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Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 3 Estándar Fi (0P0001PTWS)

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04/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113233011

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001PTWS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Deuda Publica Espana Italia 2025 3 Estֳ¡ (0P0001PTWS). Nossos dados do Caixabank Deuda Publica Espana Italia 2025 3 Estֳ¡ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	38,460	38,460	0,000
Título	61,540	61,540	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	61,538	44,635
Não alocado	38,462	32,100

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	25,43	100,10	-0,02%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	25,39	99,80	+0,03%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	14,80	99,75	+0,01%
Spain (Kingdom of) 0%	ES00000127E4	11,95	-	-
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	11,25	99,941	0,00%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	9,40	99,204	+0,04%

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	19,99B	3,88	2,25	0,63
Caixabank Monetario Estoindar FI	19,99B	2,98	1,56	0,33
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19,99B	3,83	2,20	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19,99B	3,73	2,10	0,51
Caixabank Monetario Plus FI	19,99B	3,26	1,75	0,39

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US 30	44.685,2	-188,0	-0,42%
S&P 500 VIX	15,49	-0,28	-1,78%
Bitcoin Futuro	96.710,0	-610,0	-0,63%
Índice Dólar	107,555	+0,113	+0,11%

Petróleo Brent	74,22	-0,39	-0,52%
Petróleo WTI	70,51	-0,52	-0,73%
Café Contrato C	403,25	+5,50	+1,38%
Soja Chicago	1.061,75	+4,75	+0,45%
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Açúcar NY nº11	19,53	-0,23	-1,16%

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EUR/BRL	5,9909	-0,0405	-0,67%
EUR/Dólar	1,0387	-0,0016	-0,15%
Dólar/JPY	151,48	-1,11	-0,73%
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