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Erste Responsible Reserve A (0P00007VRO)

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94,340 0,000 0,00%

11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 400,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A03951

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007VRO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ERSTE Responsible Reserve A (0P00007VRO). Nossos dados do ERSTE Responsible Reserve A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,050	15,070	0,020
Título	84,370	84,370	0,000
Conversíveis	0,580	0,580	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	78,033	80,832
Não alocado	11,009	10,580
Securitizado	5,673	4,683
Governo	4,708	8,994

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 134

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SR-Boligkreditt AS 0.75%	XS1894534343	1,74	-	-
Kerry Group Financial Services 2.375%	XS1288849471	1,51	-	-
Euroclear Bank S.A./N.V. 0.125%	BE6322991462	1,44	-	-
Oberbank AG 0.75%	AT0000A28HX3	1,27	-	-
Nordea Bank ABP 4.375%	XS2676816940	1,24	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 4%	FR0010913749	1,24	-	-
East Japan Railway Co. 2.614%	XS2526860965	1,22	-	-
Macquarie Bank Ltd. 2.441%	XS2963566380	1,21	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 0.125%	XS2033351995	1,20	-	-
Erste Group Bank AG 0.05%	AT0000A2JAF6	1,12	-	-

Principais fundos de títulos por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
XT BOND EUR T	356,97M	0,87	-0,32	-0,06
ERSTE Responsible ReserveVT	400,83M	1,33	2,56	0,64
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	412,81M	2,29	3,74	2,40
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	412,81M	2,29	3,74	2,40
ERSTE Responsible Reserve T	400,83M	1,55	3,00	0,74

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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AQR UCITS Funds A.	138,090	-1,640	-1,17%
Invesco Pan Europ.	108,678	+0,225	+0,21%
CreditRas 2RV Eur.	5,719	+0,008	+0,14%