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Bbva Bonos 2025 Ii Fi (0P0001PW7Q)

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03/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SA SGIIC

ISIN: ES0135707000

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001PW7Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos 2025 II FI (0P0001PW7Q). Nossos dados do BBVA Bonos 2025 II FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,140	7,140	0,000
Título	92,860	92,860	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	92,865	45,581
Não alocado	7,135	33,200

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	26,44	95,660	+0,43%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	20,96	98,21	+0,08%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	18,95	98,66	0,00%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	18,05	98,960	+0,12%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	7,99	95,730	+0,12%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	0,36	97,97	0,00%
Spain (Kingdom of) 2.312%	ES00000127Y2	0,12	-	-

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US 30	39.327,5	+19,5	+0,05%
S&P 500 VIX	12,48	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	56.642,5	-1.877,5	-3,21%
Índice Dólar	104,540	-0,537	-0,51%

Petróleo Brent	86,86	-0,57	-0,65%
Petróleo WTI	83,44	-0,44	-0,52%
Café Contrato C	230,55	+6,35	+2,83%
Soja Chicago	1.167,75	+17,75	+1,54%
Cacau NY	7.840,50	+134,50	+1,75%
Ouro	2.399,85	+30,45	+1,29%
Açúcar NY nº11	20,09	-0,44	-2,14%

Dólar/BRL	5,4597	-0,0290	-0,53%
EUR/BRL	5,9192	-0,0126	-0,21%
EUR/Dólar	1,0839	+0,0029	+0,26%
Dólar/JPY	160,74	-0,51	-0,31%
GBP/Dólar	1,2815	+0,0058	+0,45%
GBP/BRL	6,9978	-0,0006	-0,01%
CAD/BRL	4,0050	-0,0254	-0,63%

Petrobras PN	37,52	+0,20	+0,54%
Vale ON	63,60	-0,26	-0,41%
Casas Bahia ON	5,91	+0,49	+9,04%
Magazine Luiza ON	13,69	+0,51	+3,87%
IRB Brasil ON	30,60	-0,60	-1,92%
Oi ON	6,24	-0,14	-2,19%
Weg ON	42,19	+0,30	+0,72%

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