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Allianz Cartera Bonos 26 Fi (0P0001QOC7)

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19/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 27,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0108193006

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001QOC7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Cartera Bonos 26 FI (0P0001QOC7). Nossos dados do Allianz Cartera Bonos 26 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,020	4,020	0,000
Título	95,980	95,980	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,983	45,694
Não alocado	4,017	33,059

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	31,87	92,480	-0,30%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	25,04	93,94	-0,01%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	16,59	101,987	-0,03%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	15,85	99,450	+0,05%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	6,64	95,17	+0,02%

Principais fundos de títulos por Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Renta 4 Monetario FI	678,94M	1,59	1,38	0,52
ING Direct Fondo Naranja Renta Fija	552,05M	1,37	-1,38	0,22
Renta 4 Renta Fija Corto Plazo FI	291,15M	1,66	0,02	0,97
ES0173222003	95,38M	1,42	0,15	-
Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo FI	80,68M	1,40	0,59	-0,11

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S&P 500 VIX	13,28	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	64.640,0	-595,0	-0,91%
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Petróleo Brent	85,63	-0,08	-0,09%
Petróleo WTI	81,22	-0,07	-0,09%
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Cacau NY	8.811,00	-579,00	-6,17%
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Açúcar NY nº11	18,91	-0,01	-0,05%

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GBP/BRL	6,9057	+0,0058	+0,08%
CAD/BRL	3,9704	-0,0214	-0,54%

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