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Belgravia Delta Z Fi (0P0001QE66)

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27/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 7,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114429014

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001QE66

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Belgravia Delta Z FI (0P0001QE66). Nossos dados do Belgravia Delta Z FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	85,500	85,500	0,000
Título	40,190	40,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,608	14,143
Índice Preço/Valor Contábil	2,365	2,021
Índice Preço/Vendas	1,476	1,291
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,406	8,054
Retorno com dividendos	1,887	2,793
Crescimento de lucros em 5 anos	12,106	10,370

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	24,210	8,093
Tecnologia	23,440	15,521
Industriais	11,680	20,895
Consumo Não-Cíclico	11,240	7,565
Consumo Cíclico	9,510	8,893
Materiais Básicos	9,460	9,079
Serviços de Comunicação	4,220	8,149
Imóveis	3,330	7,373
Utilidades	2,910	7,948

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro Stoxx Europe 600 Junio 2024	-	27,66	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02411087	13,05	-	-
Spain 0 06-Sep-2024	ES0L02409065	12,16	99,012	+0,01%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02411087	9,61	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02406079	5,92	-	-
Futuro Stoxx Europe 600 Junio 2024	-	3,89	-	-
Futuro Stoxx Europe 600 Junio 2024	-	3,54	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02407051	3,48	-	-
Eurogroup Laminations	IT0005527616	2,78	4,18	+0,53%
SAP	DE0007164600	2,30	177,380	+0,09%

Principais fundos de ações por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ES0114353008	56,03M	0,37	-3,27	-
UBS Mixto Gestion Activa P FI	50,77M	1,39	-0,40	1,50
ES0140794019	36,63M	1,74	-	-
ES0140794001	36,63M	1,68	4,63	-
ES0175902016	36,15M	6,55	-	-

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Ibovespa	123.780	-716	-0,58%
Ibovespa Futuros	123.950	-1.050	-0,84%
US 500	5.278,0	-28,0	-0,53%
US 30	38.662,3	-190,6	-0,49%
S&P 500 VIX	13,72	+0,80	+6,19%
Bitcoin Futuro	68.397,5	+62,5	+0,09%
Índice Dólar	104,685	+0,146	+0,14%

Petróleo Brent	84,62	+0,68	+0,81%
Petróleo WTI	80,56	+0,73	+0,91%
Café Contrato C	228,80	-0,88	-0,38%
Soja Chicago	1.226,50	-2,50	-0,20%
Cacau NY	8.645,00	+351,00	+4,23%
Ouro	2.355,40	-1,10	-0,05%
Açúcar NY nº11	18,69	-0,02	-0,11%

Dólar/BRL	5,1607	-0,0004	-0,01%
EUR/BRL	5,5927	-0,0050	-0,09%
EUR/Dólar	1,0837	-0,0018	-0,17%
Dólar/JPY	157,14	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,2759	-0,0001	-0,00%
GBP/BRL	6,5833	-0,0035	-0,05%
CAD/BRL	3,7791	+0,0016	+0,04%

Petrobras PN	37,80	+0,79	+2,13%
Vale ON	63,89	-1,41	-2,16%
Casas Bahia ON	6,96	-0,06	-0,85%
Magazine Luiza ON	12,29	-0,86	-6,54%
IRB Brasil ON	32,79	-0,46	-1,38%
Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	38,23	-0,12	-0,31%

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Foord Equity Fund.	99,195	-0,310	-0,31%
NVSL	10,95	0,00	0,00%
Sabadell Garanto.	10,284	+0,003	+0,03%
MCACU_old	15,92	0,00	0,00%
1252	0,05	0,00	0,00%