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Erste Bond Em Corporate Eur R01 T (0P00009DS9)

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 407,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A05HR3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009DS9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ERSTE Bond Emerging Markets Corporate T (0P00009DS9). Nossos dados do ERSTE Bond Emerging Markets Corporate T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,710	97,890	90,180
Título	91,580	95,540	3,960
Conversíveis	0,420	0,420	0,000
Outros	0,300	0,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	7,703	14,752
Corporativo	77,098	79,743
Governo	14,656	8,536

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 216

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4.75%	-	3,86	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,26	-	-
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 A	AT0000A0WJX7	2,08	-	-
Banco Continental Paraguay S.A.E.C.A. 2.75%	-	1,87	-	-
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50	1,51	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.5%	-	1,48	-	-
Ecopetrol S.A. 8.625%	-	1,36	-	-
Banco International Del Peru S.A.A. 7.625%	-	1,27	-	-
Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375%	-	1,25	-	-
Antofagasta PLC 5.625%	-	1,22	-	-

Principais fundos de títulos por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
XT BOND EUR T	438,54M	0,87	-0,32	-0,06
ERSTE Responsible ReserveVT	420,01M	1,07	2,37	0,60
ERSTE Responsible Reserve A	420,01M	1,33	2,56	0,68
ERSTE Responsible Reserve T	420,01M	1,33	2,56	0,68
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	407,46M	1,46	2,40	2,20

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Pictet EUR Short .	116,890	-0,120	-0,10%
Fidelity Japan Gr.	39.068,000	+181,000	+0,47%
Investec Opportun.	18,374	+0,042	+0,23%
B&I Asian Real Es.	235,260	+1,660	+0,71%
FUNDO DE INVESTIM.	492,700	-1,510	-0,31%
Bellevue Funds (L.	445,080	+3,660	+0,83%