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Erste Bond Em Corporate Eur R01 Vt (0P00009DSA)

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205,850 -0,090 -0,04%

03/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 412,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A05HS1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009DSA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ERSTE Bond Emerging Markets Corporate EUR R01 VT (0P00009DSA). Nossos dados do ERSTE Bond Emerging Markets Corporate EUR R01 VT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,550	97,440	89,890
Título	91,440	95,240	3,800
Conversíveis	0,700	0,700	0,000
Outros	0,310	0,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	7,548	13,647
Corporativo	75,131	79,922
Governo	16,474	8,435

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 231

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4.75%	-	3,78	-	-
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 A	AT0000A0WJX7	2,00	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1,94	-	-
Banco Continental Paraguay S.A.E.C.A. 2.75%	-	1,80	-	-
BPRL International Singapore Pte Ltd. 4.375%	XS1548865911	1,64	-	-
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50	1,46	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.5%	-	1,41	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,25	-	-
Banco International Del Peru S.A.A. 7.625%	-	1,21	-	-
Antofagasta PLC 5.625%	-	1,17	-	-

Principais fundos de títulos por Erste Asset Management GmbH

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ESPA Reserve Euro Plus VT EUR		220,17M	1,26	2,55	0,68
	ESPA Portfolio Bond Europe VT EUR		115,35M	0,72	-1,16	-0,65

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US 30	44.703,0	-125,5	-0,28%
S&P 500 VIX	16,38	-0,26	-1,56%
Bitcoin Futuro	109.945,0	-660,0	-0,60%
Índice Dólar	96,620	-0,202	-0,21%

Petróleo Brent	68,54	-0,26	-0,38%
Petróleo WTI	66,84	-0,16	-0,24%
Café Contrato C	287,85	-3,35	-1,15%
Soja Chicago	1.055,50	+1,25	+0,12%
Cacau NY	8.090,00	-135,00	-1,64%
Ouro	3.348,92	+6,02	+0,18%
Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4090	-0,0150	-0,28%
EUR/BRL	6,3694	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,1773	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	144,49	-0,43	-0,30%
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GBP/BRL	7,3895	+0,0062	+0,08%
CAD/BRL	3,9845	+0,0024	+0,06%

Petrobras PN	32,16	+0,11	+0,34%
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Casas Bahia ON	3,10	+0,07	+2,31%
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Templeton Global .	6,410	+0,020	+0,31%
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