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Erste Responsible Reserve A (0P00007VRO)

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94,820 +0,010 +0,01%

03/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 298,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A03951

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007VRO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ERSTE Responsible Reserve A (0P00007VRO). Nossos dados do ERSTE Responsible Reserve A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,530	14,550	0,020
Título	84,830	84,830	0,000
Conversíveis	0,640	0,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	76,965	81,716
Não alocado	11,639	10,083
Governo	7,783	9,285
Securitizado	2,976	4,079

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 125

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	2,71	100,925	-0,02%
SR-Boligkreditt AS 0.75%	XS1894534343	1,93	-	-
Kerry Group Financial Services 2.375%	XS1288849471	1,68	-	-
Oberbank AG 0.75%	AT0000A28HX3	1,40	-	-
Nordea Bank ABP 4.375%	XS2676816940	1,38	-	-
DnB Bank ASA 3.125%	XS2534985523	1,37	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 4%	FR0010913749	1,37	-	-
Royal Bank of Canada 2.733%	XS3094269241	1,33	-	-
Macquarie Bank Ltd. 2.441%	XS2963566380	1,33	-	-
UBS Group AG 0.25%	CH1142231682	1,27	-	-

Principais fundos de títulos por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	415,6M	4,01	4,26	2,75
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	421,14M	4,01	4,25	2,75
XT BOND EUR T	369,65M	0,13	0,65	-0,04
ERSTE Responsible ReserveVT	344,09M	1,97	3,06	0,76
ERSTE Responsible Reserve T	124,18M	1,97	3,06	0,80

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Ibovespa Futuros	144.701	+43	+0,03%
US 500	6.714,1	-1,3	-0,02%
US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
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Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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