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Eq/jpmorgan Value Opportunities Portfolio Class K (0P0000TM3O)

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21/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 305,95M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  AXA Equitable
Classe de Ativo:  Ações
EQ/JPMorgan Value Opportunities Portfolio Class K 20,158 +0,030 +0,15%

Holdings 0P0000TM3O

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EQ/JPMorgan Value Opportunities Portfolio Class K (0P0000TM3O). Nossos dados do EQ/JPMorgan Value Opportunities Portfolio Class K incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 1,080 1,080 0,000
Ações 98,920 98,920 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 14,559 15,142
Índice Preço/Valor Contábil 1,941 2,389
Índice Preço/Vendas 1,023 1,612
Índice Preço/Fluxo de Caixa 8,267 10,070
Retorno com dividendos 2,357 2,639
Crescimento de lucros em 5 anos 11,254 9,597

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 19,820 20,541
Industriais 15,400 11,904
Tecnologia 11,840 12,393
Saúde 11,060 15,209
Energia 10,460 8,569
Consumo Não-Cíclico 8,130 8,526
Consumo Cíclico 8,020 6,425
Materiais Básicos 5,210 3,913
Utilidades 4,640 5,084
Imóveis 3,420 3,561
Serviços de Comunicação 2,000 5,442

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Bank of America US0605051046 3,80 39,49 -1,25%
  Exxon Mobil US30231G1022 3,75 110.76 -0.88%
  Chevron US1667641005 3,75 155.28 -0.87%
  Berkshire Hathaway B US0846707026 3,07 409,62 +0,11%
  Citigroup US1729674242 2,83 59.99 -1.04%
  Lamb Weston Holdings US5132721045 2,14 84,85 +2,86%
  Truist Financial Corp US89832Q1094 2,03 36,79 +0,44%
  AbbVie US00287Y1091 1,87 170,56 -0,92%
  Fiserv US3377381088 1,82 149,79 -0,10%
  Freeport-McMoran US35671D8570 1,79 49,56 +0,41%

Principais fundos de ações por Equitable

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  AXA 500 Managed Volatility Portfoli 8,41B 11,01 8,38 11,64
  EQ/Equity 500 Index Portfolio Clasb 6,43B 11,03 8,96 12,03
  AXA Aggressive Strategy Portfolio C 5,42B 6,38 2,91 7,31
  AXA Growth Strategy Fund Class IB 4,77B 5,36 2,16 6,45
  AXA Large Cap Growth Managed Vol IB 4,63B 11,74 7,67 13,41
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