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Bbva Bonos 2025 Ii Fi (0P0001PW7Q)

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23/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SA SGIIC

ISIN: ES0135707000

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001PW7Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos 2025 II FI (0P0001PW7Q). Nossos dados do BBVA Bonos 2025 II FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,210	2,210	0,000
Título	97,790	97,790	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,788	44,811
Não alocado	2,213	31,994

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 0 14-Oct-2025	IT0005617367	23,84	99,088	+0,01%
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	22,67	98,794	0,00%
Spain (Kingdom of) 2.628%	ES0L02510102	20,41	-	-
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	19,20	100,298	0,00%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	9,39	100,615	-0,01%
Spain ESGOVT 0 31-Jan-2029	ES0000011876	1,71	92,158	-0,20%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	0,39	100,16	-0,02%
Spain (Kingdom of) 2.328%	ES00000127Y2	0,12	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	0,05	100,04	+0,02%
Spain (Kingdom of) 2.98%	ES00000129E0	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ES0135709006		184,66M	0,35	-	-
	ES0179399003		43,56M	0,58	2,23	-

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