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03/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SA SGIIC

ISIN: ES0133337008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001AOXC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Estrategia Acumulacion FI (0P0001AOXC). Nossos dados do Estrategia Acumulacion FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,390	22,460	18,070
Ações	11,910	13,000	1,090
Título	65,090	74,890	9,800
Conversíveis	0,750	0,750	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	17,820	18,680	0,860

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,529	16,314
Índice Preço/Valor Contábil	1,153	2,511
Índice Preço/Vendas	1,996	1,857
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,141	10,139
Retorno com dividendos	3,973	2,432
Crescimento de lucros em 5 anos	7,955	11,595

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	57,410	2,868
Serviços Financeiros	10,180	15,280
Industriais	8,770	12,026
Tecnologia	4,320	21,100
Utilidades	3,980	2,870
Saúde	3,620	12,374
Consumo Não-Cíclico	3,160	7,628
Energia	2,930	3,174
Serviços de Comunicação	2,410	7,757
Consumo Cíclico	1,620	12,587
Materiais Básicos	1,600	6,686

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc	LU2051031982	12,17	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0390558301	10,67	41,150	+0,02%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0549539178	7,96	170,760	+0,35%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging	IE0030759645	6,75	56,160	+0,12%
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	5,94	206,380	-0,02%
Robeco High Yield Bonds IH €	LU0227757233	5,76	263,490	+0,22%
Invesco Euro Corporate Bond S EUR Acc	LU1451406505	5,11	-	-
Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D	LU1437018598	4,81	49,55	0,00%
Henderson Horizon Pan European Property Equities F	LU1003273924	4,48	40,900	+0,89%
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	3,99	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0133411001	1,64B	14,37	4,96	-
ES0133371007	1,15B	4,02	1,27	-
ES0114565007	833,89M	32,52	11,93	-
ES0118859000	242,93M	7,27	-	-
ES0114573001	158,18M	19,49	14,27	-

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US 30	44.752,0	+4,3	+0,01%
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Petróleo Brent	74,69	+0,40	+0,54%
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Açúcar NY nº11	19,63	+0,10	+0,51%

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EUR/Dólar	1,0392	+0,0009	+0,09%
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Casas Bahia ON	3,22	+0,03	+0,94%
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Oi ON	1,47	+0,02	+1,38%
Weg ON	54,53	+0,06	+0,11%

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