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Ksm Active Gove Bonds Without Equity (0P000197ST)

Tel Aviv

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25/03 - Dados em Atraso. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 165,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051234768

S/N: 5123476

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000197ST

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Government Bonds Without Stocks (0P000197ST). Nossos dados do Epsilon Government Bonds Without Stocks incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,800	0,810	0,010
Título	98,690	98,690	0,000
Outros	0,510	0,510	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,014	78,464
Corporativo	22,679	24,850
Não alocado	0,800	1,761

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 137

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	8,37	113,070	-0,02%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	8,36	114,76	-0,03%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	8,08	94,660	-0,08%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	7,95	100,790	-0,10%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	4,93	96,800	-0,01%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	4,72	109,40	-0,36%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4,72	85,35	-0,15%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	4,12	95,81	-0,05%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	4,08	82,580	-0,19%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	3,56	105,64	-0,04%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon CPI Linked Government Bond	568,6M	0,66	1,28	1,05
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	503,7M	1,44	3,39	3,02
Epsilon Government Bonds + 10	185,4M	1,25	1,79	1,84
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	149,3M	0,88	2,46	2,12
Epsilon 10 90	123,8M	1,56	4,89	-

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US 30	42.663,5	+76,0	+0,18%
S&P 500 VIX	17,18	+0,03	+0,17%
Bitcoin Futuro	88.110,0	-380,0	-0,43%
Índice Dólar	104,072	+0,241	+0,23%

Petróleo Brent	73,11	+0,72	+0,99%
Petróleo WTI	69,71	+0,71	+1,03%
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Ouro	3.057,21	+2,91	+0,10%
Açúcar NY nº11	19,26	-0,25	-1,28%

Dólar/BRL	5,7180	+0,0191	+0,34%
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EUR/Dólar	1,0775	-0,0017	-0,16%
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