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Cinvest Multigestión Elba Global Asset Allocation Fi (0P0001MOWI)

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02/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0107696116

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001MOWI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Alcalֳ¡ Multigestiֳ³n Elba Global Asset Allocation (0P0001MOWI). Nossos dados do Alcalֳ¡ Multigestiֳ³n Elba Global Asset Allocation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,340	32,730	15,390
Ações	42,340	42,600	0,260
Título	38,990	42,430	3,440
Conversíveis	0,360	0,360	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	0,940	0,950	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,855	16,237
Índice Preço/Valor Contábil	1,502	2,423
Índice Preço/Vendas	1,179	1,823
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,917	9,881
Retorno com dividendos	2,695	2,477
Crescimento de lucros em 5 anos	7,605	10,735

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,850	16,445
Consumo Cíclico	14,200	11,951
Materiais Básicos	14,000	6,978
Industriais	13,070	12,290
Tecnologia	11,020	19,035
Serviços de Comunicação	7,350	7,525
Saúde	6,260	11,848
Consumo Não-Cíclico	5,670	7,481
Utilidades	3,460	3,183
Imóveis	3,220	2,831
Energia	1,900	4,895

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 2.6%	ES0000012B88	22,57	-	-
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund C acc - EUR	LU0822047501	9,88	143,290	+6,05%
GAM Multistock China Evolution Eq USD R	LU1736691863	8,33	-	-
Fidelity Funds - Iberia Fund Y-Acc-EUR	LU0346389850	8,31	28,860	0,00%
Nordea 1 - Nordic Equity BI EUR	LU0335102843	7,90	-	-
Loreto Suma FI	ES0158577009	7,76	12,353	+0,17%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Mark	LU0011815304	5,83	15.914,100	+0,02%
Lazard Credit Opportunities PVC EUR	FR0013432143	5,05	1.277,750	+0,06%
Lumen Vietnam Fund -USD-	LI0148578169	4,91	322,170	+0,63%
Jupiter Gold & Silver Fund I USD Acc	IE00BYVJRD56	4,91	29,179	+1,60%

Principais fundos de ações por Gesalcalá SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fomento de Ahorros e Inversiones SI	628,19M	-1,63	3,25	0,44
Loreto Suma	32,65M	0,88	3,65	-
AMAUROTA CAPITAL	33,04M	2,06	4,95	4,11
Alcala Global FI	27,27M	-0,61	3,81	2,01
RSR Global FI	23,48M	0,51	4,41	-

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.979,6	+8,8	+0,15%
US 30	42.488,0	+60,3	+0,14%
S&P 500 VIX	17,54	-0,07	-0,40%
Bitcoin Futuro	105.280,0	+175,0	+0,17%
Índice Dólar	98,730	0,000	0,00%

Petróleo Brent	65,18	+0,32	+0,49%
Petróleo WTI	63,14	+0,29	+0,46%
Café Contrato C	357,80	+11,65	+3,37%
Soja Chicago	1.041,63	-2,38	-0,23%
Cacau NY	9.795,50	-152,50	-1,53%
Ouro	3.416,20	+17,00	+0,50%
Açúcar NY nº11	16,65	-0,10	-0,60%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4392	+0,0042	+0,06%
EUR/Dólar	1,1426	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	143,15	+0,38	+0,27%
GBP/Dólar	1,3579	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,6534	+0,0158	+0,21%
CAD/BRL	4,1265	+0,0072	+0,17%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Alcalֳ¡ Multigest.	11,995	-0,064	-0,53%
Baron Opportunity.	48,97	+0,50	+1,03%
Dólar/CAD	1,3655	-0,0022	-0,16%
ODIN Norge C SEK	6.581,066	+73,658	+1,13%
RIVIPOLI INVESTME.	1,468	+0,010	+0,40%
Counsel Conservat.	16,746	+0,026	+0,15%