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Caixabank Smart Rf Deuda Publica 7-10 Fi (0P0001CJXO)

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21/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 442,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137627008

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CJXO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Smart RF Deuda Publica 7-10 FI (0P0001CJXO). Nossos dados do Caixabank Smart RF Deuda Publica 7-10 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,160	2,160	0,000
Título	97,840	97,840	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,838	71,467
Não alocado	2,162	9,431

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	5,70	96,750	-0,50%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	5,61	103,390	0,00%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	5,23	92,910	-0,30%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	5,11	101,740	-0,32%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	4,96	84,40	-0,37%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	4,87	98,450	-0,27%
Netherlands 2.5 15-Jul-2033	NL0015001AM2	4,74	98,300	-0,24%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	4,54	107,620	-0,20%
Italy 2.5 01-Dec-2032	IT0005494239	4,45	95,890	-0,33%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	3,81	106,250	-0,37%

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,6B	1,54	2,92	0,79
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,6B	1,03	2,10	0,44
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,6B	1,51	2,87	0,74
Caixabank Monetario Platinum FI	20,6B	1,45	2,77	0,64
Caixabank Monetario Plus FI	20,6B	1,19	2,34	0,51

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US 30	45.538,5	-93,2	-0,20%
S&P 500 VIX	15,17	+0,94	+6,61%
Bitcoin Futuro	111.065,0	-2.755,0	-2,42%
Índice Dólar	97,860	+0,261	+0,27%

Petróleo Brent	67,64	+0,42	+0,62%
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Soja Chicago	1.057,75	+0,75	+0,07%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
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Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3694	+0,0159	+0,25%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0027	-0,23%
Dólar/JPY	147,43	+0,48	+0,33%
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PTGX	57,48	+1,44	+2,57%
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