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Ksm Active Gove Bonds Without Equity (0P000197ST)

Tel Aviv

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29/05 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 163,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051234768

S/N: 5123476

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000197ST

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Government Bonds Without Stocks (0P000197ST). Nossos dados do Epsilon Government Bonds Without Stocks incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,800	0,810	0,010
Título	98,690	98,690	0,000
Outros	0,510	0,510	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,014	78,464
Corporativo	22,679	24,850
Não alocado	0,800	1,761

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 137

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	8,37	114,460	-0,06%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	8,36	115,06	-0,03%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	8,08	95,320	0,00%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	7,95	100,720	-0,16%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	4,93	97,460	-0,02%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	4,72	111,10	0,00%
Israel (State Of) 1%	IL0011609851	4,72	-	-
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	4,12	96,46	0,00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	4,08	82,070	+0,05%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	3,56	106,38	-0,02%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon CPI Linked Government Bond	554,5M	0,76	1,30	1,06
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	490,5M	0,96	3,36	2,86
Epsilon Government Bonds + 10	179,2M	1,25	1,96	1,74
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	149,4M	1,25	2,87	2,12
Epsilon 10 90	119,5M	0,83	4,73	-

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