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Cinvest Multigestión Elba Global Asset Allocation Fi (0P0001MOWI)

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19/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0107696116

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001MOWI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Alcalֳ¡ Multigestiֳ³n Elba Global Asset Allocation (0P0001MOWI). Nossos dados do Alcalֳ¡ Multigestiֳ³n Elba Global Asset Allocation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,140	12,490	1,350
Ações	66,990	66,990	0,000
Título	6,240	6,250	0,010
Preferenciais	0,030	0,070	0,040
Outros	15,610	15,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,632	16,209
Índice Preço/Valor Contábil	1,297	2,342
Índice Preço/Vendas	0,988	1,697
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,276	9,632
Retorno com dividendos	3,340	2,497
Crescimento de lucros em 5 anos	12,935	11,271

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,260	19,335
Consumo Cíclico	17,910	12,140
Serviços Financeiros	12,240	15,045
Industriais	8,670	12,303
Serviços de Comunicação	6,330	7,143
Materiais Básicos	5,640	7,045
Consumo Não-Cíclico	5,020	7,964
Energia	4,040	4,764
Utilidades	3,930	3,571
Imóveis	3,270	2,560
Saúde	1,680	12,476

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F USD Acc	IE00B8H6X308	22,92	4,344	-1,00%
JPMorgan Funds Taiwan Fund I (acc) EUR	LU1018909611	14,96	268,120	-0,59%
iShares Diverisified Commodity SWAP UCITS USD	IE00BDFL4P12	14,69	6,49	-0,54%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund CI EUR	LU1665238009	6,93	16,236	+0,36%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	5,85	83,360	+0,04%
Pictet-Premium Brands I EUR	LU0217138485	5,06	335,340	-0,25%
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-EUR	LU0346389348	4,64	164,200	-0,06%
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs H2€	LU0892273995	3,64	-	-
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund C acc - EUR	LU0822047501	2,32	141,750	-0,61%
JSS Sustainable Equity Tech Dis CEUR Acc	LU1752457405	1,97	-	-

Principais fundos de ações por Gesalcalá SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fomento de Ahorros e Inversiones SI	274,59M	2,89	1,30	0,38
Loreto Suma	33,56M	1,02	2,79	-
Alcala Global FI	28,13M	4,47	3,89	2,59
AMAUROTA CAPITAL	27,04M	4,82	2,16	4,60
RSR Global FI	23,66M	6,55	2,01	-

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,50	+0,48%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,79	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,2646	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
Vale ON	60,94	-0,46	-0,75%
Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
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IRB Brasil ON	31,53	+0,21	+0,67%
Oi ON	4,41	-0,15	-3,29%
Weg ON	41,33	+0,55	+1,35%

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