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Trigon Dividend Fund Eq (0P00001A77)

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02/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 7,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: Trigon Asset Management AS

ISIN: EE3600076006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001A77

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo eQ Baltia (0P00001A77). Nossos dados do eQ Baltia incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,070	0,070
Ações	80,900	80,900
Título	17,920	17,920
Outros	1,100	1,100

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,111	8,602
Índice Preço/Valor Contábil	0,887	0,990
Índice Preço/Vendas	0,643	0,940
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,166	4,152
Retorno com dividendos	11,119	4,818
Crescimento de lucros em 5 anos	5,236	13,050

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	39,340	43,026
Serviços de Comunicação	13,170	7,821
Industriais	11,480	9,354
Energia	10,680	8,467
Consumo Cíclico	8,670	9,675
Consumo Não-Cíclico	6,870	7,417
Tecnologia	5,860	2,806
Materiais Básicos	2,540	4,803
Saúde	1,390	6,954

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AS LHV Group 9.5%	EE3300001668	8,61	-	-
Telekom Sloven	SI0031104290	8,25	69,50	+2,21%
Strabag se	AT000000STR1	5,77	39,900	+0,88%
CROSSCHEM 6.75% 04.11.2024 EUR (LV0000860047 NOMX RIGA)	LV0000860047	5,29	-	-
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	5,02	18,64	-0,43%
Kaspi.kz AO	US48581R2058	4,74	120,60	+0,00%
NLB	US66980N2036	4,56	20,90	+0,97%
Sphera Franchise	ROSFGPACNOR4	4,26	34,4000	+2,08%
OTP Bank NyRt	HU0000061726	4,22	18.100,0	-0,69%
Zavarovalnica	SI0021111651	3,93	34,50	+2,37%

Principais fundos de ações por Trigon Asset Management AS

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	eQ Russian Top Picks		1,33M	-11,32	11,67	4,38

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US 30	38.704,5	+478,8	+1,25%
S&P 500 VIX	13,82	-0,86	-5,86%
Bitcoin Futuro	61.652,5	+2.372,5	+4,00%
Índice Dólar	104,675	-0,503	-0,48%

Petróleo Brent	83,58	-0,09	-0,11%
Petróleo WTI	78,72	-0,23	-0,29%
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Soja Chicago	1.209,00	+10,00	+0,83%
Cacau NY	7.761,00	+198,00	+2,62%
Ouro	2.310,40	+0,80	+0,03%
Açúcar NY nº11	19,40	+0,15	+0,78%

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EUR/Dólar	1,0785	+0,0061	+0,56%
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GBP/BRL	6,3650	-0,0422	-0,66%
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