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28/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 68,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0108373004

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001JD2R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Cartera Moderada FI (0P0001JD2R). Nossos dados do Allianz Cartera Moderada FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,070	22,150	5,080
Ações	22,100	22,100	0,000
Título	57,710	58,720	1,010
Conversíveis	0,730	0,730	0,000
Outros	2,390	2,400	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,710	16,075
Índice Preço/Valor Contábil	2,798	2,360
Índice Preço/Vendas	1,978	1,766
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,452	9,965
Retorno com dividendos	2,300	2,653
Crescimento de lucros em 5 anos	9,284	10,072

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,480	20,073
Serviços Financeiros	16,860	17,578
Industriais	11,900	12,065
Saúde	11,800	11,478
Consumo Cíclico	9,770	10,984
Consumo Não-Cíclico	7,270	7,269
Serviços de Comunicação	7,240	7,195
Energia	3,740	3,882
Utilidades	3,350	3,483
Materiais Básicos	3,150	5,235
Imóveis	2,420	4,020

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	16,78	53,29	+0,13%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	16,28	103,160	+0,60%
Amundi Euro Liquidity SRI IC C	FR0010251660	15,26	250.976,171	+0,01%
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I C	FR0011088657	9,41	-	-
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	8,77	121,23	+0,17%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	6,43	1.187,46	-0,09%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	5,73	264,68	+0,31%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	5,48	114,53	-0,05%
AXA IM Euro Liquidity SRI	FR0000978371	5,48	48.175,842	+0,01%
iShares S&P 500 Swap UCITS USD (Acc)	IE00BMTX1Y45	2,34	9,91	-0,10%

Outros principais fundos por Inversis Gestión SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Alianza Flexible		7,52M	4,41	5,11	-
	GPM Gestion Activa Retorno Abosluto		963,92K	-3,15	-2,99	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Allianz Cartera M.	11,315	+0,003	+0,03%
Pictet-EUR Govern.	156,550	-0,570	-0,36%
Investor Plynna L.	289,760	+0,160	+0,06%
BankInvest Basis .	320,350	-0,150	-0,05%
Daiwa Fund Wrap F.	21.258,000	-73,000	-0,34%
Parvest Equity As.	132,670	-0,010	-0,01%
CPR USA ESG P	46,160	-0,240	-0,52%
Newlat Food SPA N.	99,000	-0,110	-0,11%