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Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 3 Estándar Fi (0P0001PTWS)

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 708,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113233011

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001PTWS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Deuda Publica Espana Italia 2025 3 Estֳ¡ (0P0001PTWS). Nossos dados do Caixabank Deuda Publica Espana Italia 2025 3 Estֳ¡ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	100,000	100,000	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	69,260	31,876
Governo	30,740	44,575

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005327306	13,80	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02505094	12,11	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	10,23	99,99	0,00%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005624447	10,15	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	9,14	99,976	0,00%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	8,47	99,982	+0,01%
Spain (Kingdom of) 1.6%	ES00000126Z1	0,00	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES00000127E4	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,67B	0,94	2,65	0,73
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,67B	0,65	1,88	0,40
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,67B	0,92	2,60	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20,67B	0,89	2,50	0,58
Caixabank Monetario Plus FI	20,67B	0,74	2,10	0,46

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
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CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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MFM Funds (Lux) M.	145,590	+0,050	+0,03%
Old Mutual North .	35,273	-0,168	-0,48%
Amundi MSCI Smart.	68,72	+1,65	+2,46%