,18
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	492,6M	1,73	4,38	3,00
Epsilon Government Bonds + 10	178,3M	1,59	2,68	1,87
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	150,5M	1,53	3,63	2,19
Epsilon 10 90	118,7M	1,83	5,90	-

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Ibovespa Futuros	138.133	-1.500	-1,07%
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US 30	43.038,0	+55,6	+0,13%
S&P 500 VIX	16,76	-0,72	-4,12%
Bitcoin Futuro	108.550,0	-30,0	-0,03%
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