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Erste Responsible Reserve A (0P00007VRO)

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93,850 +0,010 +0,01%

09/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 410,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A03951

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007VRO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ERSTE Responsible Reserve A (0P00007VRO). Nossos dados do ERSTE Responsible Reserve A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,210	10,230	0,020
Título	86,690	86,690	0,000
Conversíveis	3,100	3,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	78,903	80,233
Não alocado	6,833	11,862
Securitizado	5,910	4,756
Governo	5,258	9,626

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SR-Boligkreditt AS 0.75%	XS1894534343	1,80	-	-
Kerry Group Financial Services 2.375%	XS1288849471	1,57	-	-
Euroclear Bank S.A./N.V. 0.125%	BE6322991462	1,49	-	-
Oberbank AG 0.75%	AT0000A28HX3	1,31	-	-
Nordea Bank ABP 4.375%	XS2676816940	1,29	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 4%	FR0010913749	1,28	-	-
ING Groep N.V. 2.125%	XS2483607474	1,27	-	-
East Japan Railway Co. 2.614%	XS2526860965	1,27	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 0.125%	XS2033351995	1,24	-	-
Erste Group Bank AG 0.05%	AT0000A2JAF6	1,16	-	-

Principais fundos de títulos por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
XT BOND EUR T	450,64M	0,53	-0,94	-0,30
ERSTE Responsible Reserve T	410,66M	1,07	2,37	0,64
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	404,1M	1,35	2,13	2,23
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	404,1M	1,35	2,12	2,22
ERSTE Responsible ReserveVT	410,66M	0,83	2,16	0,57

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Ibovespa Futuros	138.250	+29	+0,02%
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US 30	41.680,4	+431,0	+1,04%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	104.845,0	+690,0	+0,66%
Índice Dólar	100,405	+0,235	+0,23%

Petróleo Brent	63,98	+0,07	+0,11%
Petróleo WTI	61,12	+0,10	+0,16%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.057,38	+5,63	+0,53%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.278,10	-65,90	-1,97%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3492	-0,0122	-0,19%
EUR/Dólar	1,1236	-0,0012	-0,11%
Dólar/JPY	145,91	+0,55	+0,38%
GBP/Dólar	1,3287	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	7,5060	-0,0098	-0,13%
CAD/BRL	4,0571	-0,0007	-0,02%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
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Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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LO Funds Conver.	20,153	+0,022	+0,11%