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Allianz Cartera Bonos 26 Fi (0P0001QOC7)

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0108193006

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001QOC7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Cartera Bonos 26 FI (0P0001QOC7). Nossos dados do Allianz Cartera Bonos 26 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,110	1,110	0,000
Título	98,890	98,890	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,886	44,600
Não alocado	1,114	31,915

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	35,06	96,800	-0,04%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	27,39	98,12	-0,21%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	15,65	101,180	+0,01%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	13,57	102,599	-0,02%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	7,22	99,08	+0,07%

Principais fundos de títulos por Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Renta 4 Monetario FI	1,09B	0,73	2,50	0,73
ING Direct Fondo Naranja Renta Fija	556,74M	0,57	1,74	0,38
Renta 4 Renta Fija Corto Plazo FI	474,11M	0,72	2,74	1,18
ES0173222003	204,36M	0,60	2,23	-
Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo FI	79,98M	0,59	1,78	0,01

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