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Eq/pimco Ultra Short Bond Portfolio Class K (0P0000TM4E)

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18/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 590,95M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: AXA Equitable

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
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0P0000TM4E - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TM4E. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eq/pimco Ultra Short Bond Portfolio Class K para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.07.2025	10,088	10,088	10,088	10,086	0,03%
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16.07.2025	10,084	10,084	10,084	10,084	0,04%
15.07.2025	10,080	10,080	10,080	10,078	0,02%
14.07.2025	10,078	10,078	10,078	10,073	0,05%
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09.07.2025	10,071	10,071	10,071	10,069	0,02%
08.07.2025	10,069	10,069	10,069	10,069	0,00%
07.07.2025	10,069	10,069	10,069	10,062	0,07%
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24.06.2025	10,051	10,051	10,051	10,049	0,02%
23.06.2025	10,049	10,049	10,049	10,045	0,04%

Alta: 10,088

Baixa: 10,045

Diferença: 0,043

Média: 10,067

Var%: 0,427

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