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Ninety One Funds Series Ii - Global Strategic Equity Fund I Acc Gbp (0P00009NEV)

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03/10 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 361,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B1XFJ672

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009NEV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategic Equity Fund I Acc Net GB (0P00009NEV). Nossos dados do Investec Global Strategic Equity Fund I Acc Net GB incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,11	1,18	0,07
Ações	98,89	98,89	0,00
Título	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,59	18,89
Índice Preço/Valor Contábil	3,37	3,09
Índice Preço/Vendas	2,42	2,30
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,21	12,23
Retorno com dividendos	1,25	2,01
Crescimento de lucros em 5 anos	9,94	9,80

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,53	24,58
Serviços Financeiros	14,83	16,90
Serviços de Comunicação	12,94	8,24
Industriais	11,40	12,10
Saúde	9,28	12,03
Consumo Cíclico	9,16	10,33
Consumo Não-Cíclico	8,28	7,20
Materiais Básicos	5,25	3,93
Energia	2,47	3,30
Utilidades	1,67	2,50
Imóveis	1,20	2,80

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	7,25	524,50	+1,38%
NVIDIA	US67066G1040	5,70	186.87	-0.40%
Broadcom	US11135F1012	4,32	338,89	+0,15%
Amazon.com	US0231351067	3,58	219,79	+0,13%
J&J	US4781601046	2,72	188,45	-0,10%
TKO Holdings	US87256C1018	2,60	197,67	+0,16%
JPMorgan	US46625H1005	2,48	308,93	+0,13%
Goldman Sachs	US38141G1040	2,48	797,87	+1,00%
Barclays	GB0031348658	2,46	381,10	-1,10%
Cheniere Energy	US16411R2085	2,44	230,91	-0,59%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec UK Special Situations Fund	771,09M	21,50	25,72	9,55
Investec American B Acc Net GBP	532,99M	-3,08	11,73	14,17
Investec American Fund Net R GBP Ac	532,99M	0,50	9,57	15,46
Investec American I Acc Net GBP	532,99M	0,67	9,84	15,75
Investec American S Acc Net GBP	532,99M	1,17	10,67	16,63

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US 30	46.691,8	-66,5	-0,14%
S&P 500 VIX	16,62	-0,03	-0,18%
Bitcoin Futuro	126.047,5	+2.382,5	+1,93%
Índice Dólar	97,825	+0,410	+0,42%

Petróleo Brent	65,40	+0,87	+1,35%
Petróleo WTI	61,62	+0,74	+1,22%
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Açúcar NY nº11	16,74	+0,27	+1,64%

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EUR/BRL	6,2267	-0,0409	-0,65%
EUR/Dólar	1,1706	-0,0037	-0,32%
Dólar/JPY	150,06	+2,61	+1,77%
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GBP/BRL	7,1649	-0,0279	-0,39%
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PRTC	138,60	-2,60	-1,84%
Brown Advisory US.	32,430	+0,160	+0,50%
Rezco Value Trend.	17,136	+0,069	+0,41%
Multicooperation .	6,237	+0,008	+0,13%