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Erste Bond Em Corporate Eur R01 Vt (0P00009DSA)

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 407,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A05HS1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009DSA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ERSTE Bond Emerging Markets Corporate EUR R01 VT (0P00009DSA). Nossos dados do ERSTE Bond Emerging Markets Corporate EUR R01 VT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,710	97,890	90,180
Título	91,580	95,540	3,960
Conversíveis	0,420	0,420	0,000
Outros	0,300	0,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	7,703	14,752
Corporativo	77,098	79,743
Governo	14,656	8,536

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 216

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4.75%	-	3,86	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,26	-	-
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 A	AT0000A0WJX7	2,08	-	-
Banco Continental Paraguay S.A.E.C.A. 2.75%	-	1,87	-	-
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50	1,51	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.5%	-	1,48	-	-
Ecopetrol S.A. 8.625%	-	1,36	-	-
Banco International Del Peru S.A.A. 7.625%	-	1,27	-	-
Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375%	-	1,25	-	-
Antofagasta PLC 5.625%	-	1,22	-	-

Principais fundos de títulos por Erste Asset Management GmbH

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ESPA Reserve Euro Plus VT EUR		220,9M	0,74	2,27	0,61
	ESPA Portfolio Bond Europe VT EUR		115,49M	-0,74	-3,23	-1,00

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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