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Erste Bond Em Corporate Eur R01 A (0P00009DS3)

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25/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 420,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A05HQ5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009DS3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ERSTE Bond Emerging Markets Corporate A (0P00009DS3). Nossos dados do ERSTE Bond Emerging Markets Corporate A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,240	92,440	87,200
Título	94,290	98,130	3,840
Conversíveis	0,170	0,170	0,000
Outros	0,300	0,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	5,242	14,389
Corporativo	83,228	79,557
Governo	10,972	8,351
Securitizado	0,245	0,766

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 249

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4.75%	-	2,19	-	-
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 A	AT0000A0WJX7	1,95	-	-
Banco Continental Paraguay S.A.E.C.A. 2.75%	-	1,73	-	-
BPRL International Singapore Pte Ltd. 4.375%	XS1548865911	1,59	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1,50	-	-
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50	1,49	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 6.375%	-	1,22	-	-
Banco Internacional Del Peru' SA 7.625%	-	1,19	-	-
Antofagasta PLC 5.625%	-	1,11	-	-
Minsur SA 4.5%	-	1,10	-	-

Principais fundos de títulos por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	420,35M	2,93	4,00	2,49
ERSTE Responsible Reserve A	343,08M	1,80	2,78	0,76
ERSTE Responsible Reserve T	343,08M	1,79	2,78	0,76
ERSTE Responsible ReserveVT	343,08M	1,79	2,78	0,72
XT BOND EUR T	365,94M	0,31	-0,91	-0,09

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Ibovespa Futuros	140.170	-690	-0,49%
US 500	6.442,0	+2,7	+0,04%
US 30	45.272,5	-10,0	-0,02%
S&P 500 VIX	15,03	+0,24	+1,62%
Bitcoin Futuro	110.075,0	+320,0	+0,29%
Índice Dólar	98,117	-0,201	-0,20%

Petróleo Brent	67,50	-0,72	-1,06%
Petróleo WTI	64,05	-0,75	-1,16%
Café Contrato C	374,10	-3,65	-0,97%
Soja Chicago	1.046,63	-1,38	-0,13%
Cacau NY	7.686,00	-338,00	-4,21%
Ouro	3.422,22	+4,72	+0,14%
Açúcar NY nº11	16,42	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,4135	+0,0019	+0,04%
EUR/BRL	6,3131	+0,0238	+0,38%
EUR/Dólar	1,1654	+0,0034	+0,29%
Dólar/JPY	147,67	-0,12	-0,08%
GBP/Dólar	1,3476	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,2976	+0,0179	+0,25%
CAD/BRL	3,9100	+0,0048	+0,12%

Petrobras PN	30,47	-0,18	-0,59%
Vale ON	54,96	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	3,12	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	7,15	+0,03	+0,42%
IRB Brasil ON	46,86	-0,40	-0,85%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	37,66	-0,07	-0,19%

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L1FC34	16,00	0,00	0,00%
Fonte Dinamico	24,252	+0,625	+2,65%
7268	355,0	0,0	0,00%
Tinkoff Bank BO 0.	99,92	-0,04	-0,04%