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Ksm Active Gove Bonds Without Equity (0P000197ST)

Tel Aviv

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21/01 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 169,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051234768

S/N: 5123476

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000197ST

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Government Bonds Without Stocks (0P000197ST). Nossos dados do Epsilon Government Bonds Without Stocks incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,170	1,170	0,000
Título	98,450	98,450	0,000
Outros	0,390	0,500	0,110

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	75,991	79,468
Corporativo	22,460	25,106
Não alocado	1,165	1,819

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 136

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	8,28	114,42	+0,16%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	8,28	112,540	+0,11%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	7,96	94,080	+0,06%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	7,94	101,000	+0,04%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	5,65	96,620	+0,03%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4,64	85,91	-0,06%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	4,56	109,73	+0,04%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	4,05	97,04	+0,01%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	4,01	82,220	-0,05%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	3,72	104,82	+0,03%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon CPI Linked Government Bond	556,47M	3,73	0,55	1,34
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	502M	8,88	2,25	3,22
Epsilon Government Bonds + 10	193,43M	5,79	0,71	2,17
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	147,59M	5,97	1,35	2,30
Epsilon 10 90	121,19M	10,86	3,69	-

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Ibovespa Futuros	123.719	-423	-0,34%
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US 30	44.149,0	+122,7	+0,28%
S&P 500 VIX	15,10	+0,04	+0,27%
Bitcoin Futuro	104.325,0	-2.900,0	-2,70%
Índice Dólar	108,04	+0,17	+0,16%

Petróleo Brent	78,96	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	75,41	-0,42	-0,55%
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Cacau NY	11.682,00	+123,00	+1,06%
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Açúcar NY nº11	18,17	+0,38	+2,14%

Dólar/BRL	5,9395	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1881	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0408	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	156,46	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,2318	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	7,3219	+0,0022	+0,03%
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