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Ninety One Funds Series Ii - Global Strategic Equity Fund I Acc Gbp (0P00009NEV)

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29/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 348,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B1XFJ672

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009NEV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategic Equity Fund I Acc Net GB (0P00009NEV). Nossos dados do Investec Global Strategic Equity Fund I Acc Net GB incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,02	3,20	1,18
Ações	97,93	97,93	0,00
Título	0,04	0,04	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,11	18,76
Índice Preço/Valor Contábil	3,29	3,07
Índice Preço/Vendas	2,44	2,29
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,27	12,20
Retorno com dividendos	1,32	2,03
Crescimento de lucros em 5 anos	9,23	9,71

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,51	24,57
Serviços Financeiros	14,31	16,88
Serviços de Comunicação	12,69	8,15
Saúde	10,75	12,04
Industriais	9,92	12,15
Consumo Cíclico	9,45	10,30
Consumo Não-Cíclico	9,22	7,26
Materiais Básicos	5,70	3,92
Energia	2,39	3,33
Utilidades	1,80	2,53
Imóveis	1,27	2,76

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,76	506.69	-0.58%
NVIDIA	US67066G1040	5,07	174,18	-3,32%
Broadcom	US11135F1012	4,05	297.39	-3.65%
Amazon.com	US0231351067	3,35	229.00	-1.12%
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	3,14	-	-
TKO Holdings	US87256C1018	2,82	189,56	-0,31%
Autodesk	US0527691069	2,79	314.70	+9.09%
Nintendo	JP3756600007	2,70	13.310,0	-0,89%
Natera Inc	US6323071042	2,45	168,25	+0,22%
JPMorgan	US46625H1005	2,43	301,42	+0,12%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec American S Acc Net GBP	536,94M	4,47	11,88	16,45
Investec American I Acc Net GBP	536,94M	4,02	11,05	15,57
Investec UK Special Situations Fund	745,12M	1,98	16,88	7,09
Investec American B Acc Net GBP	536,94M	-3,08	11,73	14,17
Investec American Fund Net R GBP Ac	536,94M	-2,97	12,01	14,46

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
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