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18/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SA SGIIC

ISIN: ES0133371007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001AOXD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Estrategia Capital FI (0P0001AOXD). Nossos dados do Estrategia Capital FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,430	32,500	16,070
Título	72,090	78,750	6,660
Conversíveis	1,180	1,180	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	10,310	10,700	0,390

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,810	16,416
Índice Preço/Valor Contábil	1,816	2,525
Índice Preço/Vendas	1,330	1,878
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,415	10,267
Retorno com dividendos	2,119	2,412
Crescimento de lucros em 5 anos	11,915	11,379

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,280	15,991
Industriais	14,510	12,006
Tecnologia	13,290	21,120
Consumo Cíclico	12,710	12,596
Saúde	12,350	11,947
Consumo Não-Cíclico	7,010	7,497
Serviços de Comunicação	6,940	7,790
Materiais Básicos	6,400	6,589
Imóveis	3,030	2,840
Energia	2,260	3,158
Utilidades	1,220	2,787

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VTMJ91	12,94	113,70	+0,10%
BlackRock Euro Ultra Shrt Cor BdFdAccEUR	IE00BMYPM319	10,26	-	-
Franklin Euro Short Dur Bd S(acc)EUR	LU2459204314	9,50	-	-
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	8,60	-	-
Invesco Euro Short Term Bond S EUR Acc	LU1297941517	7,19	-	-
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	6,74	145,690	+0,10%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R2	FR0013508942	6,73	-	-
JPM Euro Govt Short Dur Bd I2 (acc) EUR	LU1938385884	6,52	-	-
Pictet-EUR Short Term Corp Bds J EUR	LU1634531427	5,47	-	-
CX Patrimoni Plus FI	ES0117091035	5,45	138,61	-0,07%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0133337008	1,95B	1,16	-0,50	-
ES0133411001	1,78B	4,07	7,46	-
ES0114565007	889,76M	2,54	14,41	-
ES0118859000	250,1M	2,38	-	-
ES0114573001	165,97M	7,08	17,22	-

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
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Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
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