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Caixabank Smart Rf Deuda Publica 7-10 Fi (0P0001CJXO)

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24/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 440,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137627008

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001CJXO - Dados Históricos

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24.09.2025	5,735	5,735	5,735	5,735	-0,03%
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22.09.2025	5,741	5,741	5,741	5,741	0,08%
19.09.2025	5,736	5,736	5,747	5,736	-0,19%
18.09.2025	5,747	5,747	5,747	5,747	-0,25%
17.09.2025	5,762	5,762	5,762	5,762	0,09%
16.09.2025	5,757	5,757	5,757	5,757	-0,03%
15.09.2025	5,759	5,759	5,759	5,759	0,20%
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11.09.2025	5,768	5,768	5,768	5,768	0,03%
10.09.2025	5,767	5,767	5,767	5,767	0,08%
09.09.2025	5,762	5,762	5,762	5,762	-0,14%
08.09.2025	5,770	5,770	5,770	5,770	0,22%
05.09.2025	5,757	5,757	5,757	5,731	0,45%
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03.09.2025	5,716	5,716	5,716	5,716	0,32%
02.09.2025	5,698	5,698	5,698	5,698	-0,32%
01.09.2025	5,716	5,716	5,716	5,716	-0,20%
29.08.2025	5,728	5,728	5,738	5,728	-0,18%
28.08.2025	5,738	5,738	5,738	5,738	0,07%
27.08.2025	5,734	5,734	5,734	5,734	0,10%

Alta: 5,770

Baixa: 5,698

Diferença: 0,072

Média: 5,743

Var%: 0,113

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