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Bnp Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Capitalisation (0P00011VSF)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 122,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0950372838

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011VSF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Equity Nordic Small Cap Classic-Capitalisa (0P00011VSF). Nossos dados do Parvest Equity Nordic Small Cap Classic-Capitalisa incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,400	26,820	25,420
Ações	98,600	98,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,267	16,315
Índice Preço/Valor Contábil	1,720	2,117
Índice Preço/Vendas	1,016	1,354
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,777	9,347
Retorno com dividendos	3,352	2,387
Crescimento de lucros em 5 anos	6,274	8,814

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	35,460	27,437
Serviços Financeiros	19,250	7,501
Saúde	13,130	19,028
Consumo Cíclico	10,450	12,393
Imóveis	7,300	6,170
Serviços de Comunicação	4,980	6,502
Materiais Básicos	4,240	5,047
Consumo Não-Cíclico	3,050	7,955
Tecnologia	1,240	14,062
Utilidades	0,890	0,905

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Securitas B	SE0000163594	4,39	143,05	+2,58%
Protector Forsikring	NO0010209331	3,46	428,00	0,00%
Ambea	SE0009663826	3,35	112,40	+0,54%
NCC B	SE0000117970	3,30	169,60	0,00%
Sparebanken Vest	NO0006000900	2,96	159,12	+1,02%
Tele2 AB	SE0005190238	2,93	141,10	+0,82%
Inwido	SE0006220018	2,93	208,40	+2,36%
Scandic Hotels Group AB	SE0007640156	2,55	81,60	+2,00%
Clas Ohlson B	SE0000584948	2,29	318,40	+0,06%
Sparebank 1 SMN	NO0006390301	2,25	192,14	+0,91%

Principais fundos de ações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Equity World Technology Classic Dis	4,24B	-9,78	13,36	15,22
Equity World Technology I Capitalis	4,24B	-9,41	14,51	16,40
Equity World Technology Privilege e	4,24B	-9,44	14,39	16,22
Equity World Technology Privilege D	4,24B	-9,44	14,39	16,22
Parvest Disruptive tech X Cap	4,24B	-9,12	15,37	-

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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China Southern CS.	0,987	+0,003	+0,30%
Schroder Internat.	451,171	+5,163	+1,16%
ID Ideal - Idaho .	30,100	+0,090	+0,30%
BlackRock US Smal.	24.413,000	+349,000	+1,45%
Öhman Obligations.	102,160	+0,150	+0,15%
iShares UK Index .	23,581	+0,064	+0,27%
Pictet CH Institu.	2.646,450	+4,470	+0,17%