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Allianz Cartera Moderada Fi (0P0001JD2R)

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11,299 -0,005 -0,04%

25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 70,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0108373004

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001JD2R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Cartera Moderada FI (0P0001JD2R). Nossos dados do Allianz Cartera Moderada FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,470	22,680	5,210
Ações	23,080	23,080	0,000
Título	56,440	57,880	1,440
Conversíveis	0,660	0,660	0,000
Outros	2,340	2,350	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,740	16,157
Índice Preço/Valor Contábil	2,925	2,364
Índice Preço/Vendas	2,066	1,765
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,058	9,974
Retorno com dividendos	2,206	2,654
Crescimento de lucros em 5 anos	8,724	9,812

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,400	20,108
Serviços Financeiros	16,850	17,643
Industriais	12,210	12,164
Saúde	10,850	11,360
Consumo Cíclico	10,040	10,981
Serviços de Comunicação	7,380	7,238
Consumo Não-Cíclico	7,000	7,303
Energia	3,590	3,858
Utilidades	3,270	3,478
Materiais Básicos	3,090	5,145
Imóveis	2,320	4,001

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	16,57	53,38	+0,04%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	16,17	94,170	+0,05%
Amundi Euro Liquidity SRI IC C	FR0010251660	15,05	251.328,538	+0,02%
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I C	FR0011088657	9,29	-	-
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	8,68	121,62	-0,02%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	6,77	1.225,88	+0,92%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	5,92	260.09	+1.16%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	5,74	117,61	+0,94%
AXA IM Euro Liquidity SRI	FR0000978371	5,41	48.244,009	+0,02%
iShares S&P 500 Swap UCITS USD (Acc)	IE00BMTX1Y45	2,46	10,22	+0,79%

Outros principais fundos por Inversis Gestión SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Alianza Flexible		7,15M	5,03	5,40	-
	GPM Gestion Activa Retorno Abosluto		935,76K	2,53	-0,91	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.197,5	+24,4	+0,39%
US 30	44.070,0	+250,7	+0,57%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.090,0	+590,0	+0,54%
Índice Dólar	96,690	-0,341	-0,35%

Petróleo Brent	66,64	-0,16	-0,24%
Petróleo WTI	65,24	-0,28	-0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1735	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	143,89	-0,78	-0,54%
GBP/Dólar	1,3735	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,5243	+0,0122	+0,16%
CAD/BRL	4,0124	+0,0031	+0,08%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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SOMMA GENEBRA FUN.	208,306	+0,126	+0,06%
VIC SUPRA FUNDO D.	275,955	+0,535	+0,19%
St James’s Place .	0,94	-0,01	-0,56%
Reliance Liquid F.	6.371,084	+0,989	+0,02%
Mercer Global Buy.	89,570	+0,110	+0,12%