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Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 3 Estándar Fi (0P0001PTWS)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 628,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113233011

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001PTWS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Deuda Publica Espana Italia 2025 3 Estֳ¡ (0P0001PTWS). Nossos dados do Caixabank Deuda Publica Espana Italia 2025 3 Estֳ¡ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	100,000	100,000	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	69,260	32,036
Governo	30,740	44,701

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005327306	13,80	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02505094	12,11	-	-
Italy (Republic Of) 1.5%	IT0005090318	10,23	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005624447	10,15	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0000012K38	9,14	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005599474	8,47	-	-
Spain (Kingdom of) 1.6%	ES00000126Z1	0,00	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES00000127E4	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,51B	1,14	2,74	0,75
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,51B	0,78	1,95	0,41
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,51B	1,12	2,69	0,70
Caixabank Monetario Platinum FI	20,51B	1,08	2,58	0,60
Caixabank Monetario Plus FI	20,51B	0,89	2,17	0,48

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.500,0	+715,0	+0,66%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1724	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	144,49	-0,18	-0,12%
GBP/Dólar	1,3716	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,5137	+0,0016	+0,02%
CAD/BRL	4,0060	-0,0033	-0,08%

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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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