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Caixabank Deuda Publica 2027 Estándar Fi (0P0001PYPS)

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08/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114770003

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001PYPS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Deuda Publica 2027 Estandar FI (0P0001PYPS). Nossos dados do Caixabank Deuda Publica 2027 Estandar FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,440	1,440	0,000
Título	98,560	98,560	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,563	45,135
Não alocado	1,437	31,833

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	28,44	97,110	-0,02%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	25,98	98,41	+0,01%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	15,11	97,090	+0,09%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	13,99	99,09	+0,02%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	8,08	99,24	0,00%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	6,95	99,07	0,00%

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,57B	1,54	2,92	0,79
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,57B	1,03	2,10	0,44
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,57B	1,51	2,87	0,74
Caixabank Monetario Platinum FI	20,57B	1,45	2,77	0,64
Caixabank Monetario Plus FI	20,57B	1,19	2,34	0,51

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US 30	44.008,5	+32,6	+0,07%
S&P 500 VIX	16,26	+0,01	+0,06%
Bitcoin Futuro	118.670,0	-560,0	-0,47%
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Petróleo WTI	63,50	-0,46	-0,72%
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Açúcar NY nº11	16,93	+0,44	+2,67%

Dólar/BRL	5,4405	-0,0014	-0,03%
EUR/BRL	6,3131	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1603	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	148,48	+0,29	+0,20%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
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