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Erste Bond Em Corporate Eur R01 T (0P00009DS9)

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18/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 412,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A05HR3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009DS9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ERSTE Bond Emerging Markets Corporate T (0P00009DS9). Nossos dados do ERSTE Bond Emerging Markets Corporate T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,360	93,940	87,580
Título	93,160	97,110	3,950
Conversíveis	0,170	0,170	0,000
Outros	0,310	0,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	6,362	13,660
Corporativo	82,056	80,095
Governo	11,267	8,142

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 242

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.5%	-	2,03	-	-
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 A	AT0000A0WJX7	1,99	-	-
Banco Continental Paraguay S.A.E.C.A. 2.75%	-	1,81	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	1,76	-	-
BPRL International Singapore Pte Ltd. 4.375%	XS1548865911	1,64	-	-
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50	1,49	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 6.375%	-	1,24	-	-
Banco Internacional Del Peru' SA 7.625%	-	1,22	-	-
Antofagasta PLC 5.625%	-	1,14	-	-
Minsur SA 4.5%	-	1,12	-	-

Principais fundos de títulos por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
XT BOND EUR T	361,74M	0,87	-0,32	-0,06
ERSTE Responsible ReserveVT	401,55M	1,33	2,56	0,64
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	412,85M	2,29	3,74	2,40
ERSTE Responsible Reserve A	401,55M	1,56	3,00	0,74
ERSTE Responsible Reserve T	401,55M	1,55	3,00	0,74

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.130	-1,56%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3409	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
CAD/BRL	4,0653	+0,0334	+0,83%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
Vale ON	54,56	+0,26	+0,48%
Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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HSBC Global Inves.	22,062	+0,073	+0,33%
Fidelity Funds - .	17,680	+0,030	+0,17%
BRADESCO H FICFI .	30,082	+0,016	+0,05%
Public Islamic Se.	0,389	+0,002	+0,39%
Plan de Pensiones.	11,354	+0,037	+0,33%