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Erste Bond Em Corporate Eur R01 Vt (0P00009DSA)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 418,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A05HS1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009DSA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ERSTE Bond Emerging Markets Corporate EUR R01 VT (0P00009DSA). Nossos dados do ERSTE Bond Emerging Markets Corporate EUR R01 VT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,240	92,440	87,200
Título	94,290	98,130	3,840
Conversíveis	0,170	0,170	0,000
Outros	0,300	0,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	5,242	14,750
Corporativo	83,228	79,551
Governo	10,972	8,606
Securitizado	0,245	0,766

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 249

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4.75%	-	2,19	-	-
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 A	AT0000A0WJX7	1,95	-	-
Banco Continental Paraguay S.A.E.C.A. 2.75%	-	1,73	-	-
BPRL International Singapore Pte Ltd. 4.375%	XS1548865911	1,59	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1,50	-	-
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50	1,49	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 6.375%	-	1,22	-	-
Banco Internacional Del Peru' SA 7.625%	-	1,19	-	-
Antofagasta PLC 5.625%	-	1,11	-	-
Minsur SA 4.5%	-	1,10	-	-

Principais fundos de títulos por Erste Asset Management GmbH

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ESPA Reserve Euro Plus VT EUR		215,55M	1,46	2,75	0,77
	ESPA Portfolio Bond Europe VT EUR		113,51M	0,52	-0,01	-0,45

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US 30	44.914,5	-7,9	-0,02%
S&P 500 VIX	15,57	+0,58	+3,87%
Bitcoin Futuro	113.165,0	-505,0	-0,44%
Índice Dólar	98,250	+0,115	+0,12%

Petróleo Brent	66,06	+0,10	+0,15%
Petróleo WTI	62,06	+0,29	+0,47%
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Soja Chicago	1.034,38	+1,13	+0,11%
Cacau NY	8.187,00	+3,00	+0,04%
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Açúcar NY nº11	16,30	+0,05	+0,31%

Dólar/BRL	5,5040	+0,0672	+1,24%
EUR/BRL	6,3980	-0,0123	-0,19%
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