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21/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SA SGIIC

ISIN: ES0133337008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001AOXC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Estrategia Acumulacion FI (0P0001AOXC). Nossos dados do Estrategia Acumulacion FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,740	32,260	15,520
Ações	11,810	13,170	1,360
Título	54,300	77,110	22,810
Conversíveis	0,790	0,790	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	16,330	17,540	1,210

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,347	16,241
Índice Preço/Valor Contábil	1,193	2,422
Índice Preço/Vendas	2,199	1,822
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,856	9,885
Retorno com dividendos	3,804	2,475
Crescimento de lucros em 5 anos	8,623	10,778

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	56,760	2,814
Serviços Financeiros	9,950	16,430
Industriais	9,540	12,275
Tecnologia	4,270	19,058
Saúde	3,950	11,882
Utilidades	3,410	3,184
Consumo Não-Cíclico	3,210	7,476
Energia	2,970	4,858
Serviços de Comunicação	2,210	7,527
Materiais Básicos	2,000	6,984
Consumo Cíclico	1,720	11,970

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc	LU2051031982	11,04	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0390558301	10,37	41,300	+0,24%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0549539178	7,93	168,130	-0,15%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging	IE0030759645	6,97	56,460	+0,14%
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	6,37	204,620	-0,00%
Invesco Euro Corporate Bond S EUR Acc	LU1451406505	6,17	-	-
Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates RC	LU1506496410	6,07	136,490	-0,07%
Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D	LU1437018598	4,86	49,28	+0,26%
Henderson Horizon Pan European Property Equities F	LU1003273924	4,43	40,540	-0,05%
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	3,99	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0133411001	1,65B	-4,07	4,75	-
ES0133371007	1,37B	1,21	2,33	-
ES0114565007	817,27M	-13,21	9,06	-
ES0118859000	240,53M	-1,43	4,57	-
ES0114573001	161,58M	16,55	20,31	-

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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
S&P 500 VIX	22,29	+2,01	+9,91%
Bitcoin Futuro	108.885,0	-2.555,0	-2,29%
Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,78	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	61,53	+0,33	+0,54%
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Cacau NY	9.764,00	-514,00	-5,00%
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Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
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EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
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GBP/Dólar	1,3538	+0,0119	+0,89%
GBP/BRL	7,6443	-0,0260	-0,34%
CAD/BRL	4,1099	-0,0151	-0,37%

Petrobras PN	31,40	+0,07	+0,22%
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Casas Bahia ON	4,16	-0,16	-3,70%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	43,69	+0,02	+0,05%

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