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Allianz Cartera Bonos 26 Fi (0P0001QOC7)

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0108193006

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001QOC7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Cartera Bonos 26 FI (0P0001QOC7). Nossos dados do Allianz Cartera Bonos 26 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,030	3,030	0,000
Título	96,970	96,970	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,115	45,135
Não alocado	3,034	31,833
Corporativo	1,851	39,887

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	29,55	97,210	+0,06%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	28,17	98,40	-0,03%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	16,08	100,880	-0,02%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	13,94	102,599	-0,02%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	7,37	99,07	-0,07%
Telekom Finanzmanagement GMBH	XS1405762805	1,85	-	-
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	0,00	100,880	-0,02%

Principais fundos de títulos por Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Renta 4 Monetario FI	1,2B	1,61	2,90	0,79
Renta 4 Renta Fija Corto Plazo FI	666,66M	2,06	4,11	1,31
ING Direct Fondo Naranja Renta Fija	566,35M	1,71	2,88	0,52
ES0173222003	240,58M	1,26	3,15	-
Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo FI	74,5M	1,27	2,21	0,11

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
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US 30	44.037,5	+61,6	+0,14%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.235,0	+5,0	+0,00%
Índice Dólar	98,345	-0,016	-0,02%

Petróleo Brent	66,91	+0,28	+0,42%
Petróleo WTI	64,20	+0,24	+0,38%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.001,63	-8,63	-0,85%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.404,02	-0,68	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1616	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,36	+0,17	+0,11%
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CAD/BRL	3,9503	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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