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Erste Bond Em Corporate Eur R01 T (0P00009DS9)

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181,670 -0,040 -0,02%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 400,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A05HR3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009DS9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ERSTE Bond Emerging Markets Corporate T (0P00009DS9). Nossos dados do ERSTE Bond Emerging Markets Corporate T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,930	105,310	100,380
Título	93,410	97,280	3,870
Conversíveis	1,380	1,380	0,000
Outros	0,290	0,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	4,924	13,824
Corporativo	76,678	75,619
Governo	16,729	8,378

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 229

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4.75%	-	3,27	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.5%	-	2,30	-	-
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 A	AT0000A0WJX7	2,07	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.625%	-	1,86	-	-
Banco Votorantim S.A. 4.5%	XS2055749720	1,85	-	-
QNB Finance Ltd 4.875%	XS2756976218	1,63	-	-
Banco Continental Paraguay S.A.E.C.A. 2.75%	-	1,59	-	-
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50	1,51	-	-
Banco Latinoamericano De Comercio Exterior SA 2.375%	-	1,38	-	-
Minsur SA 4.5%	-	1,35	-	-

Principais fundos de títulos por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ERSTE Responsible Reserve A	436,04M	3,55	1,24	0,55
ERSTE Responsible Reserve T	436,04M	3,55	1,24	0,55
ERSTE Responsible ReserveVT	436,04M	3,55	1,24	0,48
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	400,45M	4,70	-0,70	2,39
XT BOND EUR T	358,67M	0,21	-4,47	0,14

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Ibovespa Futuros	127.974	-1.134	-0,88%
US 500	5.950,3	+1,6	+0,03%
US 30	43.919,5	+49,1	+0,11%
S&P 500 VIX	16,87	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	99.612,5	+1.032,5	+1,05%
Índice Dólar	107,094	+0,164	+0,15%

Petróleo Brent	74,39	+0,16	+0,22%
Petróleo WTI	70,28	+0,18	+0,26%
Café Contrato C	298,65	+3,70	+1,25%
Soja Chicago	977,88	-2,87	-0,29%
Cacau NY	8.688,00	+196,00	+2,31%
Ouro	2.694,85	+19,95	+0,75%
Açúcar NY nº11	21,38	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	5,8142	-0,0002	-0,00%
EUR/BRL	6,0864	-0,0037	-0,06%
EUR/Dólar	1,0471	-0,0003	-0,02%
Dólar/JPY	154,73	+0,22	+0,14%
GBP/Dólar	1,2563	-0,0023	-0,18%
GBP/BRL	7,3033	-0,0170	-0,23%
CAD/BRL	4,1588	-0,0036	-0,09%

Petrobras PN	37,91	+0,11	+0,29%
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