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Erste Bond Em Corporate Eur R01 A (0P00009DS3)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 404,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A05HQ5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009DS3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ERSTE Bond Emerging Markets Corporate A (0P00009DS3). Nossos dados do ERSTE Bond Emerging Markets Corporate A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,710	97,890	90,180
Título	91,580	95,540	3,960
Conversíveis	0,420	0,420	0,000
Outros	0,300	0,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	7,703	14,327
Corporativo	77,098	79,711
Governo	14,656	8,755

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 216

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4.75%	-	3,86	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,26	-	-
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 A	AT0000A0WJX7	2,08	-	-
Banco Continental Paraguay S.A.E.C.A. 2.75%	-	1,87	-	-
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50	1,51	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.5%	-	1,48	-	-
Ecopetrol S.A. 8.625%	-	1,36	-	-
Banco International Del Peru S.A.A. 7.625%	-	1,27	-	-
Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375%	-	1,25	-	-
Antofagasta PLC 5.625%	-	1,22	-	-

Principais fundos de títulos por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
XT BOND EUR T	449,96M	0,53	-0,94	-0,30
ERSTE Responsible Reserve A	411,8M	1,07	2,37	0,64
ERSTE Responsible Reserve T	411,8M	1,07	2,37	0,64
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	404,39M	1,35	2,12	2,22
ERSTE Responsible ReserveVT	411,8M	0,83	2,16	0,57

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US 30	42.292,6	+241,5	+0,57%
S&P 500 VIX	18,04	-0,58	-3,11%
Bitcoin Futuro	103.382,5	-517,5	-0,50%
Índice Dólar	100,670	-0,203	-0,20%

Petróleo Brent	64,67	-1,42	-2,15%
Petróleo WTI	61,80	-1,35	-2,14%
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Soja Chicago	1.053,38	-23,63	-2,19%
Cacau NY	10.567,00	+648,00	+6,53%
Ouro	3.233,34	+45,04	+1,41%
Açúcar NY nº11	17,66	-0,40	-2,21%

Dólar/BRL	5,6875	+0,0494	+0,88%
EUR/BRL	6,3573	+0,0601	+0,95%
EUR/Dólar	1,1183	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	145,56	-1,13	-0,77%
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GBP/BRL	7,5618	+0,0862	+1,15%
CAD/BRL	4,0736	+0,0393	+0,97%

Petrobras PN	31,91	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	4,78	-0,30	-5,91%
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