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26/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 186,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0108203003

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001JD2U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Conservador Dinamico FI (0P0001JD2U). Nossos dados do Allianz Conservador Dinamico FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	46,360	59,580	13,220
Título	46,890	53,660	6,770
Conversíveis	0,280	0,280	0,000
Outros	6,470	6,490	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	38,081	14,954
Índice Preço/Valor Contábil	2,203	2,124
Índice Preço/Vendas	0,872	1,694
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,098	10,423
Retorno com dividendos	-	3,288
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,455

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	45,762	18,715
Corporativo	26,014	51,898
Governo	14,094	22,139
Securitizado	5,907	3,797
Derivativo	0,081	5,198

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 128

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Ultra Short Term Bond Rsp I C	FR0011088657	17,00	-	-
AXA IM Euro Liquidity SRI	FR0000978371	12,78	48.412,607	+0,01%
CM-AM Cash ISR IC	FR0000979825	11,02	-	-
Amundi Euro Liquidity SRI IC C	FR0010251660	10,23	252.194,755	+0,01%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	7,05	100,670	0,00%
Candriam Monétaire SICAV V C	FR0013113222	4,63	-	-
J.P. Morgan Mansart Euro ON A EUR Acc	IE000HOG0GL0	4,54	-	-
Goldman Sachs AAA ABS - I Cap EUR	LU0939627880	2,19	5.690,780	+0,00%
Amundi ABS Responsible IC	FR0010319996	2,19	-	-
M&G Senior Asset Backed Crdt QI EUR HInc	LU2008182029	1,95	-	-

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