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Eastspring Us Investment Grade Bond Fund Hedged Dividend 1 Month (0P00017ZCR)

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8.361,000 -11,000 -0,13%

03/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Eastspring Investments Limited

ISIN: JP90C000D851

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017ZCR - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017ZCR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eastspring Us Investment Grade Bond Fund Hedged Dividend 1 Month para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.06.2025	8.361,000	8.361,000	8.361,000	8.361,000	-0,13%
02.06.2025	8.372,000	8.372,000	8.372,000	8.340,000	0,38%
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23.05.2025	8.288,000	8.288,000	8.288,000	8.288,000	-0,38%
22.05.2025	8.320,000	8.320,000	8.331,000	8.320,000	-0,13%
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19.05.2025	8.374,000	8.374,000	8.374,000	8.342,000	0,38%
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Alta: 8.375,000

Baixa: 8.288,000

Diferença: 87,000

Média: 8.343,200

Var%: -0,936

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GS World Bond Ope.	11.294,000	+5,000	+0,04%
ASR Mixfonds IV	66,540	0,000	0,00%
Plancaixa Afianza.	11,947	0,000	0,00%
TIAA-CREF Lifesty.	13,000	+0,010	+0,08%