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Bbva Bonos 2025 Ii Fi (0P0001PW7Q)

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29/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SA SGIIC

ISIN: ES0135707000

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001PW7Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos 2025 II FI (0P0001PW7Q). Nossos dados do BBVA Bonos 2025 II FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,330	2,330	0,000
Título	97,670	97,670	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,673	44,635
Não alocado	2,327	32,100

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 2.865%	IT0005617367	23,33	-	-
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	21,60	99,79	+0,04%
Spain (Kingdom of) 2.628%	ES0L02510102	19,99	-	-
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	18,82	100,178	+0,03%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	9,20	100,708	-0,02%
Spain (Kingdom of) 3.21%	ES0L02509054	4,18	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	0,38	99,62	+0,03%
Spain (Kingdom of) 2.42%	ES00000127Y2	0,12	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	0,05	99,80	+0,06%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	0,00	97,66	+0,29%

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ES0135709006		96M	-	-	-
	ES0179399003		44,98M	3,31	-	-

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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
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