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Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 3 Estándar Fi (0P0001PTWS)

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23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113233011

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001PTWS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Deuda Publica Espana Italia 2025 3 Estֳ¡ (0P0001PTWS). Nossos dados do Caixabank Deuda Publica Espana Italia 2025 3 Estֳ¡ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	38,190	38,190	0,000
Título	61,810	61,810	0,000

Alocação Setorial

Título

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Governo	61,810	44,855
Não alocado	38,190	32,018

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	25,23	100,39	-0,01%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	25,21	99,70	+0,05%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	14,99	99,55	-0,06%
Spain (Kingdom of) 0%	ES00000127E4	11,86	-	-
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	11,16	99,766	+0,07%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	9,74	98,865	+0,00%

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Premium FI	19,61B	3,26	1,82	0,42
Caixabank Monetario Cartera FI	19,61B	3,61	2,15	0,61
Caixabank Monetario Estoindar FI	19,61B	2,78	1,48	0,30
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19,61B	3,56	2,10	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19,61B	3,46	1,99	0,48

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