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Ksm Active Gove Bonds Without Equity (0P000197ST)

Tel Aviv

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22/12 - Dados em Atraso. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 171,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051234768

S/N: 5123476

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000197ST

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Government Bonds Without Stocks (0P000197ST). Nossos dados do Epsilon Government Bonds Without Stocks incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,680	0,690	0,010
Título	98,920	98,920	0,000
Outros	0,400	0,480	0,080

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,357	79,551
Corporativo	22,564	24,648
Não alocado	0,681	1,804

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 139

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	8,61	112,260	-0,06%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	8,01	114,12	-0,03%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	7,93	93,640	-0,04%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	7,71	100,880	-0,02%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	5,77	96,170	0,00%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4,52	85,43	-0,01%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	4,48	114,36	-0,22%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	4,10	104,35	-0,05%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	3,94	96,65	-0,02%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3,91	81,650	-0,09%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon CPI Linked Government Bond	513,23M	3,35	0,47	1,09
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	501,7M	7,64	2,04	2,79
Epsilon Government Bonds + 10	199,52M	5,00	0,57	1,73
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	163,52M	5,07	1,17	2,00
Epsilon 10 90	120,91M	9,49	3,49	-

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Ibovespa Futuros	122.985	-915	-0,74%
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US 30	42.732,0	-108,3	-0,25%
S&P 500 VIX	18,75	+0,39	+2,12%
Bitcoin Futuro	96.592,5	-1.685,0	-1,71%
Índice Dólar	107,890	+0,539	+0,50%

Petróleo Brent	72,38	-0,18	-0,25%
Petróleo WTI	69,33	-0,13	-0,19%
Café Contrato C	326,60	+1,60	+0,49%
Soja Chicago	972,88	-2,12	-0,22%
Cacau NY	11.902,00	-52,00	-0,44%
Ouro	2.631,81	-13,29	-0,50%
Açúcar NY nº11	19,63	+0,12	+0,62%

Dólar/BRL	6,1513	+0,0653	+1,07%
EUR/BRL	6,4004	+0,0155	+0,24%
EUR/Dólar	1,0402	-0,0027	-0,26%
Dólar/JPY	157,10	+0,69	+0,44%
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IRB Brasil ON	38,18	+0,59	+1,57%
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Weg ON	54,65	-0,82	-1,48%

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