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Estrategia Acumulación Fi (0P0001AOXC)

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25/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SA SGIIC

ISIN: ES0133337008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001AOXC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Estrategia Acumulacion FI (0P0001AOXC). Nossos dados do Estrategia Acumulacion FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,570	25,620	20,050
Ações	12,210	13,610	1,400
Título	74,310	86,570	12,260
Conversíveis	0,550	0,550	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	7,350	7,430	0,080

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,406	16,209
Índice Preço/Valor Contábil	1,206	2,342
Índice Preço/Vendas	2,142	1,697
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,672	9,632
Retorno com dividendos	3,701	2,497
Crescimento de lucros em 5 anos	9,118	11,271

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	55,230	2,560
Serviços Financeiros	9,320	15,045
Industriais	8,900	12,303
Tecnologia	4,250	19,335
Saúde	3,960	12,476
Consumo Não-Cíclico	3,870	7,964
Energia	3,430	4,764
Utilidades	3,300	3,571
Materiais Básicos	2,880	7,045
Consumo Cíclico	2,490	12,140
Serviços de Comunicação	2,380	7,143

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc	LU2051031982	12,60	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0390558301	10,71	39,130	-0,03%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging	IE0030759645	7,05	52,110	+0,06%
Robeco High Yield Bonds IH €	LU0227757233	6,41	253,600	0,00%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0549539178	6,29	163,090	-0,28%
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	5,27	197,950	-0,11%
AXA IM Fixed Income Investment Strategies US Cor	LU0211300792	4,85	136,860	+0,15%
Henderson Horizon Pan European Property Equities F	LU1003273924	4,28	40,220	-0,35%
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	4,24	-	-
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base	LU0622305505	4,08	163,940	-0,04%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0133411001	1,22B	8,69	6,34	-
ES0114565007	1,11B	12,94	13,51	-
ES0133371007	1,02B	0,93	0,09	-
ES0114573001	172,7M	14,26	11,41	-
ES0114525001	147,4M	14,19	11,94	-

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Bitcoin Futuro	61.910,0	+37,5	+0,06%
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Petróleo WTI	82,33	+0,59	+0,72%
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Cacau NY	7.312,00	+39,00	+0,54%
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Açúcar NY nº11	20,38	+0,17	+0,84%

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EUR/BRL	5,8919	-0,0030	-0,05%
EUR/Dólar	1,0707	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	160,54	-0,21	-0,13%
GBP/Dólar	1,2655	+0,0017	+0,13%
GBP/BRL	6,9621	+0,0084	+0,12%
CAD/BRL	4,0184	-0,0038	-0,09%

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IRB Brasil ON	32,35	-0,14	-0,43%
Oi ON	5,21	+0,39	+8,09%
Weg ON	41,71	-0,24	-0,57%

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