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Caixabank Smart Rf Deuda Publica 7-10 Fi (0P0001CJXO)

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27/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 404,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137627008

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CJXO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Smart RF Deuda Publica 7-10 FI (0P0001CJXO). Nossos dados do Caixabank Smart RF Deuda Publica 7-10 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,260	2,260	0,000
Título	97,740	97,740	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,742	72,580
Não alocado	2,258	10,342

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	6,69	98,880	-0,46%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	6,42	93,580	-0,40%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	6,34	103,400	-0,50%
Netherlands 2.5 15-Jul-2033	NL0015001AM2	5,82	99,770	0,00%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	5,54	104,500	-0,14%
Italy 2.5 01-Dec-2032	IT0005494239	5,30	95,360	-0,27%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	5,27	107,660	-0,24%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	4,25	101,560	0,00%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	4,00	98,020	-0,17%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	3,80	100,010	-0,45%

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,04B	0,27	2,35	0,66
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,04B	0,19	1,65	0,35
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,04B	0,26	2,30	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20,04B	0,25	2,20	0,53
Caixabank Monetario Plus FI	20,04B	0,21	1,84	0,41

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Ibovespa	122.799	-2.000	-1,60%
Ibovespa Futuros	124.597	-1.856	-1,47%
US 500	5.970,4	+16,0	+0,27%
US 30	43.897,5	+57,5	+0,13%
S&P 500 VIX	19,72	+0,09	+0,46%
Bitcoin Futuro	92.745,0	-880,0	-0,94%
Índice Dólar	107,020	-0,538	-0,50%

Petróleo Brent	72,77	-0,04	-0,05%
Petróleo WTI	69,64	-0,12	-0,17%
Café Contrato C	384,13	+11,08	+2,97%
Soja Chicago	1.024,13	-1,88	-0,18%
Cacau NY	8.817,50	-306,50	-3,36%
Ouro	2.880,41	+31,91	+1,12%
Açúcar NY nº11	18,19	-0,33	-1,78%

Dólar/BRL	5,8852	+0,0451	+0,86%
EUR/BRL	6,1470	+0,0730	+1,20%
EUR/Dólar	1,0439	+0,0064	+0,62%
Dólar/JPY	150,85	+0,13	+0,09%
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