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Caixabank Smart Rf Deuda Publica 7-10 Fi (0P0001CJXO)

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03/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 376,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137627008

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CJXO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Smart RF Deuda Publica 7-10 FI (0P0001CJXO). Nossos dados do Caixabank Smart RF Deuda Publica 7-10 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,320	2,320	0,000
Título	97,680	97,680	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,683	70,145
Não alocado	2,317	9,513

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	6,64	99,910	+0,59%
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	6,15	97,720	-0,54%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	5,90	93,040	-0,20%
Netherlands 2.5 15-Jul-2033	NL0015001AM2	5,83	99,450	+0,45%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	5,82	102,330	-0,26%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	5,58	99,210	-0,22%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	5,06	103,740	0,00%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	4,98	106,070	-0,39%
Italy 2.5 01-Dec-2032	IT0005494239	4,85	94,340	-0,28%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3,89	101,330	+0,79%

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,53B	0,48	2,45	0,68
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,53B	0,34	1,72	0,37
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,53B	0,47	2,40	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20,53B	0,46	2,30	0,54
Caixabank Monetario Plus FI	20,53B	0,39	1,92	0,42

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Ibovespa	127.256	0	0,00%
Ibovespa Futuros	126.035	-1.495	-1,17%
US 500	4.953,4	-120,7	-2,38%
US 30	37.440,0	-874,9	-2,28%
S&P 500 VIX	48,18	+2,87	+6,33%
Bitcoin Futuro	77.235,0	-3.045,0	-3,79%
Índice Dólar	102,697	-0,071	-0,07%

Petróleo Brent	64,37	-1,21	-1,85%
Petróleo WTI	60,76	-1,23	-1,98%
Café Contrato C	353,73	-11,97	-3,27%
Soja Chicago	978,75	+1,75	+0,18%
Cacau NY	8.548,00	+36,00	+0,42%
Ouro	3.051,61	+16,21	+0,53%
Açúcar NY nº11	18,83	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,8615	+0,0190	+0,33%
EUR/BRL	6,4350	+0,0345	+0,54%
EUR/Dólar	1,0970	+0,0015	+0,14%
Dólar/JPY	146,81	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,2830	-0,0060	-0,47%
GBP/BRL	7,5252	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,1156	+0,0078	+0,19%

Petrobras PN	34,55	0,00%
Vale ON	52,68	0,00%
Casas Bahia ON	7,50	0,00%
Magazine Luiza ON	10,83	0,00%
IRB Brasil ON	48,82	0,00%
Oi ON	0,91	0,00%
Weg ON	43,72	0,00%

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Caixabank Smart R.	5,666	+0,025	+0,43%
Meritage Moderate.	7,930	-0,140	-1,73%
Dolphin Investmen.	11,765	-0,328	-2,72%
Eurofer Dinamico	25,305	-0,150	-0,58%
Investec Opportun.	17,505	-0,233	-1,31%
Lombard Odier Fun.	191,404	-2,030	-1,05%
Huatai-PB Jijihon.	1,080	+0,002	+0,19%
Bangladesh a 3 me.	11,325	+0,425	+3,90%