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24/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0131444020

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00019ZSE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Esfera II Gesfund Aqua FI (0P00019ZSE). Nossos dados do Esfera II Gesfund Aqua FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	98,200	98,200	0,000
Outros	1,800	1,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,249	16,523
Índice Preço/Valor Contábil	3,793	2,450
Índice Preço/Vendas	3,029	1,844
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,211	9,888
Retorno com dividendos	1,150	2,484
Crescimento de lucros em 5 anos	9,887	10,822

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,980	19,260
Serviços Financeiros	14,390	16,335
Saúde	11,630	11,621
Industriais	11,620	12,579
Consumo Cíclico	10,880	11,822
Serviços de Comunicação	8,220	7,572
Consumo Não-Cíclico	3,840	7,267
Utilidades	3,130	3,294
Imóveis	2,420	2,752
Materiais Básicos	1,900	7,048

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 128

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netflix	US64110L1061	3,23	1.174,60	-0,50%
Microsoft	US5949181045	2,08	512,50	-0,24%
Xylem	US98419M1009	1,74	132,26	-0,23%
Fabrinet	KYG3323L1005	1,71	316,64	+2,51%
Intuitive Surgical	US46120E6023	1,69	493,95	-0,39%
Alphabet A	US02079K3059	1,66	192.58	-0.31%
BWX Tech	US05605H1005	1,53	149,83	+1,26%
Fortinet	US34959E1091	1,45	104,88	+0,06%
Hamilton Lane	US4074971064	1,44	155,78	-0,69%
Palo Alto Networks	US6974351057	1,38	204.50	+0.61%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	101,79M	7,30	12,20	-
ES0165265002	77,42M	-6,20	17,20	-
ES0141116006	56,27M	0,19	12,89	-
ES0141116030	74,35M	0,36	12,18	-
ES0184949008	56,04M	2,86	11,00	-

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Ibovespa	132.129	-1.395	-1,04%
Ibovespa Futuros	132.907	-93	-0,07%
US 500	6.399,6	+9,8	+0,15%
US 30	44.893,0	+55,4	+0,12%
S&P 500 VIX	15,03	+0,10	+0,67%
Bitcoin Futuro	120.095,0	+1.100,0	+0,92%
Índice Dólar	98,590	+0,195	+0,20%

Petróleo Brent	69,39	+0,07	+0,10%
Petróleo WTI	66,75	+0,04	+0,06%
Café Contrato C	300,90	+3,35	+1,13%
Soja Chicago	993,75	+1,25	+0,13%
Cacau NY	8.575,00	+246,00	+2,95%
Ouro	3.372,00	+5,20	+0,15%
Açúcar NY nº11	16,43	+0,14	+0,86%

Dólar/BRL	5,5888	+0,0255	+0,46%
EUR/BRL	6,4641	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1561	-0,0028	-0,24%
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Petrobras PN	32,02	+0,04	+0,13%
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IRB Brasil ON	44,90	+0,30	+0,67%
Oi ON	0,49	-0,01	-2,00%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Esfera II Gesfund.	161,138	+0,291	+0,18%
603300	11,56	-0,39	-3,26%
2380	7,27	+0,08	+1,11%
SVNDF	13,2500	0,0000	0,00%