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Erste Bond Em Corporate Eur R01 Vt (0P00009DSA)

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200,430 -1,180 -0,59%

02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 395,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A05HS1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009DSA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ERSTE Bond Emerging Markets Corporate EUR R01 VT (0P00009DSA). Nossos dados do ERSTE Bond Emerging Markets Corporate EUR R01 VT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,000	99,800	97,800
Título	97,250	101,380	4,130
Conversíveis	0,440	0,440	0,000
Outros	0,310	0,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	1,999	14,216
Corporativo	82,231	78,186
Governo	15,206	12,011

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 196

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction & Development 4.5%	-	4,07	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	3,78	-	-
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 A	AT0000A0WJX7	2,16	-	-
Banco Continental Paraguay S.A.E.C.A. 2.75%	-	1,96	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 6.375%	-	1,55	-	-
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50	1,50	-	-
Ecopetrol S.A. 8.625%	-	1,41	-	-
Banco International Del Peru S.A.A. 4%	-	1,40	-	-
Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375%	-	1,32	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.75%	-	1,26	-	-

Principais fundos de títulos por Erste Asset Management GmbH

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ESPA Reserve Euro Plus VT EUR		224,53M	3,76	1,87	0,57
	ESPA Portfolio Bond Europe VT EUR		114,01M	0,32	-5,09	-0,48

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Ibovespa Futuros	126.626	+156	+0,12%
US 500	5.271,3	+3,3	+0,06%
US 30	39.599,0	+5,3	+0,01%
S&P 500 VIX	40,86	+7,24	+21,53%
Bitcoin Futuro	79.677,5	-232,5	-0,29%
Índice Dólar	100,74	-1,89	-1,84%

Petróleo Brent	63,40	-2,08	-3,18%
Petróleo WTI	59,97	-0,10	-0,17%
Café Contrato C	342,90	+1,20	+0,35%
Soja Chicago	1.029,00	+1,00	+0,10%
Cacau NY	8.149,00	-298,00	-3,53%
Ouro	3.208,69	+31,19	+0,98%
Açúcar NY nº11	18,11	+0,20	+1,12%

Dólar/BRL	5,8880	+0,0665	+1,14%
EUR/BRL	6,6007	+0,2231	+3,50%
EUR/Dólar	1,1216	+0,0268	+2,45%
Dólar/JPY	144,10	-3,65	-2,47%
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CAD/BRL	4,2126	+0,0749	+1,81%

Petrobras PN	31,23	-2,07	-6,22%
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Carnegie Multi A	128,796	-2,325	-1,77%
Fondo SAM Balance.	3,798	-0,007	-0,18%