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Ksm Active Gove Bonds Without Equity (0P000197ST)

Tel Aviv

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20/02 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 167,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051234768

S/N: 5123476

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000197ST

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Government Bonds Without Stocks (0P000197ST). Nossos dados do Epsilon Government Bonds Without Stocks incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,800	0,810	0,010
Título	98,690	98,690	0,000
Outros	0,510	0,510	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,014	78,464
Corporativo	22,679	24,850
Não alocado	0,800	1,761

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 137

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	8,37	113,010	+0,04%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	8,36	114,85	+0,05%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	8,08	94,670	0,00%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	7,95	102,130	-0,03%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	4,93	96,410	-0,52%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	4,72	112,11	-0,09%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4,72	86,68	+0,09%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	4,12	97,54	+0,02%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	4,08	83,320	+0,08%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	3,56	105,31	+0,01%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon CPI Linked Government Bond	568,21M	0,11	0,95	1,18
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	502,61M	0,51	2,82	3,18
Epsilon Government Bonds + 10	188,95M	0,48	1,26	1,89
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	148,46M	0,26	1,93	2,29
Epsilon 10 90	122,24M	0,62	4,34	-

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
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Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
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Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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