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Cinvest Multigestión Elba Global Asset Allocation Fi (0P0001MOWI)

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09/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0107696116

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001MOWI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Alcalֳ¡ Multigestiֳ³n Elba Global Asset Allocation (0P0001MOWI). Nossos dados do Alcalֳ¡ Multigestiֳ³n Elba Global Asset Allocation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,340	32,730	15,390
Ações	42,340	42,600	0,260
Título	38,990	42,430	3,440
Conversíveis	0,360	0,360	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	0,940	0,950	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,855	16,419
Índice Preço/Valor Contábil	1,502	2,441
Índice Preço/Vendas	1,179	1,833
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,917	9,849
Retorno com dividendos	2,695	2,486
Crescimento de lucros em 5 anos	7,605	10,349

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,850	16,361
Consumo Cíclico	14,200	11,852
Materiais Básicos	14,000	7,082
Industriais	13,070	12,670
Tecnologia	11,020	19,015
Serviços de Comunicação	7,350	7,542
Saúde	6,260	11,668
Consumo Não-Cíclico	5,670	7,357
Utilidades	3,460	3,235
Imóveis	3,220	2,756
Energia	1,900	4,862

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 2.6%	ES0000012B88	22,57	-	-
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund C acc - EUR	LU0822047501	9,88	157,240	-0,42%
GAM Multistock China Evolution Eq USD R	LU1736691863	8,33	-	-
Fidelity Funds - Iberia Fund Y-Acc-EUR	LU0346389850	8,31	29,370	-0,61%
Nordea 1 - Nordic Equity BI EUR	LU0335102843	7,90	-	-
Loreto Suma FI	ES0158577009	7,76	12,388	+0,02%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Mark	LU0011815304	5,83	15.980,130	+0,01%
Lazard Credit Opportunities PVC EUR	FR0013432143	5,05	1.295,770	+0,03%
Lumen Vietnam Fund -USD-	LI0148578169	4,91	347,100	+0,53%
Jupiter Gold & Silver Fund I USD Acc	IE00BYVJRD56	4,91	29,349	+1,16%

Principais fundos de ações por Gesalcalá SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fomento de Ahorros e Inversiones SI	635,5M	0,82	6,47	1,01
AMAUROTA CAPITAL	34,11M	3,95	7,34	4,39
Loreto Suma	32,51M	3,04	6,16	2,17
Alcala Global FI	27,17M	1,34	5,45	2,41
RSR Global FI	23,39M	3,08	6,85	-

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
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US 30	44.114,5	-257,0	-0,58%
S&P 500 VIX	17,78	+1,38	+8,41%
Bitcoin Futuro	122.590,0	+3.885,0	+3,27%
Índice Dólar	97,690	+0,161	+0,17%

Petróleo Brent	70,71	+0,35	+0,50%
Petróleo WTI	68,81	+0,36	+0,53%
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Soja Chicago	1.003,50	-0,75	-0,07%
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Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
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EUR/Dólar	1,1671	-0,0019	-0,16%
Dólar/JPY	147,28	-0,14	-0,09%
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CAD/BRL	4,0588	-0,0016	-0,04%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
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Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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KWD/SAR	12,2764	+0,0058	+0,05%
Schroder All Matu.	3,15	-0,00	-0,03%
Luxcash Euro B	120,020	+0,030	+0,03%