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Bnp Paribas Funds Russia Equity Classic Usd-capitalisation (0P0000YSW5)

Luxemburgo

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01/12 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 767,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823431563

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YSW5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Equity Russia Classic USD-Capitalisation (0P0000YSW5). Nossos dados do Parvest Equity Russia Classic USD-Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	72,880	72,880	0,000
Ações	27,120	27,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,014	5,435
Índice Preço/Valor Contábil	1,834	1,036
Índice Preço/Vendas	0,584	0,923
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,465	3,437
Retorno com dividendos	1,168	9,406
Crescimento de lucros em 5 anos	10,753	12,994

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	54,890	10,892
Consumo Não-Cíclico	27,410	7,767
Energia	17,710	32,410

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E022	28,96	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127613505	20,44	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0015001MS4	20,42	-	-
VEON	US91822M5022	14,89	24,5000	+4,03%
MHP DRC	US55302T2042	7,43	3,35	+1,82%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	4,80	40,80	+1,12%
Bank VTB PAO	RU000A0JP5V6	0,00	0,023365	-0,55%
O'Key Group SA DR	-	0,00	-	-
Global Ports Investments PLC DR	-	0,00	-	-
X5 Retail Group NV DR	-	0,00	-	-

Principais fundos de ações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Equity Japan Small Cap Classic Capu	101,68B	9,62	11,54	11,26
BNP Japan Equity Classic Cap USD	34,39B	15,04	13,86	8,23
Equity World Technology Classic US	4,26B	10,79	10,63	17,10
Equity World Technology Classic USu	4,26B	10,79	10,63	17,10
Equity World Technology Privilege u	4,38B	13,57	14,82	21,01

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Ibovespa Futuros	127.305	-1.395	-1,08%
US 500	5.024,4	-11,3	-0,22%
US 30	37.785,9	-30,0	-0,08%
S&P 500 VIX	15,79	+0,14	+0,89%
Bitcoin Futuro	57.780,0	-2.305,0	-3,84%
Índice Dólar	106,280	+0,180	+0,17%

Petróleo Brent	85,32	-1,01	-1,17%
Petróleo WTI	80,87	-1,06	-1,29%
Café Contrato C	213,73	-13,77	-6,05%
Soja Chicago	1.157,75	-4,75	-0,41%
Cacau NY	9.064,50	+133,50	+1,49%
Ouro	2.295,95	-6,95	-0,30%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,08	-0,41%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	5,4907	-0,0509	-0,92%
EUR/Dólar	1,0661	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	157,93	+0,13	+0,08%
GBP/Dólar	1,2486	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	6,4851	-0,0034	-0,05%
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Petrobras PN	42,02	-0,13	-0,31%
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Weg ON	39,55	+0,19	+0,48%

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