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Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 3 Estándar Fi (0P0001PTWS)

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07/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 545,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113233011

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001PTWS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Deuda Publica Espana Italia 2025 3 Estֳ¡ (0P0001PTWS). Nossos dados do Caixabank Deuda Publica Espana Italia 2025 3 Estֳ¡ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	96,040	96,040	0,000
Título	3,960	3,960	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,877	45,135
Não alocado	49,123	31,833

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 4.65%	ES00000122E5	9,99	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	9,56	-	-
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	8,74	99,994	+0,00%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02509054	8,73	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005603342	7,96	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02508080	7,95	-	-
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	3,97	99,850	+0,02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005643009	3,96	-	-
Italy (Republic Of) 1.5%	IT0005090318	0,00	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005599474	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,57B	1,54	2,92	0,79
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,57B	1,03	2,10	0,44
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,57B	1,51	2,87	0,74
Caixabank Monetario Platinum FI	20,57B	1,45	2,77	0,64
Caixabank Monetario Plus FI	20,57B	1,19	2,34	0,51

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US 30	44.040,0	+64,1	+0,15%
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Índice Dólar	98,355	-0,006	-0,01%

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Petróleo WTI	63,94	-0,02	-0,03%
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Açúcar NY nº11	16,72	+0,18	+1,09%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1614	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	148,43	+0,24	+0,16%
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GBP/BRL	7,3300	+0,0198	+0,27%
CAD/BRL	3,9469	-0,0028	-0,07%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
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Capital Group Glo.	13,790	+0,060	+0,44%
Mandarine Opportu.	16.627,900	+32,260	+0,19%
Schwab Balanced	17,79	-0,04	-0,22%
Plancaixa Futuro .	17,186	+0,002	+0,01%