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Ksm Active Gove Bonds Without Equity (0P000197ST)

Tel Aviv

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27/06 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 197,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051234768

S/N: 5123476

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000197ST

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Government Bonds Without Stocks (0P000197ST). Nossos dados do Epsilon Government Bonds Without Stocks incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,680	1,690	0,010
Título	97,930	97,930	0,000
Outros	0,400	0,490	0,090

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	75,300	79,608
Corporativo	22,628	24,918
Não alocado	1,678	1,838

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	8,25	111,51	-0,04%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	8,17	92,940	-0,11%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	8,14	110,030	-0,10%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	8,06	94,27	-0,11%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	7,43	94,080	-0,04%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	6,74	113,44	+0,02%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	5,27	104,67	-0,59%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	4,80	108,18	-0,07%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4,68	81,90	-0,24%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	2,56	106,100	-0,20%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon CPI Linked Government Bond	565,26M	0,61	0,57	0,83
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	509,82M	2,37	1,53	2,32
Epsilon Government Bonds + 10	264,8M	0,30	-0,17	1,21
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	162,23M	1,00	0,70	1,58
Epsilon 10 90	111,45M	3,40	2,95	-

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,20	+1,63%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

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Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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