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Caixabank Smart Rf Deuda Publica 7-10 Fi (0P0001CJXO)

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21/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 442,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137627008

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001CJXO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001CJXO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Caixabank Smart Rf Deuda Publica 7-10 Fi para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.08.2025	5,720	5,720	5,720	5,720	-0,34%
20.08.2025	5,739	5,739	5,739	5,739	0,21%
19.08.2025	5,727	5,727	5,727	5,727	0,15%
18.08.2025	5,719	5,719	5,719	5,719	-0,53%
15.08.2025	5,749	5,749	5,749	5,749	0,00%
14.08.2025	5,749	5,749	5,749	5,749	-0,19%
13.08.2025	5,760	5,760	5,760	5,760	0,53%
12.08.2025	5,730	5,730	5,730	5,730	-0,31%
11.08.2025	5,747	5,747	5,747	5,747	-0,07%
08.08.2025	5,752	5,752	5,770	5,752	-0,32%
07.08.2025	5,770	5,770	5,770	5,770	0,04%
06.08.2025	5,768	5,768	5,768	5,768	-0,12%
05.08.2025	5,775	5,775	5,775	5,775	0,07%
04.08.2025	5,771	5,771	5,771	5,771	0,41%
01.08.2025	5,747	5,747	5,747	5,747	0,08%
31.07.2025	5,743	5,743	5,743	5,743	0,08%
30.07.2025	5,738	5,738	5,738	5,738	-0,08%
29.07.2025	5,743	5,743	5,743	5,743	-0,03%
28.07.2025	5,745	5,745	5,745	5,745	0,34%
25.07.2025	5,725	5,725	5,735	5,725	-0,17%

Alta: 5,775

Baixa: 5,719

Diferença: 0,056

Média: 5,746

Var%: -0,258

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Sigma 10/90	194,200	+0,620	+0,32%