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Bnp Paribas Funds Equity Russia Opportunitiesclassic Distribution (0P0000CNB5)

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Dados históricos de Parvest Equity Russia Opportunities Classic-Distri, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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10/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 135,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0265268762

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000CNB5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Equity Russia Opportunities Classic-Distri (0P0000CNB5). Nossos dados do Parvest Equity Russia Opportunities Classic-Distri incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,850	1,850	0,000
Ações	98,400	98,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,233	5,562
Índice Preço/Valor Contábil	0,850	1,000
Índice Preço/Vendas	0,689	0,882
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,818	3,373
Retorno com dividendos	9,471	10,576
Crescimento de lucros em 5 anos	9,067	12,490

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	34,800	33,565
Materiais Básicos	22,590	22,970
Serviços Financeiros	13,180	16,560
Utilidades	8,870	4,136
Consumo Não-Cíclico	7,490	6,431
Serviços de Comunicação	3,690	6,868
Industriais	3,340	2,992
Consumo Cíclico	2,470	3,302
Tecnologia	2,000	8,889
Imóveis	1,560	1,496

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sberbank Rossii	RU0009029540	8,60	309,63	+0,11%
LUKOIL PJSC	RU0009024277	8,43	6.834,0	+1,26%
Gazprom PJSC	RU0007661625	8,12	129,87	-1,81%
ALROSA	RU0007252813	6,79	46,69	+1,43%
Acron Group	RU0009028674	4,76	16.216,0	+0,26%
Magnit	RU000A0JKQU8	4,39	3.832,5	+1,17%
Surgutneftegas Prf	RU0009029524	4,15	51,660	+0,51%
PhosAgro PJSC GDR	-	3,97	-	-
Inter RAO	RU000A0JPNM1	3,91	3,5980	+1,41%
NOVATEK PJSC GDR	-	3,41	-	-

Principais fundos de ações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Equity World Technology Classic US	4,18B	-10,06	10,90	14,89
Equity World Technology Classic USu	4,18B	-10,05	10,90	14,89
LU1596574779	3,07B	-3,40	5,95	-
LU1543694498	3,07B	-3,54	5,89	-
BNP Paribas Aqua N Cap USD	3,07B	-4,29	2,82	-

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.917,9	-18,0	-0,30%
US 30	42.175,0	-130,5	-0,31%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.785,0	+1.297,5	+1,23%
Índice Dólar	98,770	+0,135	+0,14%

Petróleo Brent	64,99	+0,36	+0,56%
Petróleo WTI	62,93	+0,41	+0,66%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	0,00	0,00%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.402,20	+5,00	+0,15%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1428	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	143,07	+0,35	+0,25%
GBP/Dólar	1,3529	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,6769	-0,0044	-0,06%
CAD/BRL	4,1351	-0,0039	-0,09%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Janus Henderson S.	7,750	-0,010	-0,13%
SURA Bono SA de C.	3,371	-0,010	-0,17%
BRADESCO TOKAJ FU.	14,092	+0,007	+0,05%
Bankinter Sector .	934,20	+2,20	+0,24%