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14/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SA SGIIC

ISIN: ES0133371007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001AOXD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Estrategia Capital FI (0P0001AOXD). Nossos dados do Estrategia Capital FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,320	30,820	16,500
Ações	0,280	1,900	1,620
Título	74,640	82,110	7,470
Conversíveis	1,090	1,100	0,010
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	9,610	10,760	1,150

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,742	16,321
Índice Preço/Valor Contábil	1,765	2,513
Índice Preço/Vendas	1,256	1,861
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,786	10,166
Retorno com dividendos	2,210	2,427
Crescimento de lucros em 5 anos	12,959	11,722

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,760	15,112
Tecnologia	15,870	21,070
Industriais	14,400	11,996
Saúde	12,680	12,511
Consumo Cíclico	12,570	12,459
Serviços de Comunicação	6,790	7,708
Consumo Não-Cíclico	6,700	7,673
Materiais Básicos	5,360	6,719
Energia	2,770	3,180
Imóveis	2,710	2,924
Utilidades	2,390	2,887

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VTMJ91	12,79	113,18	+0,02%
BlackRock Euro Ultra Shrt Cor BdFdAccEUR	IE00BMYPM319	10,30	-	-
Franklin Euro Short Dur Bd S(acc)EUR	LU2459204314	9,40	-	-
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	8,06	-	-
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	6,87	144,530	+0,06%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R2	FR0013508942	6,72	-	-
Invesco Euro Short Term Bond S EUR Acc	LU1297941517	6,62	-	-
JPM Euro Govt Short Dur Bd I2 (acc) EUR	LU1938385884	6,50	-	-
Pictet-EUR Short Term Corp Bds J EUR	LU1634531427	5,58	-	-
CX Patrimoni Plus FI	ES0117091035	5,56	137,60	+0,15%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0133337008	1,89B	4,43	-1,53	-
ES0133411001	1,64B	14,37	4,96	-
ES0114565007	833,89M	32,52	11,93	-
ES0114573001	158,18M	19,49	14,27	-
ES0114525001	133,07M	12,95	8,60	-

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Petrobras PN	37,20	+0,15	+0,40%
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